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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
38.96
(更新 : 2023/12/01)
1个月回报
 
+6.62%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.27亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.28 - 38.96
+0.93%
+0.62%
1个月
36.26 - 38.96
+6.62%
+3.56%
3个月
34.94 - 38.96
+0.93%
-1.36%
1年
34.39 - 40.21
+8.16%
+3.04%
3年
30.08 - 43.73
+17.24%
-1.31%
自发行以来
9.17 - 43.73
N/A
+339.85%
波幅
3年年度化波幅
18.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
-18.77%
欧元
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
-18.77%
基金内容
按 巿场
 法国 (38.71%)
 德国 (21.97%)
 荷兰 (14.81%)
 意大利 (9.10%)
 西班牙 (3.46%)
 美国 (3.39%)
 英国 (2.28%)
 丹麦 (1.84%)
 爱尔兰 (1.69%)
 芬兰 (1.10%)
按 分类
 工业 (29.25%)
 资讯科技 (19.04%)
 金融 (16.44%)
 非必需消费品 (15.30%)
 基本消费品 (8.04%)
 医疗保健 (4.98%)
 原材料 (3.39%)
 能源 (2.96%)
 通讯 (0.89%)
 现金及衍生产品 (-0.29%)
按 类别
 大型股-高于或等于100亿美元 (87.07%)
 中型股-20至100亿美元 (13.22%)
 现金及衍生产品 (-0.29%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.73%
ASML HOLDING NV
6.37%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.75%
SAP SE
4.34%
SIEMENS AG
3.83%
HERMES INTERNATIONAL SCA
3.80%
SAFRAN SA
3.74%
UNICREDIT SPA
3.65%
LINDE PLC
3.39%
VINCI SA
3.25%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+10.20%
+0.50%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.84%
-0.22%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 643.87
+9.46%
+2.82%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.01
+9.11%
+1.35%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.95%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 471.09
-4.77%
-28.94%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-4.54%
-10.17%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.26
-3.50%
-4.09%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.15%
-10.35%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 63.24
-3.05%
-8.95%
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