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摩根亚洲总收益债券 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.60
(更新 : 2023/09/28)
1个月回报
 
-1.38%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.39亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.60 - 7.65
-0.65%
-0.84%
1个月
7.60 - 7.74
-1.38%
-1.24%
3个月
7.60 - 7.98
-4.23%
-1.64%
1年
7.45 - 8.33
-3.99%
+2.08%
3年
7.45 - 10.92
-28.81%
-11.86%
自发行以来
7.45 - 12.21
-24.00%
+85.09%
波幅
3年年度化波幅
5.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
-1.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.00%)
 印尼 (16.70%)
 其他 (13.50%)
 香港 (10.30%)
 南韩 (10.00%)
 印度 (7.90%)
 马来西亚 (5.80%)
 泰国 (5.40%)
 流动资金 (4.40%)
按 类别
 企业(投资级别) (40.80%)
 企业(高收益) (21.40%)
 政府 (18.80%)
 政府机构 (13.70%)
 流动资金 (4.40%)
 跨国组织 (0.90%)
按 货币
 美元 (86.20%)
 马币 (4.00%)
 欧元 (3.00%)
 台币 (2.10%)
 英镑 (1.50%)
 印尼盾 (1.00%)
 日圆 (1.00%)
 菲律宾披索 (0.80%)
 其他 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/33
2.70%
Pt Pertamina (Persero) 4.175% 21/01/50
1.50%
Thailand Government Bond 2.65% 17/06/28
1.40%
Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/27
1.30%
Cnac Hk Finbridge Co Ltd 3.35% 14/09/49
1.30%
Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/32
1.20%
Busan Bank Co., Ltd. 3.625% 25/07/26
1.10%
India Government Bond 7.26% 22/08/32
1.10%
Cas Capital No. 1 Limited 4% 31/12/49
1.00%
United Mexican States 8.5% 31/05/29
1.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.98
+1.93%
+1.93%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.99
+1.93%
+2.04%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.99
+1.89%
+2.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.98
+1.81%
+1.81%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.37
+1.79%
+2.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.21
-6.51%
-8.52%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 21.97
-5.34%
-5.46%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.98
-4.08%
-6.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.61
-3.78%
-4.62%
摩根新兴市场债券 (美元) 8.54
-3.39%
-4.58%
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