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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2024/04/18 N/A -0.76% +0.13% +5.91% -0.38% -1.01% -28.82% -29.33% N/A 6.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.60 2024/04/18 N/A -0.91% -0.18% +5.41% -0.65% -2.21% -29.86% -29.87% N/A 6.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 38.81 2024/04/18 1.45 -0.33% +1.54% +8.93% +1.12% +4.38% -15.65% -6.64% N/A 6.69%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.18 2024/04/18 N/A -0.73% +0.12% +5.96% -0.24% -1.09% -27.99% -27.67% N/A 6.63%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69 2024/04/18 1.65 -2.75% -3.98% +3.94% -5.51% -16.25% -37.71% -33.57% -43.07% 13.16%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.64 2024/04/18 0.50 -0.93% -0.40% +4.52% -4.75% -6.56% -27.20% -29.52% -53.55% 10.88%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.71 2024/04/18 2.29 -1.53% -1.53% +3.35% -2.41% -4.70% -27.40% -28.48% -22.90% 6.88%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.40% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.43 2024/04/18 0.86 -0.18% +1.01% +3.94% +0.66% +4.25% +1.57% +12.85% +208.57% 2.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 46.49 2024/04/18 1.01 +0.32% +7.74% +6.80% +1.38% -3.22% -23.89% +13.24% +359.42% 14.20%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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