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摩根亚洲总收益债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.80
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-1.27%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.64亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.79 - 7.80
0.00%
0.00%
1个月
7.78 - 7.90
-1.27%
-0.62%
3个月
7.78 - 7.99
-1.76%
-0.37%
1年
7.64 - 7.99
+1.43%
+5.43%
3年
7.43 - 10.02
-22.16%
-6.93%
自发行以来
7.43 - 12.21
-22.00%
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
7.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (28.90%)
 印尼 (18.10%)
 印度 (13.50%)
 中国 (13.10%)
 南韩 (8.10%)
 香港 (6.00%)
 澳门 (5.50%)
 日本 (4.30%)
 流动资金 (2.50%)
按 资产
 企业(投资级别) (43.60%)
 企业(高收益) (24.50%)
 政府 (13.70%)
 政府机构 (10.80%)
 可换股债券 (4.80%)
 流动资金 (2.50%)
 跨国组织 (0.60%)
 衍生工具 (-0.50%)
按 货币
 美元 (93.30%)
 印尼盾 (2.60%)
 新加坡元 (2.00%)
 印度卢比 (1.50%)
 秘鲁新索尔 (0.70%)
 澳元 (0.50%)
 马币 (0.50%)
 泰铢 (0.30%)
 其他 (-1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Malaysia 4.457% 31/03/53
1.30%
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/38
1.20%
Link 2019 Cb Limited 4.5% 12/12/27
1.10%
Majapahit Holding Bv 7.875% 29/06/37
1.00%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
1.00%
Pt Cikarang Listrindo 4.95% 14/09/26
0.80%
Studio City Finance Limited 6% 15/07/25
0.80%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.70%
Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30
0.70%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04
-2.02%
-3.29%
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