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富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
1.02
(更新 : 2024/04/11)
1个月回报
 
-2.95%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.96亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1.02 - 1.04
-1.36%
-0.58%
1个月
1.02 - 1.05
-2.95%
-0.73%
3个月
1.02 - 1.06
-3.41%
-0.30%
1年
0.97 - 1.08
-4.86%
+2.56%
3年
0.96 - 1.31
-20.39%
-9.66%
自发行以来
0.86 - 10.00
-89.81%
+79.99%
波幅
3年年度化波幅
7.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.84%)
 德国 (12.80%)
 其他 (9.00%)
 英国 (8.86%)
 现金 (8.58%)
 中国 (5.69%)
 爱尔兰 (2.32%)
 法国 (2.11%)
 大韩民国 (1.89%)
 加拿⼤ (1.79%)
 西班牙 (1.58%)
 澳洲 (1.54%)
按 分类
 国库券 (66.26%)
 银行及经纪商 (11.55%)
 现金 (8.58%)
 非周期性消费品 (2.37%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (2.10%)
 周期性消费品 (1.90%)
 其他金融 (1.55%)
 其他 (1.42%)
 资本财货 (1.36%)
 保险 (1.34%)
 科技 (0.81%)
 通讯 (0.76%)
按 信贷评级
 AA/Aa (42.85%)
 AAA/Aaa (17.84%)
 BBB/Baa (16.27%)
 A (13.19%)
 现金 (8.58%)
 BB/Ba (1.76%)
 其他 (-0.49%)
按 货币
 美元 (43.02%)
 欧元 (22.14%)
 其他 (20.20%)
 人民币 (9.45%)
 英镑 (4.18%)
 韩元 (1.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS
4.74%
USTN 4% 02/28/30
4.50%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.59%
USTN 4.5% 11/15/33
3.22%
USTN 4.875% 10/31/28
3.13%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS
2.96%
USTN 4% 02/29/28
2.96%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.78%
USTN 4.375% 11/30/28
2.37%
USTN 4.5% 11/30/24
1.91%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.75
+1.20%
+2.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.33
+1.20%
+3.26%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.10
+1.14%
+2.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.52
+1.08%
+1.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.48
+0.98%
+1.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.75
-3.39%
-4.19%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.63
-3.33%
-2.83%
摩根国际债券基金 (美元) 18.63
-3.02%
-2.87%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.02
-2.95%
-3.41%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 6.91
-2.50%
-4.31%
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