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施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
40.11
(更新 : 2022/08/11)
1个月回报
 
+9.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.85千万
主题 一般
地域分布 意大利
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.56 - 40.11
+1.02%
+1.42%
1个月
35.71 - 40.11
+9.09%
+6.08%
3个月
35.65 - 42.65
+2.72%
+4.62%
1年
35.65 - 49.34
-13.92%
-14.48%
3年
23.51 - 49.34
+27.42%
+17.23%
自发行以来
5.16 - 49.34
+677.27%
+347.09%
波幅
3年年度化波幅
22.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2011
2010
2009
2008
欧元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金内容
按 巿场
 意大利 (86.98%)
 法国 (6.42%)
 荷兰 (2.65%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 德国 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 分类
 金融 (20.36%)
 工业制造 (18.32%)
 消费品 (16.99%)
 石油及天然气 (15.52%)
 公用事业 (13.92%)
 消费服务 (4.75%)
 健康护理 (4.18%)
 电讯 (3.26%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,055.17
+27.58%
+49.80%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 58.48
+17.78%
+6.66%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 15.90
+17.78%
+15.13%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 61.29
+16.63%
+15.73%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 573.06
+16.49%
+16.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 12.48
-54.73%
-54.73%
国泰君安大中华增长基金(港元) 96.43
-6.48%
-4.19%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 61.36
-6.43%
+3.70%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.52
-5.99%
+6.01%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 436.17
-5.99%
+4.90%
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