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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2026/04/16 N/A -0.25% -1.09% -1.69% -0.61% +2.52% +1.63% -26.29% N/A 3.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.30 2026/04/16 N/A -0.57% -1.69% -2.69% -1.36% +0.19% -3.20% -29.94% N/A 3.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.96 2026/04/16 1.45 +0.18% +0.27% +1.03% +0.69% +8.70% +20.31% -1.90% N/A 3.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.40 2026/04/16 N/A -0.36% -1.18% -1.98% -0.83% +2.31% +1.08% -25.73% N/A 3.81%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.97 2026/04/16 1.65 -0.61% -1.75% -3.29% -1.84% +3.09% -13.09% -34.27% -40.33% 8.29%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.68% -22.91% -50.78% 7.78%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.69 2026/04/16 2.29 +0.13% -1.28% -0.68% -0.90% +5.85% -5.18% -27.45% -23.10% 5.14%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.80 2026/04/16 0.86 +0.77% +0.20% +0.36% +0.13% +4.59% +13.36% +10.78% +236.09% 1.78%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 75.41 2026/04/16 1.01 +5.51% +6.55% +16.50% +13.15% +52.39% +55.35% +23.44% +645.11% 13.30%
 
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