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联博 - 短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.62
(更新 : 2024/05/23)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.12亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.62 - 18.65
-0.16%
-0.25%
1个月
18.54 - 18.67
+0.32%
+1.08%
3个月
18.50 - 18.67
+0.54%
+0.62%
1年
17.84 - 18.67
+3.73%
+4.06%
3年
17.48 - 18.67
+0.87%
-9.37%
自发行以来
0.00 - 18.67
N/A
+80.90%
波幅
3年年度化波幅
1.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.81%)
 日本 (16.47%)
 加拿大 (7.83%)
 其它 (6.38%)
 法国 (4.47%)
 英国 (3.57%)
 德国 (2.58%)
 南韩 (1.93%)
 瑞典 (1.56%)
 澳洲 (1.40%)
按 资产
 美国政府与机构债券 (36.64%)
 公司债券–投资等级 (18.40%)
 已发展市场政府机构债券 (17.60%)
 通胀连结证券 (6.70%)
 担保债券 (6.54%)
 政府–主权机构 (5.70%)
 地方政府债券–省债券 (2.85%)
 其它 (1.98%)
 担保贷款凭证 (1.92%)
 新兴市场政府机构债券 (1.01%)
按 信用评级
 AAA (59.45%)
 A (25.12%)
 AA (9.61%)
 BBB (5.75%)
 无评级 (0.07%)
按 货币
 美元 (100.01%)
 哥伦比亚披索 (0.52%)
 印尼盾 (0.51%)
 印度卢比 (0.50%)
 波兰兹罗提 (0.50%)
 智利披索 (0.40%)
 欧元 (0.19%)
 纽西兰元 (0.02%)
 瑞典克郎 (0.02%)
 韩圜 (-2.67%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 02/28/25 - 11/15/26
15.24%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
9.44%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.40%, 06/20/24
6.71%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 10/15/26
4.85%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.55%
U.S. Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
4.10%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.80%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
3.31%
Canadian Government Bond 3.75%, 02/01/25
1.98%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 03/20/24
1.64%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.27
+3.32%
+0.50%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.79
+2.33%
-0.59%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.18
+2.13%
+1.70%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.63
+2.09%
+1.91%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.32
+2.07%
-0.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.66
-0.26%
+0.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.11
-0.22%
-0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.46
-0.14%
+0.77%
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