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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.65 2022/01/20 N/A -3.98% -5.76% -12.19% -3.50% -14.98% -10.48% -15.72% N/A 7.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 74.08 2022/01/20 N/A -4.03% -5.75% -12.12% -3.49% -15.08% -10.09% -16.56% N/A 7.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.72 2022/01/20 1.45 -3.60% -4.51% -9.78% -3.47% -10.55% +5.11% +8.59% N/A 7.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 9.92 2022/01/20 N/A -3.97% -5.70% -12.06% -3.50% -14.85% -9.24% -13.89% N/A 7.47%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 48.16 2022/01/20 0.90 +0.17% -7.24% -6.59% -2.81% -4.44% +45.37% +59.05% +381.60% 21.34%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.46 2022/01/20 1.65 -5.87% -8.79% -16.47% -5.63% -19.34% -9.19% -11.66% -25.35% 6.92%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 5.89 2022/01/20 0.50 -2.43% -6.02% -9.56% -4.01% -2.37% -7.54% -1.35% -41.10% 22.84%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 58.37 2022/01/20 1.20 +1.26% -3.56% +0.94% -1.77% -3.90% +31.35% +52.01% +483.73% 16.02%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 19.13 2022/01/20 N/A -2.15% -9.12% -11.27% -4.68% -5.20% +9.13% +23.10% +91.30% 20.37%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.95% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.95% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.95% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.95% N/A 0.00%
摩根亚太入息 (美元) 34.01 2022/01/20 0.93 +2.41% +1.98% -1.08% +1.10% -2.21% +13.48% +17.48% +138.33% 12.47%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 9.59 2022/01/20 2.29 -3.33% -5.42% -9.10% -3.03% -11.86% -8.75% -12.90% -4.10% 5.96%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.58% +28.09% +98.80% 4.32%
摩根太平洋证券 (美元) 548.50 2022/01/20 0.57 -2.77% -6.85% -6.25% -3.90% -11.02% +53.92% +91.05% N/A 17.75%
摩根太平洋科技 (美元) 109.01 2022/01/20 0.51 -3.82% -9.94% -15.46% -5.62% -27.07% +95.43% +114.84% +990.10% 24.09%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.01 2022/01/20 0.86 -0.52% -0.68% -1.57% -0.77% -3.59% +12.68% +17.17% +200.26% 5.56%
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