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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
45.04
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-0.73%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.96亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.92 - 45.04
+2.15%
+1.92%
1个月
43.92 - 45.58
-0.73%
-0.97%
3个月
40.25 - 45.58
+11.90%
+4.69%
1年
34.94 - 45.58
+18.75%
+8.82%
3年
30.08 - 45.58
+19.56%
-5.48%
自发行以来
9.17 - 45.58
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
14.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金内容
按 巿场
 法国 (38.07%)
 德国 (19.54%)
 荷兰 (15.20%)
 意大利 (10.08%)
 西班牙 (3.41%)
 美国 (3.18%)
 英国 (2.31%)
 比利时 (2.26%)
 爱尔兰 (1.53%)
 现金及/或衍生产品 (1.48%)
按 行业
 工业 (31.52%)
 资讯科技 (20.90%)
 非必需消费品 (16.15%)
 金融 (14.46%)
 基本消费品 (4.93%)
 医疗保健 (4.19%)
 原材料 (3.18%)
 能源 (2.26%)
 现金及衍生产品 (1.48%)
 通讯 (0.92%)
按 资产
 大型股-高于或等于100亿欧元 (92.35%)
 中型股-20至100亿欧元 (6.17%)
 现金及衍生产品 (1.48%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
7.82%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.37%
SAP SE
4.84%
HERMES INTERNATIONAL SCA
4.08%
SIEMENS AG
4.02%
UNICREDIT SPA
4.01%
LINDE PLC
3.18%
ASM INTERNATIONAL NV
3.16%
SAFRAN SA
3.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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