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安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
39.03
(更新 : 2023/06/02)
1个月回报
 
+0.50%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.60 - 39.03
+1.11%
+0.83%
1个月
38.42 - 39.03
+0.50%
-0.43%
3个月
37.91 - 39.05
+1.45%
+0.57%
1年
34.07 - 40.60
-2.51%
-3.73%
3年
34.07 - 49.82
-12.45%
-8.90%
自发行以来
9.34 - 49.82
+290.32%
+73.17%
波幅
3年年度化波幅
10.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.00%)
 墨西哥 (5.90%)
 巴西 (5.80%)
 南非 (5.40%)
 现金 (4.90%)
 沙特阿拉伯 (4.80%)
 卡达 (4.30%)
 多明尼加 (3.90%)
 匈牙利 (3.10%)
 印尼 (3.00%)
按 类别
 政府 (67.80%)
 准主权债 (16.40%)
 现金 (4.90%)
 能源 (2.60%)
 原材料 (2.40%)
 金融 (1.80%)
 电讯服务 (1.20%)
 房地产 (1.20%)
 其他 (0.90%)
 工业 (0.80%)
按 信贷评级
 BB (31.30%)
 B (20.20%)
 BBB (19.80%)
 CCC (7.70%)
 A (6.70%)
 无评级 (5.30%)
 AA (5.30%)
 C 或以下 (2.20%)
 CC (1.50%)
按 货币
 美元 (78.50%)
 欧元 (10.70%)
 巴西里拉 (5.80%)
 南非兰特 (2.50%)
 印度卢比 (2.00%)
 乌拉圭比索 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
4.10%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049 2.3 Dominican (Govt of) 6.85% 204
2.30%
Hungary (Govt of) 7.625% 2041
2.30%
Dominican (Govt of) 6.85% 2045
2.20%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.10%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Brazil (Govt of) 10% 2027
2.00%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
1.80%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.80%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.79
+1.92%
-0.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.79
+1.92%
-0.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.79
+1.92%
-0.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.79
+1.92%
-0.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.26
+1.90%
-0.79%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.36
-5.46%
-9.25%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.89
-2.25%
-1.48%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-2.15%
+1.55%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-2.15%
+1.55%
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-2.15%
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