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安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
41.45
(更新 : 2023/11/29)
1个月回报
 
+5.25%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.44亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.28 - 41.45
+0.43%
+0.19%
1个月
39.38 - 41.45
+5.25%
+2.78%
3个月
38.67 - 41.45
+1.78%
+0.70%
1年
37.91 - 41.45
+8.16%
+1.83%
3年
34.07 - 49.82
-14.42%
-12.33%
自发行以来
9.34 - 49.82
+314.51%
+93.04%
波幅
3年年度化波幅
9.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.89%
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
美元
+11.89%
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
基金内容
按 巿场
 其他 (56.40%)
 墨西哥 (6.60%)
 现金 (5.20%)
 南非 (5.20%)
 巴西 (5.20%)
 印尼 (4.80%)
 哥伦比亚 (4.60%)
 沙特阿拉伯 (4.40%)
 多明尼加 (4.00%)
 卡达 (3.60%)
按 类别
 政府 (68.00%)
 准主权债 (13.90%)
 现金 (5.20%)
 能源 (4.20%)
 原材料 (2.10%)
 金融 (2.00%)
 其他 (1.40%)
 电讯服务 (1.20%)
 房地产 (1.00%)
 公用事业 (0.90%)
按 信贷评级
 BB (29.40%)
 BBB (24.50%)
 B (16.10%)
 A (6.30%)
 无评级 (5.90%)
 AA (4.40%)
按 货币
 美元 (76.10%)
 欧元 (7.10%)
 巴西里拉 (5.00%)
 印度卢比 (3.00%)
 南非兰特 (2.40%)
 印尼盾 (2.00%)
 哥伦比亚披索 (1.80%)
 秘鲁索尔 (1.00%)
 墨西哥披索 (1.00%)
 乌拉圭比索 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
3.60%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.60%
Dominican (Govt of) 6.85% 2045
2.20%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.00%
Titulos De Tesoreria 7% 2031
1.90%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.80%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
1.70%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
1.70%
Kenya (Govt of) 7% 2027
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.94
+7.73%
-2.92%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.80
+7.06%
+1.88%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.82
+5.57%
-0.87%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.45
+5.25%
+1.78%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.45
+5.25%
+1.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.79
-1.35%
+0.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.78
-1.35%
+0.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79
-1.24%
+0.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.15
-1.15%
+0.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.74
-1.08%
+0.73%
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