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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% +2.67% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.06 2025/07/03 N/A +2.65% +4.28% +5.12% +5.33% +9.61% +31.15% +7.79% +390.61% 8.58%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.29 2025/07/03 N/A +0.62% +3.48% +2.55% +2.65% +6.62% +26.35% +20.00% +172.89% 5.48%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/03 N/A +1.54% +5.05% +3.68% +3.97% +8.63% +30.03% +26.67% +332.05% 5.65%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/03 N/A +0.36% +0.77% +2.40% +2.40% +4.70% +10.35% +6.57% N/A 1.43%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/03 N/A +0.62% +1.64% +3.07% +3.13% +6.53% +29.22% +34.84% +61.40% 2.44%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/03 N/A +1.38% +3.41% +1.07% +1.20% +2.13% +5.28% -10.23% -42.10% 5.86%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.39 2025/07/03 1.48 +0.74% +2.05% +2.26% +2.00% +7.03% +12.65% +2.41% +919.50% 4.87%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.13 2025/07/03 N/A +0.78% +1.50% +7.92% +7.79% +7.92% +5.65% -9.17% N/A 6.67%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/03 1.50 -0.66% +1.77% -0.27% +0.13% +0.40% +2.75% -12.41% N/A 5.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.91 2025/07/03 0.82 +1.70% +2.20% +4.76% +4.24% +2.45% -6.15% -23.99% N/A 10.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.04 2025/07/03 N/A +1.26% -0.62% +0.88% +1.01% +1.01% -4.06% -27.04% N/A 6.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.71 2025/07/03 N/A +0.90% -0.96% +0.25% +0.37% -0.47% -7.15% -29.54% N/A 6.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.57 2025/07/03 1.45 +1.72% +1.09% +4.08% +4.21% +7.07% +14.07% -3.69% N/A 6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2025/07/03 N/A +1.22% -0.48% +0.97% +1.09% +0.73% -3.70% -26.44% N/A 6.58%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/07/03 N/A +2.21% +1.46% +2.06% +2.51% +3.89% +10.16% -13.14% N/A 8.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.20 2025/07/03 N/A +2.03% +1.28% +1.58% +1.91% +2.55% +7.56% -15.62% N/A 8.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.50 2025/07/03 1.66 +2.87% +3.37% +5.39% +5.76% +10.14% +33.87% +16.59% +197.78% 8.39%
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