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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2026/01/15 N/A +0.24% -0.61% +2.37% +0.37% +3.79% +1.73% -27.35% N/A 3.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.33 2026/01/15 N/A +0.13% -0.90% +1.34% +0.35% +2.06% -2.72% -30.54% N/A 3.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.82 2026/01/15 1.45 +0.72% +0.83% +5.46% +0.38% +10.39% +20.58% -3.47% N/A 3.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.50 2026/01/15 N/A +0.24% -0.70% +2.41% +0.35% +3.91% +1.43% -26.72% N/A 3.70%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.08 2026/01/15 1.65 +0.02% -1.09% +3.82% -0.01% +5.37% -15.62% -34.17% -39.22% 8.02%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.11% -17.34% -50.78% 7.68%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.79 2026/01/15 2.29 +0.68% +0.61% +3.91% +0.39% +8.22% -5.58% -28.20% -22.10% 5.17%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.03 2026/01/15 0.86 -4.13% -4.44% -2.65% -4.48% +0.01% +8.76% +3.27% +220.63% 2.79%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 69.55 2026/01/15 1.01 +8.90% +6.02% +23.47% +4.36% +41.83% +39.19% +11.61% +587.26% 13.97%
 
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