美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
44.99
(更新 : 2024/06/13)
1个月回报
 
+0.54%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.84亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.58 - 44.99
+0.26%
+0.04%
1个月
44.54 - 45.24
+0.54%
+0.41%
3个月
43.78 - 45.24
+0.82%
-0.11%
1年
38.67 - 45.24
+13.29%
+3.64%
3年
34.07 - 49.60
-9.28%
-9.88%
自发行以来
9.34 - 49.82
+349.95%
+80.95%
波幅
3年年度化波幅
11.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金内容
按 巿场
 其他 (57.30%)
 墨西哥 (5.80%)
 巴西 (5.80%)
 现金 (5.00%)
 哥伦比亚 (4.90%)
 印尼 (4.80%)
 沙特阿拉伯 (4.60%)
 南非 (4.10%)
 多明尼加 (4.00%)
 卡达 (3.80%)
按 资产
 政府 (70.00%)
 准主权债 (13.50%)
 现金 (5.00%)
 能源 (3.70%)
 原材料 (2.00%)
 金融 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 电讯服务 (1.20%)
 房地产 (1.00%)
 公用事业 (0.90%)
按 信用评级
 BB (27.80%)
 BBB (27.10%)
 B (15.50%)
 B或以下 (13.00%)
 A (6.40%)
 无评级 (5.60%)
 AA (4.50%)
按 货币
 美元 (75.60%)
 欧元 (6.60%)
 巴西里拉 (5.10%)
 印度卢比 (3.00%)
 秘鲁索尔 (2.20%)
 哥伦比亚披索 (2.10%)
 印尼盾 (1.90%)
 南非兰特 (1.30%)
 乌拉圭比索 (1.10%)
 墨西哥披索 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
3.40%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.60%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.50%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.40%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Pakistan (Govt of) 6.875% 2027
1.90%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
1.80%
Colombia (Govt of) 7% 2031
1.70%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.84
+2.13%
-1.07%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.09
+1.56%
+1.07%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.28
+1.39%
+0.11%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.54
+1.37%
+0.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.62
+1.12%
+1.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.48
-2.33%
-4.01%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
-2.09%
-3.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.97
-1.53%
-1.96%
邓普顿环球高息基金 5.55
-1.25%
-2.12%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.17
-1.19%
-2.07%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】