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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2026/03/04 N/A -0.12% +0.24% +0.74% +0.37% +1.48% +3.66% -26.30% N/A 3.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.14 2026/03/04 N/A -0.28% -0.20% -0.17% +0.03% -0.40% -1.05% -29.68% N/A 3.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.23 2026/03/04 1.45 +0.33% +1.62% +4.19% +1.30% +7.87% +22.77% -1.89% N/A 3.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2026/03/04 N/A -0.24% +0.12% +0.71% +0.24% +1.56% +3.16% -25.72% N/A 3.49%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.04 2026/03/04 1.65 +1.41% -0.80% -0.01% -0.67% +2.14% -13.84% -34.56% -39.62% 7.20%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.55% -17.33% -50.78% 6.07%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.74 2026/03/04 2.29 -0.39% +0.03% +1.04% -0.26% +5.35% -3.97% -27.46% -22.60% 4.13%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.79 2026/03/04 0.86 -0.21% +0.31% +0.76% +0.02% +3.95% +14.37% +10.34% +235.75% 1.46%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 70.36 2026/03/04 1.01 -0.09% +7.56% +16.81% +5.57% +36.23% +47.17% +13.63% +595.22% 13.93%
 
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