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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
5.92
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.83%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.35千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.91 - 5.92
-0.02%
+0.04%
1个月
5.79 - 5.94
+0.83%
+0.83%
3个月
5.62 - 5.94
+5.26%
+2.06%
1年
5.45 - 6.14
-3.04%
+4.09%
3年
5.45 - 8.89
-33.41%
-9.10%
自发行以来
5.45 - 11.32
-40.81%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
11.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.90%)
 印尼 (18.20%)
 香港 (10.10%)
 印度 (9.50%)
 美国 (8.30%)
 其他 (6.10%)
 澳洲 (5.80%)
 澳门 (5.10%)
 南韩 (5.00%)
 马来西亚 (4.90%)
 新加坡 (4.40%)
 流动资金 (-1.20%)
按 行业
 企业 (55.20%)
 政府及其相关债劵 (31.10%)
 美国国债 (15.00%)
 流动资金 (-1.20%)
按 信用评级
 BBB (48.60%)
 A (13.60%)
 BB (12.20%)
 CCC及以下 (9.00%)
 AA (8.90%)
 AAA (3.10%)
 B (3.10%)
 未获评级 (2.70%)
 流动资金 (-1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Pertamina Persero PT
8.60%
United States Treasury
8.30%
REC Limited
5.60%
Malaysia (Government)
4.40%
Perusahaan Listrik Negara
3.20%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
First Pacific Company Ltd
2.40%
Best Result Holdings Ltd
2.10%
Melco International Development Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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