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安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
欧元
 
8.86
(更新 : 2024/04/22)
1个月回报
 
-3.32%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.30亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.80 - 9.06
-2.18%
-1.99%
1个月
8.80 - 9.17
-3.32%
-3.19%
3个月
8.09 - 9.17
+9.50%
+4.14%
1年
7.55 - 9.17
+12.90%
+6.04%
3年
6.58 - 9.80
-6.89%
-6.11%
自发行以来
2.70 - 10.48
-11.36%
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
12.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.30%)
 台湾 (17.60%)
 印度 (14.00%)
 韩国 (13.10%)
 巴西 (7.40%)
 其他 (7.20%)
 印尼 (4.00%)
 墨西哥 (3.20%)
 南非 (2.90%)
 波兰 (2.00%)
 希腊 (2.00%)
 流动资金 (0.40%)
按 分类
 金融 (23.30%)
 资讯科技 (23.20%)
 非主要消费 (10.70%)
 传讯服务 (9.80%)
 能源 (8.80%)
 工业 (6.70%)
 材料 (4.90%)
 基本消费 (4.70%)
 公用事业 (3.40%)
 健康护理 (2.40%)
 其他 (1.60%)
 流动资金 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)
资讯科技
6.50%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韩国)
资讯科技
2.70%
TENCENT HOLDINGS LTD(中国)
传讯服务
2.60%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
2.50%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT(印尼)
金融
2.20%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中国)
非主要消费
2.10%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV(墨西哥)
基本消费
2.10%
KT CORP(韩国)
传讯服务
1.90%
HANA FINANCIAL GROUP(韩国)
金融
1.90%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H(中国)
能源
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+9.64%
+20.94%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+9.12%
+20.72%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+10.79%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.99
+6.32%
+15.11%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+12.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.41%
摩根日本股票基金 (美元) 21.97
-10.44%
-3.34%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-2.03%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16
-9.78%
-4.99%
摩根印尼基金 (美元) 26.50
-8.68%
-4.98%
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