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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/11/20 N/A -0.86% -0.86% +1.51% +2.15% +5.35% -20.71% -28.62% N/A 6.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.51 2024/11/20 N/A -1.10% -1.30% +0.60% +0.87% +3.95% -22.56% -29.93% N/A 6.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.10 2024/11/20 1.45 -0.53% +0.49% +4.47% +7.09% +11.41% -5.80% -5.71% N/A 6.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2024/11/20 N/A -0.95% -0.95% +1.33% +2.07% +5.15% -19.98% -27.41% N/A 6.79%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.05 2024/11/20 1.65 -1.35% -0.67% +4.29% +0.40% +7.60% -24.68% -31.73% -39.51% 12.17%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% +3.77% +3.66% +0.94% +6.65% -20.08% -26.32% -50.78% 12.83%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.80 2024/11/20 2.29 -1.27% -1.76% 0.00% -1.27% +1.43% -22.16% -28.31% -22.00% 7.18%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.96 2024/11/20 0.86 -0.55% +0.53% +2.87% +4.10% +5.89% +5.82% +12.09% +219.12% 2.72%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.60 2024/11/20 1.01 -6.22% -1.15% -0.94% +8.15% +9.53% -15.70% +24.38% +390.09% 15.05%
 
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