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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
7.07
(更新 : 2022/09/02)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.02千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.07 - 7.07
0.00%
+0.83%
1个月
7.07 - 7.07
0.00%
+3.48%
3个月
7.07 - 7.07
0.00%
-0.70%
1年
7.02 - 7.59
-6.02%
-12.25%
3年
6.38 - 7.81
+2.56%
-10.70%
自发行以来
5.23 - 7.81
+35.12%
+66.95%
波幅
3年年度化波幅
5.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+11.07%
+4.00%
-3.60%
+9.60%
-1.30%
基金内容
按 巿场
 中国 (29.80%)
 马来西亚 (17.60%)
 印尼 (13.70%)
 新加坡 (11.60%)
 韩国 (10.20%)
 印度 (8.20%)
 现金 (5.40%)
 菲律宾 (2.10%)
 泰国 (1.70%)
按 类别
 政府 (66.40%)
 准主权债 (14.50%)
 公司 (7.80%)
 超国家 (5.90%)
 现金 (5.40%)
按 信贷评级
 AAA (68.80%)
 A (38.10%)
 BBB (37.50%)
 AA (10.20%)
 无评级 (5.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inb
10.60%
Malaysian (Govt Of) 4.181% 15/07/24 01
7.00%
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 31
6.40%
European Bk Recon & Dev 6.85% 21/06/21
5.90%
Central Huijin 3.67% 16/01/24 Cny
5.40%
China Govt Bond 2.36% 02/07/23 Inbk Cn
5.30%
China (Peoples Rep) 2.24% 05/03/23 Inb
5.20%
Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86
4.80%
Korea (Republic Of) 1.625% 10/06/22 22
4.60%
Pengurusan Air Spv 4.28% 23/02/24 Imtn
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.47
+10.99%
-1.53%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.81
+10.48%
+3.29%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 16.31
+9.46%
+2.97%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.15
-4.79%
-6.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
-4.78%
-6.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
-4.78%
-6.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.42
-4.67%
-6.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.91
-4.60%
-5.82%
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