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富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
1.04
(更新 : 2023/06/07)
1个月回报
 
-2.62%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.36亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1.04 - 1.05
-0.86%
+0.26%
1个月
1.03 - 1.07
-2.62%
-0.16%
3个月
1.03 - 1.08
+1.27%
+0.62%
1年
0.96 - 1.10
-4.59%
-3.27%
3年
0.96 - 1.33
-17.98%
-9.15%
自发行以来
0.86 - 10.00
-89.60%
+73.75%
波幅
3年年度化波幅
7.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
-0.90%
美元
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
-0.90%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.43%)
 其他 (12.95%)
 英国 (7.92%)
 德国 (7.76%)
 中国 (7.22%)
 现金 (4.63%)
 法国 (3.57%)
 澳洲 (3.28%)
 荷兰 (2.61%)
 日本 (2.44%)
 爱尔兰 (2.28%)
 加拿⼤ (1.91%)
按 分类
 国库券 (59.58%)
 银行及经纪商 (16.77%)
 现金 (4.63%)
 其他 (3.54%)
 通讯 (2.62%)
 非周期性消费品 (2.49%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (2.33%)
 保险 (2.07%)
 其他金融 (1.62%)
 周期性消费品 (1.57%)
 能源 (1.56%)
 科技 (1.22%)
按 信贷评级
 AA/Aa (32.72%)
 BBB/Baa (22.07%)
 A (18.58%)
 AAA/Aaa (16.99%)
 现金 (4.63%)
 BB/Ba (3.88%)
 其他 (1.13%)
按 货币
 美元 (44.77%)
 欧元 (20.81%)
 日圆 (11.99%)
 其他 (9.78%)
 人民币 (8.65%)
 英镑 (3.99%)
 四舍五入调整 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4.125% 11/15/32
6.05%
USTN 4% 10/31/29
5.34%
USTN 4.5% 11/30/24
4.61%
CHINA GOVT 1.99% 04/09/25
4.20%
USTN 0.25% 04/15/23
4.05%
USTN 3.875% 12/31/27
3.35%
GERMANY GOVT 0% 02/15/32 RGS
3.02%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
2.99%
USTN 4.5% 11/15/25
2.76%
USTN 4.125% 09/30/27
1.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.81
+2.60%
-1.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.81
+2.60%
-1.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.81
+2.60%
-1.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.81
+2.60%
-1.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.27
+2.55%
-1.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.39
-3.48%
-8.76%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.62%
+1.27%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.62%
+1.27%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.62%
+1.27%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.62%
+1.27%
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