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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.87 2023/06/08 N/A -1.38% -0.63% -0.88% -0.13% -8.70% -28.58% -28.26% N/A 6.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.02 2023/06/08 N/A -1.56% -1.19% -1.62% -0.84% -9.25% -29.16% -28.73% N/A 7.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 37.04 2023/06/08 1.45 -0.96% +0.57% +1.70% +2.09% -2.96% -15.84% -5.53% N/A 7.05%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.17 2023/06/08 N/A -1.45% -0.73% -0.97% -0.12% -8.00% -27.76% -26.46% N/A 7.04%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.37 2023/06/08 1.65 -3.26% -8.96% -5.60% -7.13% -7.87% -29.05% -23.05% -36.28% 14.03%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.89 2023/06/08 0.50 -3.40% -1.87% -4.29% -5.21% -11.73% -13.22% -27.08% -51.14% 10.64%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 51.26 2023/06/08 1.20 -0.79% +0.46% +0.43% +2.46% +0.34% +13.71% +8.89% +412.63% 12.88%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.65 2023/06/08 N/A -4.69% -2.06% -3.42% -2.57% -10.19% -10.96% -7.96% +66.50% 10.14%
摩根亚太入息 (美元) 29.62 2023/06/08 0.93 -0.40% +0.95% +2.56% +3.17% -4.82% +1.26% -6.50% +107.57% 9.28%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 7.95 2023/06/08 2.29 -1.49% -1.36% -1.24% -0.87% -8.62% -24.72% -25.35% -20.50% 6.86%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.53% +98.80% 0.00%
摩根太平洋证券 (美元) 453.60 2023/06/08 0.57 +2.03% +2.58% +2.30% +4.67% -1.91% +6.77% +13.18% N/A 15.70%
摩根太平洋科技 (美元) 77.14 2023/06/08 0.51 +4.82% +4.71% +3.75% +9.34% -10.01% -0.94% +5.10% +671.40% 24.49%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 14.84 2023/06/08 0.86 +0.32% +1.22% +2.79% +2.14% +2.11% +2.82% +13.32% +196.84% 3.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 46.06 2023/06/08 1.01 -0.51% -1.20% -1.33% +2.24% -8.15% +11.19% +9.31% +355.13% 17.56%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
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