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安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
44.35
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-1.37%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.84亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.04 - 44.35
+0.69%
+0.08%
1个月
43.78 - 45.12
-1.37%
-1.27%
3个月
43.40 - 45.12
+2.11%
-0.46%
1年
38.42 - 45.12
+14.52%
+2.29%
3年
34.07 - 49.60
-8.34%
-10.24%
自发行以来
9.34 - 49.82
+343.47%
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
9.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+9.33%
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金内容
按 巿场
 其他 (57.30%)
 墨西哥 (5.80%)
 巴西 (5.80%)
 现金 (5.00%)
 哥伦比亚 (4.90%)
 印尼 (4.80%)
 沙特阿拉伯 (4.60%)
 南非 (4.10%)
 多明尼加 (4.00%)
 卡达 (3.80%)
按 资产
 政府 (70.00%)
 准主权债 (13.50%)
 现金 (5.00%)
 能源 (3.70%)
 原材料 (2.00%)
 金融 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 电讯服务 (1.20%)
 房地产 (1.00%)
 公用事业 (0.90%)
按 信用评级
 BB (27.80%)
 BBB (27.10%)
 B (15.50%)
 B或以下 (13.00%)
 A (6.40%)
 无评级 (5.60%)
 AA (4.50%)
按 货币
 美元 (75.60%)
 欧元 (6.60%)
 巴西里拉 (5.10%)
 印度卢比 (3.00%)
 秘鲁索尔 (2.20%)
 哥伦比亚披索 (2.10%)
 印尼盾 (1.90%)
 南非兰特 (1.30%)
 乌拉圭比索 (1.10%)
 墨西哥披索 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
3.40%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.60%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.50%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.40%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Pakistan (Govt of) 6.875% 2027
1.90%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
1.80%
Colombia (Govt of) 7% 2031
1.70%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.28
+0.20%
+0.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
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