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景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份
最新资产净值价格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
-0.04%
1个月
19.82 - 19.82
0.00%
-0.41%
3个月
19.82 - 19.82
0.00%
+1.69%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+8.08%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-6.64%
自发行以来
0.00 - 23.77
N/A
+86.27%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金内容
按 巿场
 其他 (57.60%)
 土耳其 (5.70%)
 墨西哥 (5.70%)
 沙地阿拉伯 (5.40%)
 巴西 (5.10%)
 阿拉伯联合酋长国 (4.90%)
 智利 (4.70%)
 现金 (4.20%)
 哥伦比亚 (3.40%)
 埃及 (3.30%)
按 行业
 国债 (66.20%)
 企业 (16.40%)
 准主权债券 (12.10%)
 现金 (4.20%)
 其他 (0.70%)
 地方债务 (0.40%)
按 资产
 15年以上 (29.20%)
 3-7年 (25.00%)
 7-10年 (20.90%)
 0-3年 (16.80%)
 10-15年 (8.10%)
按 信用评级
 BBB (28.80%)
 BB (21.70%)
 B (18.80%)
 A (12.40%)
 CCC 及以下 (7.20%)
 AA (5.40%)
 现金 (4.20%)
 没有评级 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Philippine Government International Bond 5.175 Sep 05 49
1.00%
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.00%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.90%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Dominican Republic International Bond 5.875 Jan 30 60
0.80%
Chile Government International Bond 2.550 Jul 27 33
0.80%
Colombia Government International Bond 8.000 Nov 14 35
0.80%
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29
0.80%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.80%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.80%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+2.55%
-2.83%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.28
+1.20%
+4.64%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.85
+0.88%
+3.38%
景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A 16.94
+0.73%
+2.39%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.05
+0.71%
+3.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.68
-4.45%
-1.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.15
-2.53%
+2.77%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.15
-2.48%
-0.13%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-2.43%
+0.19%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.83
-2.18%
+2.17%
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