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联博 - 环球高收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.83
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+1.25%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
152.73亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.83 - 17.89
0.00%
+0.04%
1个月
17.57 - 17.89
+1.25%
+0.83%
3个月
17.29 - 17.89
+3.12%
+2.06%
1年
15.70 - 17.89
+10.75%
+4.09%
3年
14.36 - 17.89
+2.59%
-9.10%
自发行以来
3.69 - 17.89
+302.48%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.07%
-12.57%
+2.93%
+1.89%
+13.28%
基金内容
按 巿场
 美国 (63.60%)
 其它 (19.32%)
 英国 (4.49%)
 加拿大 (2.26%)
 卢森堡 (2.19%)
 法国 (1.86%)
 巴西 (1.78%)
 德国 (1.61%)
 印度 (1.45%)
 西班牙 (1.44%)
按 资产
 公司高收益债券 (53.54%)
 公司债券–投资等级 (17.08%)
 新兴市场–强势货币 (11.87%)
 国库债券 (8.00%)
 其它 (4.09%)
 按揭担保证券 (3.29%)
 商业按揭抵押证券 (2.13%)
按 信用评级
 BB (36.92%)
 BBB (21.53%)
 B (21.02%)
 CCC及以下 (7.52%)
 AAA (5.76%)
 A (3.66%)
 无评级 (3.33%)
 AA (0.26%)
按 货币
 美元 (100.26%)
 英镑 (0.10%)
 南非兰特 (0.01%)
 加元 (-0.01%)
 哥伦比亚披索 (-0.07%)
 欧元 (-0.29%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/32
0.41%
FNMA 15.70%, 01/25/29
0.36%
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28
0.36%
FNMA 17.20%, 08/25/28 - 10/25/28
0.36%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26
0.35%
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29
0.34%
DaVita, Inc. 4.625%, 06/01/30
0.34%
NGL Energy Operating/NGL Energy Finance 8.375%, 02/15/32
0.33%
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/28
0.32%
Kronos Acquisition Holdings/KIK Custom Products 7.00%, 12/31/27
0.32%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+1.75%
+3.47%
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+1.65%
+2.46%
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+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
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+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-1.58%
-3.12%
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-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
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+1.10%
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