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贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
9.09
(更新 : 2023/09/28)
1个月回报
 
-1.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.65亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.09 - 9.20
-1.20%
-0.84%
1个月
9.09 - 9.32
-1.84%
-1.24%
3个月
9.09 - 9.45
-2.68%
-1.64%
1年
8.79 - 9.65
+0.89%
+2.08%
3年
8.79 - 11.78
-20.96%
-11.86%
自发行以来
8.79 - 11.78
N/A
+85.09%
波幅
3年年度化波幅
6.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
澳元
-15.97%
-2.12%
+6.27%
+11.21%
-2.82%
基金内容
按 巿场
 美国 (37.94%)
 现金及/或衍生产品 (10.44%)
 英国 (10.37%)
 德国 (8.91%)
 法国 (8.30%)
 荷兰 (4.72%)
 瑞士 (3.73%)
 西班牙 (2.71%)
 意大利 (2.27%)
 澳洲 (1.48%)
按 分类
 工业 (43.57%)
 金融机构 (33.96%)
 现金及衍生产品 (10.44%)
 公用事业 (8.38%)
 代理 (1.14%)
 地方政府 (0.93%)
 政府 (0.59%)
 超国家机构债券 (0.44%)
 国家主权 (0.33%)
 资产抵押担保证券 (0.22%)
按 信贷评级
 BBB (56.38%)
 A (24.13%)
 现金及衍生产品 (10.44%)
 BB (4.85%)
 AA (3.39%)
 AAA (0.60%)
 未评级 (0.22%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ING GROEP NV RegS 6.25 05/20/2033
0.91%
BNP PARIBAS SA MTN 144A 5.125 01/13/2029
0.79%
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD MTN RegS 1 09/ 17/2029
0.79%
VANTAGE TOWERS AG RegS 0.75 03/31/2030
0.76%
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023
0.75%
TOTAL SA MTN RegS 1.75 12/31/2079
0.74%
HSBC HOLDINGS PLC 3.973 05/22/2030
0.72%
ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028
0.70%
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031
0.68%
TOTAL SA MTN RegS 2.708 12/31/2079
0.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.98
+1.93%
+1.93%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.99
+1.93%
+2.04%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.99
+1.89%
+2.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.98
+1.81%
+1.81%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.37
+1.79%
+2.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.21
-6.51%
-8.52%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 21.97
-5.34%
-5.46%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.98
-4.08%
-6.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.61
-3.78%
-4.62%
摩根新兴市场债券 (美元) 8.54
-3.39%
-4.58%
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