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景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份
最新资产净值价格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.99千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
+0.22%
1个月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.98%
3个月
19.82 - 19.82
0.00%
+0.14%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+4.41%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-8.67%
自发行以来
0.00 - 23.77
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.30%)
 墨西哥 (8.30%)
 沙地阿拉伯 (6.30%)
 土耳其 (5.40%)
 哥伦比亚 (5.40%)
 智利 (4.80%)
 南非 (3.70%)
 巴西 (3.60%)
 阿拉伯联合酋长国 (3.20%)
 现金 (0.10%)
按 分类
 国债 (65.30%)
 企业 (19.20%)
 准主权债券 (14.60%)
 地方债务 (0.90%)
 现金 (0.10%)
按 类别
 15年以上 (27.80%)
 3-7年 (24.40%)
 7-10年 (23.80%)
 0-3年 (15.90%)
 10-15年 (8.10%)
按 信贷评级
 BBB (31.30%)
 BB (26.30%)
 B (19.30%)
 A (12.70%)
 CCC 及以下 (5.60%)
 AA (4.80%)
 现金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Republic Of South Africa Government International Bond 4.850 Sep 30 29
1.10%
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.00%
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950 Jan 08 34
1.00%
Saudi Government International Bond 3.250 Oct 26 26
1.00%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Pakistan Government International Bond 7.875 Mar 31 36
0.90%
Colombia Government International Bond 7.375 Sep 18 37
0.80%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.80%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.80%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.76
+3.68%
+1.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.68
+3.63%
+1.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富兰克林欧元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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