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东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
24.96
(更新 : 2024/06/12)
1个月回报
 
-1.07%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.01亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.95 - 25.36
-1.58%
-0.05%
1个月
24.95 - 25.43
-1.07%
+0.38%
3个月
24.85 - 25.62
-2.58%
-0.22%
1年
23.67 - 26.11
-0.76%
+3.57%
3年
23.42 - 30.95
-19.22%
-10.03%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+80.82%
波幅
3年年度化波幅
6.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金内容
按 货币
 美元 (2.19%)
 日圆 (1.37%)
 欧元 (0.93%)
 英磅 (0.57%)
 澳元 (0.37%)
 纽元 (0.25%)
 墨西哥比索 (0.22%)
 南非兰特 (0.17%)
 巴西雷亚尔 (0.16%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 波兰币 (0.03%)
 其他 (-0.21%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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