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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2022/08/12 N/A +0.61% -4.50% -12.49% -17.30% -23.71% -27.33% -29.50% N/A 6.10%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 63.42 2022/08/12 N/A +0.57% -4.57% -12.61% -17.38% -23.77% -26.89% -30.07% N/A 6.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 37.03 2022/08/12 1.45 +1.15% -2.96% -9.79% -14.32% -19.20% -14.32% -8.14% N/A 6.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2022/08/12 N/A +0.59% -4.26% -12.24% -17.02% -23.36% -26.27% -27.90% N/A 6.01%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 38.74 2022/08/12 0.90 +9.16% +3.33% -14.03% -21.82% -24.40% +15.16% +13.44% +287.40% 21.44%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.26 2022/08/12 1.65 -1.66% -8.75% -14.90% -20.81% -28.72% -29.54% -27.08% -37.36% 9.61%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 5.52 2022/08/12 0.50 +5.40% +2.12% -5.97% -10.07% -13.32% -14.19% -12.14% -44.82% 14.73%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 50.89 2022/08/12 1.20 +5.25% +3.04% -10.62% -14.37% -14.42% +11.32% +19.42% +408.85% 14.65%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.46 2022/08/12 N/A +6.40% +1.32% -5.09% -8.02% -14.18% -3.35% +11.34% +84.60% 14.11%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.52% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.52% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.52% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.52% N/A 0.00%
摩根亚太入息 (美元) 30.17 2022/08/12 0.93 +3.00% -1.05% -10.26% -10.32% -12.58% -1.57% -3.89% +111.42% 10.14%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 8.34 2022/08/12 2.29 +0.97% -4.47% -12.12% -15.67% -20.50% -23.70% -24.86% -16.60% 5.76%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.08% +98.80% 0.00%
摩根太平洋证券 (美元) 452.92 2022/08/12 0.57 +4.79% +3.58% -14.70% -20.65% -22.88% +21.44% +29.55% N/A 17.98%
摩根太平洋科技 (美元) 79.62 2022/08/12 0.51 +1.88% -0.24% -21.71% -31.06% -33.69% +36.15% +22.81% +696.20% 25.52%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 14.45 2022/08/12 0.86 +0.96% -0.19% -3.41% -4.50% -5.20% +2.22% +10.74% +188.96% 4.11%
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