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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/08/28 N/A +0.72% +2.39% +0.49% +2.14% +0.01% -1.05% -27.79% N/A 5.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/08/28 N/A +0.48% +1.40% -0.50% +0.99% -1.60% -4.63% -30.59% N/A 5.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.41 2025/08/28 1.45 +1.02% +4.30% +3.53% +6.27% +6.01% +17.48% -4.64% N/A 5.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/08/28 N/A +0.75% +2.43% +0.72% +2.31% +0.02% -0.75% -27.18% N/A 5.61%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.09 2025/08/28 1.65 +0.33% +3.06% -0.31% +0.61% -0.18% -7.68% -33.17% -39.09% 10.45%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.05% -6.23% -11.11% -50.78% 11.59%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.85 2025/08/28 2.29 +0.64% +2.13% +0.90% +2.08% -0.58% -5.60% -27.02% -21.50% 5.97%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.69 2025/08/28 0.86 +1.01% +2.46% +3.44% +4.06% +4.86% +15.97% +12.16% +233.81% 2.38%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.75 2025/08/28 1.01 +1.67% +10.02% +16.18% +18.51% +16.44% +25.66% +19.56% +480.54% 16.73%
 
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