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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
42.51
(更新 : 2024/09/13)
1个月回报
 
-2.77%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.87亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.51 - 43.53
-2.34%
-0.62%
1个月
42.51 - 44.96
-2.77%
-1.11%
3个月
40.82 - 45.89
-4.15%
-0.18%
1年
34.94 - 46.00
+13.00%
+9.34%
3年
30.08 - 46.00
+3.43%
-5.63%
自发行以来
9.17 - 46.00
N/A
+381.06%
波幅
3年年度化波幅
16.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金内容
按 巿场
 法国 (32.41%)
 德国 (24.27%)
 荷兰 (15.96%)
 意大利 (7.98%)
 西班牙 (3.94%)
 美国 (3.28%)
 比利时 (2.74%)
 英国 (2.53%)
 现金及/或衍生产品 (2.11%)
 爱尔兰 (1.84%)
按 行业
 工业 (31.40%)
 资讯科技 (21.41%)
 金融 (15.80%)
 非必需消费品 (14.30%)
 医疗保健 (4.62%)
 基本消费品 (3.64%)
 原材料 (3.28%)
 能源 (2.43%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
 通讯 (1.01%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (91.62%)
 中型股-20至100亿欧元 (6.27%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
9.44%
SAP SE
5.77%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.54%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5.18%
UNICREDIT SPA
4.23%
SIEMENS AG
3.81%
MTU AERO ENGINES AG
3.79%
SAFRAN SA
3.34%
ASM INTERNATIONAL NV
3.31%
LINDE PLC
3.28%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 180.54
+14.76%
+22.81%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 41.67
+11.54%
+13.39%
摩根东协基金 (美元) 163.36
+7.99%
+16.66%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.70
+6.75%
+11.97%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.40
+6.68%
+11.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.54
-7.06%
-4.38%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.20
-6.56%
+3.00%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.53%
-2.14%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 219.10
-6.29%
-9.91%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 145.85
-5.63%
-9.82%
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