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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
5.69
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-2.75%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.36千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.66 - 5.74
-0.90%
-0.65%
1个月
5.66 - 5.87
-2.75%
-0.71%
3个月
5.66 - 6.02
-3.98%
-0.14%
1年
5.45 - 6.80
-16.25%
+2.59%
3年
5.45 - 9.16
-37.71%
-10.25%
自发行以来
5.45 - 11.32
-43.07%
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
13.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (22.00%)
 印尼 (16.60%)
 美国 (10.60%)
 香港 (10.60%)
 印度 (8.20%)
 澳洲 (5.90%)
 其他 (5.10%)
 马来西亚 (5.00%)
 南韩 (4.90%)
 澳门 (4.20%)
 泰国 (4.10%)
 流动资金 (2.80%)
按 分类
 企业 (45.10%)
 政府及其相关债劵 (34.90%)
 美国国债 (17.20%)
 流动资金 (2.80%)
按 信贷评级
 BBB (43.30%)
 A (18.90%)
 AA (10.50%)
 CCC及以下 (8.00%)
 流动资金 (7.40%)
 B (4.60%)
 BB (4.00%)
 AAA (3.20%)
 未获评级 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury
10.60%
Pertamina Persero PT
8.60%
REC Limited
6.00%
Malaysia (Government)
4.50%
PTT PCL
3.60%
Perusahaan Listrik Negara
3.10%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
First Pacific Company Ltd
2.40%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.10%
Hong Kong SAR Of The People's Republic
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.89%
+2.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.73%
+2.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.54%
+1.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.54%
+1.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.86
-3.95%
-2.33%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.59%
+0.72%
摩根国际债券基金 (美元) 18.52
-3.29%
-2.58%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69
-2.75%
-3.98%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.51%
-0.67%
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