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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
6.37
(更新 : 2022/11/29)
1个月回报
 
+7.25%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.49千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.18 - 6.37
+2.98%
+0.49%
1个月
5.76 - 6.37
+7.25%
+2.82%
3个月
5.76 - 6.61
-3.41%
-2.25%
1年
5.76 - 8.08
-19.77%
-12.71%
3年
5.76 - 9.30
-28.24%
-11.36%
自发行以来
5.76 - 11.32
-36.35%
+65.46%
波幅
3年年度化波幅
9.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-10.50%
+7.00%
+13.50%
-2.50%
+5.40%
基金内容
按 巿场
 中国 (32.00%)
 流动资金 (16.30%)
 美国 (12.00%)
 新加坡 (10.90%)
 香港 (9.20%)
 印尼 (7.00%)
 印度 (3.90%)
 泰国 (3.40%)
 南韩 (1.60%)
 马来西亚 (1.50%)
 澳洲 (1.40%)
 其他 (0.90%)
按 分类
 企业 (43.70%)
 政府及其相关债劵 (23.40%)
 美国国债 (16.60%)
 流动资金 (16.30%)
按 类别
 企业 (50.20%)
 政府相关 (39.70%)
 政府 (6.10%)
 流动资金 (4.00%)
按 信贷评级
 BBB (32.50%)
 AAA (20.60%)
 流动资金 (16.30%)
 A (14.70%)
 BB (8.50%)
 B (3.60%)
 CCC (2.60%)
 AA (1.10%)
 D (0.10%)
 未获评级 (0.10%)
 C (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury
12.00%
Singapore (Republic of)
4.10%
Pertamina Persero PT
3.80%
People's Republic of China (Government)
3.20%
Sinochem Hong Kong (Group) Co Ltd
3.10%
CapitaLand Integrated Commercial Trust
2.30%
NTUC Enterprise Co-operative Limited
2.10%
PTT PCL
1.90%
China Resources Land Ltd
1.80%
China Huarong
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 16.14
+8.76%
0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.09
+8.26%
+0.15%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.09
+8.26%
+0.15%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.09
+8.26%
+0.15%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.09
+8.26%
+0.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
-3.05%
-5.82%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.58
-2.36%
-5.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.28
-2.32%
-5.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.09
-2.29%
-4.86%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.29
-2.21%
-5.11%
基金 - 浏览记录
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