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贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份
最新资产净值价格
欧元
 
24.60
(更新 : 2024/07/19)
1个月回报
 
-1.60%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.88亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.48 - 25.23
-1.84%
-0.56%
1个月
24.48 - 25.23
-1.60%
+1.79%
3个月
23.61 - 25.44
+3.58%
+7.71%
1年
19.49 - 25.44
+11.72%
+9.75%
3年
16.89 - 25.90
+3.80%
-1.81%
自发行以来
9.01 - 25.90
N/A
+387.76%
波幅
3年年度化波幅
16.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+17.39%
-25.19%
+26.18%
+7.88%
+40.20%
基金内容
按 巿场
 法国 (19.66%)
 荷兰 (19.48%)
 英国 (14.13%)
 瑞士 (10.60%)
 丹麦 (9.87%)
 意大利 (5.25%)
 爱尔兰 (4.87%)
 德国 (4.38%)
 美国 (4.23%)
 瑞典 (3.90%)
按 行业
 工业 (27.64%)
 资讯科技 (15.98%)
 非必需消费品 (14.95%)
 金融 (14.37%)
 医疗保健 (13.21%)
 原材料 (5.91%)
 现金及衍生产品 (3.64%)
 基本消费品 (2.50%)
 通讯 (1.80%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (88.91%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (7.45%)
 现金及衍生产品 (3.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.87%
ASML HOLDING NV
8.21%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.73%
MTU AERO ENGINES AG
4.38%
LINDE PLC
4.23%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.19%
RELX PLC
4.02%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.54%
BE SEMICONDUCTOR IND.
3.44%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
3.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.35
+13.97%
+17.02%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.51
+12.76%
+10.93%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.94
+11.18%
+4.16%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.76
+10.38%
+15.21%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.58
+9.75%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根大中华基金 (美元) 46.19
-4.80%
+7.59%
摩根中国基金 (美元) 54.75
-4.38%
+2.84%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.62
-4.12%
+0.50%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 82.08
-4.01%
+0.23%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 151.15
-3.77%
-0.21%
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