美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
38.60
(更新 : 2022/12/01)
1个月回报
 
+9.11%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.66亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.92 - 38.60
+1.79%
+0.83%
1个月
35.20 - 38.60
+9.11%
+3.48%
3个月
34.07 - 38.60
+3.22%
-0.70%
1年
34.07 - 47.19
-16.95%
-12.25%
3年
34.07 - 49.82
-17.84%
-10.70%
自发行以来
9.34 - 49.82
+285.96%
+66.95%
波幅
3年年度化波幅
13.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
基金内容
按 巿场
 其他 (62.80%)
 墨西哥 (6.00%)
 南非 (5.50%)
 沙特阿拉伯 (5.10%)
 卡达 (4.70%)
 多明尼加 (3.90%)
 巴西 (3.60%)
 埃及 (3.10%)
 印尼 (3.10%)
 现金 (2.10%)
按 类别
 政府 (71.30%)
 准主权债 (15.90%)
 原材料 (2.60%)
 能源 (2.60%)
 现金 (2.10%)
 金融 (1.60%)
 房地产 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 电讯服务 (1.10%)
 必需消费品 (0.40%)
按 信贷评级
 BB (28.60%)
 B (26.50%)
 BBB (18.90%)
 CCC (8.40%)
 A (6.10%)
 AA (5.80%)
 无评级 (2.40%)
 C 或以下 (2.40%)
 CC (0.70%)
按 货币
 美元 (78.80%)
 欧元 (11.30%)
 巴西里拉 (3.40%)
 南非兰特 (2.50%)
 乌拉圭比索 (1.80%)
 秘鲁索尔 (1.30%)
 印度卢比 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
3.00%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.20%
Hungary (Govt of) 7.625% 2041
2.20%
Dominican (Govt of) 6.85% 2045
2.00%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
1.90%
Angolan (Govt of) 9.375% 2048
1.90%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
1.90%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
1.90%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
1.80%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.47
+10.99%
-1.53%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.81
+10.48%
+3.29%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 16.31
+9.46%
+2.97%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.15
-4.79%
-6.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
-4.78%
-6.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
-4.78%
-6.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.42
-4.67%
-6.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.91
-4.60%
-5.82%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】