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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2024/07/25 N/A +0.76% +2.54% +1.39% +1.39% +2.84% -26.46% -29.03% N/A 6.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.47 2024/07/25 N/A +0.78% +2.37% +0.70% +0.80% +1.95% -27.73% -29.80% N/A 6.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.11 2024/07/25 1.45 +0.88% +3.78% +4.37% +4.51% +8.52% -12.97% -6.48% N/A 6.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.33 2024/07/25 N/A +0.86% +2.83% +1.46% +1.59% +3.04% -25.58% -27.44% N/A 6.74%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.92 2024/07/25 1.65 +0.83% +5.26% -0.23% -1.75% -3.04% -33.41% -32.73% -40.81% 11.99%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.60 2024/07/25 0.50 +1.43% -1.26% -1.43% -5.70% -7.60% -29.35% -31.98% -54.02% 11.61%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.80 2024/07/25 2.29 +0.83% +2.01% -0.08% -1.27% -1.34% -25.61% -28.51% -22.00% 6.88%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.70 2024/07/25 0.86 +0.68% +1.98% +2.65% +2.44% +4.78% +2.95% +11.15% +214.03% 2.57%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.12 2024/07/25 1.01 -2.86% +2.69% +11.89% +7.11% +2.58% -16.24% +24.78% +385.41% 16.83%
 
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