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贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.08
(更新 : 2024/04/23)
1个月回报
 
-0.62%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.21亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.07 - 16.08
0.00%
+0.20%
1个月
16.07 - 16.23
-0.62%
-1.22%
3个月
15.96 - 16.23
+0.31%
-0.44%
1年
15.31 - 16.31
+0.63%
+2.46%
3年
14.99 - 17.31
-1.77%
-10.28%
自发行以来
10.00 - 17.31
+60.80%
+79.04%
波幅
3年年度化波幅
4.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.81%)
 英国 (16.20%)
 法国 (9.61%)
 意大利 (6.59%)
 日本 (3.20%)
 西班牙 (2.99%)
 德国 (2.82%)
 澳洲 (1.26%)
 加拿大 (1.04%)
 瑞典 (0.96%)
按 分类
 政府 (98.08%)
 证券化 (8.77%)
 企业 (1.45%)
 政府有关 (0.70%)
 现金及衍生产品 (-8.99%)
按 类别
 7-10年 (20.50%)
 3-5年 (19.54%)
 5-7年 (15.39%)
 1-2年 (13.60%)
 2-3年 (9.89%)
 15-20年 (9.66%)
 10-15年 (8.03%)
 现金及衍生产品 (2.97%)
 20+年 (0.43%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA
8.77%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
2.05%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.85%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.84%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.83%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
1.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.54
+1.04%
+1.75%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.74
+0.95%
+1.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.19
+0.77%
+0.99%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+0.77%
+1.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.19
+0.77%
+1.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.82
-4.62%
-3.56%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.70%
+1.74%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.66
-3.60%
-4.38%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.39
-3.55%
-2.99%
摩根国际债券基金 (美元) 18.54
-3.39%
-2.47%
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