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联博 - 短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.84
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.69%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.26亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.82 - 18.84
+0.11%
+0.04%
1个月
18.71 - 18.84
+0.69%
+0.83%
3个月
18.54 - 18.84
+1.56%
+2.06%
1年
17.95 - 18.84
+4.90%
+4.09%
3年
17.48 - 18.84
+2.06%
-9.10%
自发行以来
0.00 - 18.84
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
1.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.91%)
 其它 (14.69%)
 英国 (7.38%)
 加拿大 (6.16%)
 日本 (5.91%)
 法国 (3.38%)
 西班牙 (2.61%)
 意大利 (2.41%)
 奥地利 (2.38%)
 比利时 (2.17%)
按 资产
 美国政府与机构债券 (36.28%)
 已发展市场政府机构债券 (18.76%)
 公司债券–投资等级 (16.43%)
 担保债券 (6.42%)
 政府–主权机构 (4.65%)
 其它 (4.16%)
 新兴市场政府机构债券 (3.94%)
 地方政府债券–省债券 (3.27%)
 按揭通递证券 (3.10%)
 通胀连结证券 (2.99%)
按 信用评级
 AAA (58.40%)
 A (16.68%)
 AA (15.90%)
 BBB (8.85%)
 无评级 (0.08%)
按 货币
 美元 (99.89%)
 哥伦比亚披索 (1.21%)
 印尼盾 (0.74%)
 秘鲁索尔 (0.50%)
 印度卢比 (0.49%)
 欧元 (0.14%)
 瑞典克郎 (0.03%)
 纽西兰元 (0.01%)
 日圆 (0.01%)
 其它 (-3.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
14.86%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
9.37%
U.S. Treasury Notes 4.375%, 10/31/24
4.88%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.29%
United Kingdom Gilt 4.125%, 01/29/27
4.26%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.99%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
2.87%
Republic of Austria Govt Bond 6.25%, 07/15/27
2.38%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 04/15/27
2.08%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95%, 02/15/27
2.03%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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