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富兰克林欧元高息基金
最新资产净值价格
欧元
 
5.14
(更新 : 2024/05/21)
1个月回报
 
+0.39%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.94亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.13 - 5.14
+0.19%
+0.12%
1个月
5.10 - 5.14
+0.39%
+1.15%
3个月
5.10 - 5.17
-0.39%
+0.70%
1年
4.89 - 5.17
+3.21%
+4.05%
3年
4.64 - 5.87
-11.99%
-9.23%
自发行以来
4.00 - 7.28
N/A
+81.13%
波幅
3年年度化波幅
5.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+10.83%
-10.37%
+1.70%
+1.14%
+8.40%
基金内容
按 巿场
 美国 (20.06%)
 意大利 (15.53%)
 其他 (15.42%)
 西班牙 (12.85%)
 德国 (9.77%)
 法国 (8.40%)
 英国 (5.73%)
 荷兰 (3.88%)
 卢森堡 (3.38%)
 希腊 (2.57%)
 现金及现金等值 (2.42%)
按 行业
 其他 (31.97%)
 金融 (22.78%)
 健康护理 (7.01%)
 汽车 (6.28%)
 工业 (5.92%)
 运输 (5.46%)
 无线 (4.94%)
 非有线媒体 (4.69%)
 包装 (4.47%)
 悠閒 (4.07%)
 现金及现金等值 (2.42%)
按 资产
 固定收益 (97.58%)
 现金及现金等值 (2.42%)
按 货币
 欧元 (100.00%)
 美元 (0.01%)
 英镑 (-0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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基金名称
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1个月回报
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摩根环球可换股证券 (美元) 14.37
+3.98%
+0.35%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.31
+3.93%
+0.37%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.21
+2.56%
+2.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.70
+2.55%
+2.20%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.80
+2.46%
-0.48%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
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1个月回报
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.12
-0.76%
-0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.76%
-0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.12
-0.76%
-0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.66
-0.68%
+0.34%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
-0.57%
-0.99%
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