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联博 - 环球债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.79
(更新 : 2022/07/05)
1个月回报
 
-0.17%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.24亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.72 - 17.79
+0.40%
+0.26%
1个月
17.63 - 17.82
-0.17%
-3.24%
3个月
17.63 - 17.92
-0.61%
-6.17%
1年
17.63 - 18.47
-3.52%
-12.48%
3年
17.63 - 18.51
-2.04%
-9.76%
自发行以来
0.00 - 18.51
N/A
+69.24%
波幅
3年年度化波幅
1.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+1.15%
+2.48%
+0.23%
+0.47%
+0.33%
基金内容
按 巿场
 美国 (34.91%)
 其它 (15.34%)
 日本 (11.39%)
 意大利 (8.96%)
 澳洲 (8.90%)
 加拿大 (5.67%)
 英国 (5.38%)
 法国 (3.83%)
 纽西兰 (3.09%)
 爱尔兰 (2.53%)
按 分类
 环球各国政府债券 (52.68%)
 公司债券-投资等级 (28.72%)
 担保债券 (5.35%)
 按揭担保证券 (3.82%)
 通胀连结证券 (2.18%)
 地方政府债券-省债券 (2.17%)
 担保贷款凭证 (1.89%)
 准主权债券 (1.58%)
 其它 (1.04%)
 政府-主权机构 (0.57%)
按 信贷评级
 AAA (39.65%)
 A (25.85%)
 BBB (22.76%)
 AA (9.90%)
 无评级 (1.84%)
按 货币
 美元 (101.97%)
 印度卢比 (0.69%)
 俄罗斯卢布 (0.67%)
 波兰兹罗提 (0.01%)
 纽西兰元 (-0.01%)
 其它 (-3.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
10.21%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50%, 3/01/24 - 3/01/26
8.21%
US Treasury Bonds 7.125%, 2/15/23
6.50%
Australia Govt Bond 139 3.25%, 4/21/25
4.92%
Japan Govt 20-Yr Bond 71 2.20%, 6/20/24
3.77%
Japan Govt 20-Yr Bond 56 2.00%, 6/20/22
3.23%
New Zealand Govt Bond 2.75%, 4/15/25
3.09%
Japan Govt 20-Yr Bond 55 2.00%, 3/21/22
2.30%
Australia Govt Bond 3.00%, 9/20/25
2.18%
Ireland Govt Bond 3.40%, 3/18/24
2.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.34
+2.65%
+3.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+2.59%
+3.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
+2.51%
+3.05%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.52
+2.48%
+2.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.53
+2.47%
+3.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.93
-12.72%
-16.91%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.36
-12.39%
-23.31%
邓普顿环球高息基金 5.41
-9.48%
-13.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.40
-7.85%
-12.48%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.07
-7.66%
-12.26%
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