美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份
最新资产净值价格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.22亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
+0.26%
1个月
19.82 - 19.82
0.00%
-3.24%
3个月
19.82 - 19.82
0.00%
-6.17%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
-12.48%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-9.76%
自发行以来
0.00 - 23.77
N/A
+69.24%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.26%
+14.11%
-6.84%
+12.06%
+9.13%
基金内容
按 巿场
 其他 (66.30%)
 中国 (4.40%)
 现金 (4.30%)
 阿曼 (4.20%)
 埃及 (3.90%)
 巴西 (3.80%)
 智利 (3.50%)
 哥伦比亚 (3.40%)
 土耳其 (3.20%)
 哈萨克斯坦 (3.10%)
按 分类
 国债 (63.10%)
 准主权债券 (17.60%)
 企业 (15.00%)
 现金 (4.30%)
按 信贷评级
 BB (31.80%)
 BBB (28.40%)
 B (24.30%)
 现金 (4.30%)
 CCC 及以下 (3.90%)
 A (3.50%)
 AA (2.60%)
按 货币
 美元 (98.40%)
 秘鲁新索尔 (0.60%)
 智利披索 (0.60%)
 多明尼加比索 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Invesco US Dollar Liquidity
2.70%
Qatar Government International Bond 4.817 Mar 14 49
1.50%
Uruguay Government International Bond 5.100 Jun 18 50
1.30%
Republic Of Belarus International Bond 5.875 Feb 24 26
1.30%
KazmunayGas National 5.750 Apr 19 47
1.30%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
1.30%
State Oil Company Of The Azerbaijan Republic 6.950 Mar 18 30
1.20%
Brazilian Government International Bond 3.875 Jun 12 30
1.20%
Oman Government International Bond 4.750 Jun 15 26
1.20%
GTLK Europe Capital DAC 4.349 Feb 27 29
1.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.34
+2.65%
+3.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+2.59%
+3.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
+2.51%
+3.05%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.52
+2.48%
+2.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.53
+2.47%
+3.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.93
-12.72%
-16.91%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.36
-12.39%
-23.31%
邓普顿环球高息基金 5.41
-9.48%
-13.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.40
-7.85%
-12.48%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.07
-7.66%
-12.26%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】