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联博 - 环球债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.97
(更新 : 2023/06/01)
1个月回报
 
-0.06%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.84亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.91 - 17.97
+0.34%
+0.75%
1个月
17.91 - 18.03
-0.06%
-0.33%
3个月
17.72 - 18.03
+1.35%
+0.66%
1年
17.48 - 18.03
+0.84%
-3.90%
3年
17.48 - 18.51
-2.07%
-8.37%
自发行以来
0.00 - 18.51
N/A
+72.87%
波幅
3年年度化波幅
1.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-3.70%
-0.85%
+1.15%
+2.48%
+0.23%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.70%)
 其它 (9.95%)
 日本 (9.93%)
 加拿大 (7.84%)
 法国 (5.70%)
 英国 (5.15%)
 德国 (2.89%)
 瑞典 (2.11%)
 澳洲 (1.97%)
 纽西兰 (1.76%)
按 分类
 环球各国政府债券 (50.02%)
 公司债券-投资等级 (22.40%)
 担保债券 (10.36%)
 通胀连结证券 (5.69%)
 地方政府债券-省债券 (3.76%)
 政府-主权机构 (2.29%)
 担保贷款凭证 (2.01%)
 按揭担保证券 (1.52%)
 超国家债券 (1.00%)
 其它 (0.95%)
按 信贷评级
 AAA (61.41%)
 A (20.19%)
 BBB (9.76%)
 AA (8.56%)
 无评级 (0.08%)
按 货币
 美元 (126.80%)
 挪威克朗 (1.25%)
 墨西哥披索 (1.08%)
 秘鲁索尔 (0.84%)
 波兰兹罗提 (0.83%)
 瑞典克郎 (0.53%)
 加元 (-0.06%)
 欧元 (-0.40%)
 韩圜 (-0.82%)
 其它 (-30.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
8.95%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
8.20%
U.S. Treasury Bonds 7.125%, 02/15/23
6.46%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 07/15/24 - 10/15/2
5.69%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 03/20/24
5.43%
U.S. Treasury Notes 4.375%, 10/31/24
3.54%
U.S. Treasury Notes 4.25%, 09/30/24
3.15%
U.S. Treasury Notes 2.875%, 11/30/
2.77%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 12/20/2
2.54%
Canadian Government Bond 3.75%, 02/0
2.19%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.80
+1.92%
-0.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.80
+1.92%
-0.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.80
+1.92%
-0.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.80
+1.92%
-0.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.26
+1.72%
-0.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.32
-5.70%
-9.83%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.79
-2.54%
+0.80%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.89
-2.06%
-1.48%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.11
-1.83%
-1.19%
摩根亚洲总收益债券 (美元) 7.95
-1.61%
-1.00%
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