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安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
30.83
(更新 : 2025/11/20)
1个月回报
 
-0.29%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.04亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.57 - 31.20
-0.84%
-1.91%
1个月
30.57 - 31.81
-0.29%
-1.25%
3个月
29.44 - 31.81
+4.41%
+3.86%
1年
22.14 - 31.81
+19.60%
+15.65%
3年
19.80 - 31.81
+55.03%
+37.61%
自发行以来
5.22 - 31.81
+208.25%
+448.30%
波幅
3年年度化波幅
11.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金内容
按 巿场
 印度 (27.70%)
 台湾 (16.30%)
 其他 (14.80%)
 韩国(南朝鲜) (12.10%)
 中国 (7.30%)
 巴西 (6.70%)
 越南 (4.90%)
 印尼 (4.20%)
 泰国 (3.70%)
 现金 (2.10%)
按 行业
 资讯科技 (20.90%)
 工业 (16.10%)
 可选消费品 (14.20%)
 医疗保健 (13.00%)
 金融 (10.50%)
 房地产 (9.10%)
 必需消费品 (6.50%)
 原材料 (3.90%)
 其他 (3.60%)
 现金 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.70%
FPT Corp
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Kfin Technologies Ltd
3.10%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
2.90%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
2.70%
Fortis Healthcare Ltd
2.60%
Poya International Co Ltd
2.50%
WHA Corp PCL
2.40%
MR DIY Group M Bhd
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 56.56
+7.34%
+31.75%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.18
+6.72%
+7.76%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 76.62
+6.62%
+12.63%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 38.30
+6.36%
+15.40%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 19.02
+6.32%
+17.05%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-8.81%
-8.19%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.16
-7.14%
-3.55%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.59
-7.14%
-3.55%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-6.99%
-7.77%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88
-6.69%
-2.74%
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