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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.09 2023/01/31 N/A +2.66% +8.59% -2.65% +2.66% -15.99% -28.72% -29.90% N/A 8.21%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 62.20 2023/01/31 N/A +2.76% +8.93% -2.49% +2.76% -15.87% -28.23% -29.99% N/A 8.10%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 37.45 2023/01/31 1.45 +3.22% +10.54% +0.64% +3.22% -10.45% -15.39% -7.67% N/A 8.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.41 2023/01/31 N/A +2.81% +9.08% -1.98% +2.81% -15.05% -27.31% -27.87% N/A 8.06%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.28 2023/01/31 1.65 +6.11% +24.67% +12.89% +6.11% -4.02% -18.83% -14.50% -27.20% 11.42%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 5.30 2023/01/31 0.50 +2.74% +13.06% -5.53% +2.74% -9.94% -22.75% -22.69% -47.05% 17.21%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 52.64 2023/01/31 1.20 +5.22% +15.87% +5.83% +5.22% -6.39% +10.38% +8.23% +426.43% 16.66%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.07 2023/01/31 N/A +5.73% +15.32% -2.90% +5.73% -5.69% -11.38% -2.85% +80.70% 15.67%
摩根亚太入息 (美元) 30.28 2023/01/31 0.93 +5.47% +16.46% +0.73% +5.47% -8.96% -1.78% -8.35% +112.19% 13.06%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 8.28 2023/01/31 2.29 +3.19% +10.20% -1.24% +3.19% -13.70% -24.07% -25.24% -17.24% 7.54%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.85% +98.80% 0.00%
摩根太平洋证券 (美元) 474.02 2023/01/31 0.57 +9.38% +24.82% +4.92% +9.38% -11.09% +12.17% +15.85% N/A 18.35%
摩根太平洋科技 (美元) 79.67 2023/01/31 0.51 +12.93% +24.15% +0.05% +12.93% -20.75% +13.67% +4.95% +696.70% 23.63%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 14.78 2023/01/31 0.86 +1.74% +5.11% +2.96% +1.74% -1.31% +2.20% +10.72% +195.69% 5.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.32 2023/01/31 1.01 +11.71% +25.57% +4.81% +11.71% -8.36% +20.73% +16.38% +397.27% 19.45%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
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