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安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.89
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-0.25%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.70亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.21 - 24.89
+2.76%
+1.92%
1个月
24.21 - 25.37
-0.25%
-0.97%
3个月
24.21 - 25.37
+0.79%
+4.69%
1年
20.62 - 25.38
+20.70%
+8.82%
3年
18.47 - 27.23
-3.77%
-5.48%
自发行以来
5.22 - 27.30
+148.89%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
13.72%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+14.86%
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金内容
按 巿场
 印度 (25.10%)
 台湾 (18.60%)
 其他 (15.40%)
 韩国(南朝鲜) (9.70%)
 中国 (8.00%)
 巴西 (6.50%)
 墨西哥 (5.90%)
 泰国 (5.00%)
 印尼 (3.90%)
 现金 (1.90%)
按 行业
 资讯科技 (25.00%)
 医疗保健 (14.00%)
 工业 (13.40%)
 可选消费品 (12.80%)
 金融 (9.10%)
 房地产 (8.80%)
 必需消费品 (7.30%)
 其他 (4.80%)
 原材料 (3.00%)
 现金 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alchip Technologies Ltd
3.30%
Fortis Healthcare Ltd
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Prestige Estates Projects Ltd
3.00%
FPT Corp
2.90%
AKR Corporindo Tbk PT
2.70%
Jyothy Labs Ltd
2.70%
Aptus Value Housing Finance India Ltd
2.70%
Poya International Co Ltd
2.60%
Kfin Technologies Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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