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安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
45.17
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.54%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.77亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.17 - 45.34
-0.33%
+0.04%
1个月
44.46 - 45.46
+0.54%
+0.83%
3个月
44.06 - 45.46
+2.52%
+2.06%
1年
38.67 - 45.46
+9.99%
+4.09%
3年
34.07 - 49.58
-8.01%
-9.10%
自发行以来
9.34 - 49.82
+351.68%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
9.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金内容
按 巿场
 其他 (63.50%)
 哥伦比亚 (5.30%)
 沙特阿拉伯 (4.70%)
 印尼 (4.40%)
 多明尼加 (4.10%)
 现金 (4.10%)
 卡达 (4.00%)
 巴西 (3.30%)
 南非 (3.30%)
 阿根廷 (3.20%)
按 资产
 政府 (78.80%)
 准主权债 (6.70%)
 现金 (4.10%)
 能源 (4.00%)
 电讯服务 (1.50%)
 金融 (1.30%)
 其他 (1.30%)
 房地产 (1.00%)
 公用事业 (0.90%)
 工业 (0.50%)
按 信用评级
 BB (27.20%)
 BBB (25.10%)
 B (14.40%)
 CCC (13.60%)
 A (6.60%)
 AA (4.80%)
 无评级 (4.40%)
 C 或以下 (2.80%)
 CC (1.10%)
按 货币
 美元 (87.10%)
 欧元 (4.00%)
 秘鲁索尔 (2.20%)
 巴西里拉 (1.80%)
 哥伦比亚披索 (1.40%)
 印尼盾 (1.30%)
 菲律宾披索 (1.00%)
 乌拉圭比索 (0.80%)
 土耳其里拉 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.70%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.60%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.30%
Mozambique International 5% 2031
2.30%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.10%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Kenya (Govt of) 7% 2027
2.00%
Brazil (Govt of) 6% IL 2050
1.90%
South Africa (Govt of) 6.25% 2041
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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