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安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
34.48
(更新 : 2026/03/02)
1个月回报
 
+2.50%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.04亿
主题 中小企
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
34.26 - 34.96
+0.65%
-0.64%
1个月
32.72 - 34.96
+2.50%
+1.70%
3个月
30.07 - 34.96
+12.20%
+8.85%
1年
22.14 - 34.96
+38.22%
+27.18%
3年
20.18 - 34.96
+64.93%
+43.70%
自发行以来
5.22 - 34.96
+244.82%
+478.86%
波幅
3年年度化波幅
10.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金内容
按 巿场
 印度 (27.70%)
 台湾 (16.30%)
 其他 (14.80%)
 韩国(南朝鲜) (12.10%)
 中国 (7.30%)
 巴西 (6.70%)
 越南 (4.90%)
 印尼 (4.20%)
 泰国 (3.70%)
 现金 (2.10%)
按 行业
 资讯科技 (20.90%)
 工业 (16.10%)
 可选消费品 (14.20%)
 医疗保健 (13.00%)
 金融 (10.50%)
 房地产 (9.10%)
 必需消费品 (6.50%)
 原材料 (3.90%)
 其他 (3.60%)
 现金 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.70%
FPT Corp
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Kfin Technologies Ltd
3.10%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
2.90%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
2.70%
Fortis Healthcare Ltd
2.60%
Poya International Co Ltd
2.50%
WHA Corp PCL
2.40%
MR DIY Group M Bhd
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 130.51
+16.82%
+38.62%
摩根南韩基金 (美元) 159.06
+16.25%
+50.95%
霸菱韩国联接基金 (美元) 52.05
+15.74%
+54.13%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.31
+14.07%
+28.24%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 25.30
+12.44%
+31.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 72.12
-8.66%
-0.65%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 67.38
-6.34%
+11.45%
摩根印度基金 (美元) 322.90
-5.44%
-8.24%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 164.90
-5.37%
-6.37%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 11.17
-5.10%
+4.49%
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