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贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
5.93
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+0.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.11亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.93 - 5.94
0.00%
+0.22%
1个月
5.88 - 5.94
+0.51%
+0.98%
3个月
5.83 - 5.94
+0.68%
+0.14%
1年
5.52 - 5.94
+5.70%
+4.41%
3年
5.44 - 7.10
-15.16%
-8.67%
自发行以来
5.40 - 8.21
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
6.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.83%
-12.81%
+2.17%
+7.02%
+14.22%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.37%)
 英国 (5.29%)
 法国 (4.64%)
 意大利 (4.11%)
 德国 (3.58%)
 西班牙 (2.53%)
 加拿大 (2.47%)
 巴西 (2.40%)
 卢森堡 (1.89%)
 墨西哥 (1.64%)
按 分类
 工业 (73.63%)
 金融机构 (15.92%)
 代理 (3.84%)
 交易所买卖基金 (2.12%)
 现金及衍生产品 (1.54%)
 公用事业 (1.27%)
 资产抵押担保证券 (1.09%)
 股票 (0.41%)
 国家主权 (0.10%)
 地方政府 (0.07%)
按 信贷评级
 BB (39.23%)
 B (39.21%)
 CCC (9.46%)
 BBB (5.89%)
 未评级 (4.21%)
 现金及衍生产品 (1.54%)
 CC (0.28%)
 A (0.10%)
 D (0.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.12%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
0.70%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
0.70%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.60%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.59%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.56%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.55%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.54%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.51%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.49%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.76
+3.68%
+1.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.68
+3.63%
+1.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富兰克林欧元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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