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安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
39.47
(更新 : 2022/05/16)
1个月回报
 
-5.74%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.27亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.47 - 39.60
-0.09%
+0.07%
1个月
39.47 - 41.87
-5.74%
-2.79%
3个月
39.47 - 45.09
-12.47%
-5.73%
1年
39.47 - 49.60
-18.83%
-9.43%
3年
36.87 - 49.82
-12.61%
-5.63%
自发行以来
9.34 - 49.82
+294.69%
+75.52%
波幅
3年年度化波幅
11.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+3.39%
+13.60%
-8.40%
+11.60%
+12.20%
基金内容
按 巿场
 其他 (63.60%)
 墨西哥 (6.80%)
 卡达 (6.00%)
 埃及 (5.50%)
 乌克兰 (4.20%)
 巴西 (3.90%)
 阿拉伯联合酋长国 (3.70%)
 多明尼加 (3.20%)
 沙特阿拉伯 (3.20%)
按 类别
 政府 (73.00%)
 准主权债 (15.50%)
 公司 (8.10%)
 现金 (2.90%)
按 信贷评级
 B (35.10%)
 BB (24.90%)
 BBB (18.20%)
 AA (7.10%)
 CCC (4.80%)
 A (4.40%)
 无评级 (3.30%)
 C 或以下 (1.10%)
 AAA (1.00%)
按 货币
 美元 (89.30%)
 印度卢比 (2.10%)
 巴西里拉 (2.00%)
 墨西哥比索 (2.00%)
 乌拉圭比索 (1.60%)
 埃及镑 (1.00%)
 印尼盾 (1.00%)
 俄罗斯卢布 (1.00%)
 其他 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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+2.42%
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