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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.35% +3.54% +35.12% 2.14%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 44.93 2024/03/27 N/A +2.15% +2.16% +13.64% +2.17% +17.10% -5.57% -0.45% +349.33% 10.32%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.30 2024/03/27 N/A -0.44% +0.48% +6.93% +0.46% +9.09% +1.85% +13.15% +152.98% 6.25%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.51 2024/03/27 N/A +1.39% +1.74% +9.64% +2.04% +14.52% +4.29% +13.70% +295.26% 7.21%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.60 2024/03/27 N/A +0.54% +0.59% +3.16% +0.54% +3.79% +0.87% +3.22% N/A 1.67%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.85 2024/03/27 N/A +1.09% +3.34% +6.22% +3.34% +13.79% +15.30% +16.02% +48.50% 3.26%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2024/03/27 N/A +0.54% -1.07% +4.28% -0.97% +3.55% -14.85% -20.44% -43.03% 6.65%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.02 2024/03/27 1.48 +1.01% +0.32% +6.49% +0.48% +7.64% -8.03% -4.37% +851.00% 5.90%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.54 2024/03/27 N/A +1.15% -2.15% +6.11% -2.00% +1.23% -16.26% -8.26% N/A 7.10%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/03/27 1.50 +1.06% +0.53% +7.03% +0.40% +6.14% -18.70% -18.70% N/A 7.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.00 2024/03/27 0.82 +0.72% -3.85% +5.11% -3.14% -4.07% -24.05% -17.58% N/A 9.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.00 2024/03/27 N/A +0.76% +1.09% +6.31% +1.14% +0.90% -27.79% -28.38% N/A 6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.57 2024/03/27 N/A +0.66% +0.86% +5.94% +0.97% -0.25% -28.76% -28.86% N/A 6.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.22 2024/03/27 1.45 +1.24% +2.08% +8.94% +2.19% +6.00% -14.79% -5.77% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.30 2024/03/27 N/A +0.73% +1.07% +6.36% +1.22% +0.80% -26.96% -26.68% N/A 6.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.76 2024/03/27 N/A +3.68% +1.89% +12.37% +1.81% +11.76% -17.21% -21.76% N/A 10.18%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.68 2024/03/27 N/A +3.63% +1.68% +12.25% +1.73% +10.88% -18.11% -21.51% N/A 10.15%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.37 2024/03/27 1.66 +4.20% +2.92% +15.50% +2.98% +18.47% -0.77% +6.14% +168.28% 10.17%
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