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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/01/09 N/A -1.98% -2.58% -0.75% -0.25% +1.02% -19.06% -29.92% N/A 6.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.37 2025/01/09 N/A -2.03% -2.85% -1.48% -0.20% -0.52% -21.19% -31.37% N/A 6.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.78 2025/01/09 1.45 -1.50% -1.19% +2.10% -0.17% +6.78% -3.87% -7.34% N/A 6.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.22 2025/01/09 N/A -2.03% -2.61% -0.84% -0.12% +0.74% -18.53% -28.83% N/A 6.61%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.06 2025/01/09 1.65 -0.65% -0.96% +3.05% +0.04% +1.57% -22.02% -32.35% -39.44% 13.34%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% +8.85% 0.00% +2.51% -18.52% -27.73% -50.78% 10.97%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.68 2025/01/09 2.29 -1.66% -2.78% -1.29% -0.13% -2.04% -21.31% -29.67% -23.20% 6.35%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.03 2025/01/09 0.86 -0.12% +0.20% +2.59% -0.04% +4.91% +6.46% +10.73% +220.63% 2.91%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.10 2025/01/09 1.01 -4.51% -8.84% -5.70% -0.96% +11.90% -13.65% +10.62% +385.13% 15.70%
 
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