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安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.81
(更新 : 2024/05/23)
1个月回报
 
+3.69%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.70亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.81 - 26.03
-0.85%
-0.49%
1个月
24.76 - 26.04
+3.69%
+4.53%
3个月
24.21 - 26.04
+3.52%
+5.66%
1年
21.25 - 26.04
+20.54%
+13.89%
3年
18.47 - 27.23
+0.46%
-1.62%
自发行以来
5.22 - 27.30
+158.07%
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
12.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金内容
按 巿场
 印度 (25.10%)
 台湾 (18.60%)
 其他 (15.40%)
 韩国(南朝鲜) (9.70%)
 中国 (8.00%)
 巴西 (6.50%)
 墨西哥 (5.90%)
 泰国 (5.00%)
 印尼 (3.90%)
 现金 (1.90%)
按 行业
 资讯科技 (25.00%)
 医疗保健 (14.00%)
 工业 (13.40%)
 可选消费品 (12.80%)
 金融 (9.10%)
 房地产 (8.80%)
 必需消费品 (7.30%)
 其他 (4.80%)
 原材料 (3.00%)
 现金 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alchip Technologies Ltd
3.30%
Fortis Healthcare Ltd
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Prestige Estates Projects Ltd
3.00%
FPT Corp
2.90%
AKR Corporindo Tbk PT
2.70%
Jyothy Labs Ltd
2.70%
Aptus Value Housing Finance India Ltd
2.70%
Poya International Co Ltd
2.60%
Kfin Technologies Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.00
+10.79%
+15.95%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 203.09
+10.46%
+13.74%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.20
+9.91%
+11.80%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 365.77
+9.91%
+11.21%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 68.42
+9.88%
+10.93%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.03
-2.66%
+8.14%
摩根印尼基金 (美元) 25.93
-1.78%
-9.21%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.14
-1.63%
-8.66%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.31
-1.26%
-5.00%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.84
-1.11%
-6.29%
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