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贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
9.40
(更新 : 2024/04/17)
1个月回报
 
-2.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.42亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.40 - 9.47
-0.42%
-0.39%
1个月
9.40 - 9.60
-2.08%
-1.07%
3个月
9.40 - 9.67
-1.57%
-0.19%
1年
8.94 - 9.70
-0.95%
+2.32%
3年
8.79 - 11.62
-17.76%
-10.24%
自发行以来
8.79 - 11.78
N/A
+78.88%
波幅
3年年度化波幅
6.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+7.23%
-15.97%
-2.12%
+6.27%
+11.21%
基金内容
按 巿场
 美国 (42.40%)
 法国 (11.06%)
 英国 (10.36%)
 德国 (7.15%)
 现金及/或衍生产品 (6.34%)
 荷兰 (3.96%)
 瑞士 (3.84%)
 西班牙 (3.70%)
 意大利 (1.79%)
 加拿大 (1.41%)
按 分类
 工业 (43.31%)
 金融机构 (31.62%)
 公用事业 (12.63%)
 现金及衍生产品 (6.34%)
 国家主权 (2.22%)
 代理 (2.21%)
 地方政府 (0.78%)
 政府 (0.66%)
 资产抵押担保证券 (0.24%)
按 信贷评级
 BBB (48.99%)
 A (30.72%)
 BB (8.95%)
 现金及衍生产品 (6.34%)
 AA (4.54%)
 未评级 (0.19%)
 B (0.16%)
 AAA (0.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.11%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/ 2028
0.97%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.89%
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/ 2079
0.81%
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.74%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.70%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.70%
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/ 2030
0.68%
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.66%
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.60%
+2.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.47%
+1.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.43%
+1.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.32%
+1.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.32%
+1.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.93
-4.55%
+0.14%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.87
-4.21%
-1.84%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.61
-3.48%
-1.95%
摩根国际债券基金 (美元) 18.49
-3.35%
-2.79%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.67
-3.19%
-4.80%
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