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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
38.34
(更新 : 2022/01/27)
1个月回报
 
-10.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
18.89亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.38 - 39.29
-2.42%
-2.76%
1个月
37.38 - 43.21
-10.80%
-5.26%
3个月
37.38 - 43.73
-7.05%
-6.83%
1年
32.85 - 43.73
+15.27%
+1.43%
3年
20.36 - 43.73
+50.12%
+32.45%
自发行以来
9.17 - 43.73
N/A
+387.20%
波幅
3年年度化波幅
17.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
+8.69%
+26.84%
-18.77%
+14.18%
-0.83%
基金内容
按 巿场
 法国 (33.06%)
 德国 (23.53%)
 荷兰 (20.32%)
 意大利 (5.13%)
 芬兰 (4.82%)
 丹麦 (3.12%)
 比利时 (2.31%)
 葡萄牙 (2.03%)
 爱尔兰 (1.46%)
 英国 (1.30%)
按 分类
 工业 (32.36%)
 原材料 (20.43%)
 资讯科技 (17.42%)
 非必需消费品 (14.95%)
 金融 (13.24%)
 医疗保健 (3.88%)
 通讯 (3.30%)
 基本消费品 (2.52%)
 公用事业 (2.03%)
 能源 (1.59%)
按 类别
 大型股-高于或等于100亿美元 (82.83%)
 中型股-20至100亿美元 (16.31%)
 现金及衍生产品 (0.86%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
9.01%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.01%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.31%
SIEMENS AG
4.21%
BNP PARIBAS SA
4.05%
DSV A/S
3.12%
IMCD NV
2.92%
MERCK KGAA
2.56%
PERNOD-RICARD SA
2.52%
TELEPERFORMANCE
2.52%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.33
+15.68%
+12.71%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.02
+12.31%
+6.11%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.77
+10.31%
+12.23%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.00
+8.33%
+6.17%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 39.28
+7.31%
+4.62%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本 (美元) 23.68
-21.28%
-22.97%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 871.41
-20.46%
-36.24%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 68.33
-19.68%
-20.77%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 650.91
-18.54%
-19.62%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 143.20
-18.00%
-27.38%
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