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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2024/05/24 N/A +1.78% +0.25% +3.86% +0.63% +1.94% -27.87% -28.55% N/A 6.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.09 2024/05/24 N/A +1.72% -0.13% +3.43% +0.17% +0.88% -29.02% -29.18% N/A 6.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.38 2024/05/24 1.45 +1.89% +1.65% +6.46% +2.61% +7.19% -14.82% -5.97% N/A 6.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.26 2024/05/24 N/A +1.96% +0.24% +3.99% +0.73% +1.92% -27.05% -26.90% N/A 6.54%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.81 2024/05/24 1.65 +3.30% -0.85% +2.22% -3.58% -7.39% -36.10% -32.29% -41.91% 11.72%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.65 2024/05/24 0.50 -0.12% +1.88% +1.37% -4.61% -3.84% -27.60% -31.19% -53.49% 11.83%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.78 2024/05/24 2.29 +1.75% -0.08% +1.75% -1.52% -1.35% -26.67% -27.49% -22.20% 6.62%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.53 2024/05/24 0.86 +0.84% +0.78% +3.15% +1.29% +5.21% +1.07% +13.73% +210.52% 2.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.25 2024/05/24 1.01 +5.03% +10.58% +12.16% +9.56% +10.87% -18.47% +36.70% +396.50% 16.14%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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