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贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
6.04
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+0.50%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.71亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.04 - 6.04
0.00%
-0.07%
1个月
5.99 - 6.06
+0.50%
+0.46%
3个月
5.89 - 6.06
+2.55%
+3.15%
1年
5.52 - 6.06
+8.63%
+9.67%
3年
5.44 - 6.93
-12.72%
-6.04%
自发行以来
5.40 - 8.21
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
6.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.83%
-12.81%
+2.17%
+7.02%
+14.22%
基金内容
按 行业
 工业 (71.20%)
 金融机构 (16.22%)
 资产抵押担保证券 (7.19%)
 代理 (3.28%)
 公用事业 (1.63%)
 股票 (0.35%)
 地方政府 (0.11%)
 国家主权 (0.03%)
按 资产
 3-5年 (51.37%)
 5-7年 (13.86%)
 2-3年 (12.28%)
 1-2年 (8.57%)
 0-1年 (6.78%)
 7-10年 (5.08%)
 20+年 (1.26%)
 10-15年 (0.74%)
 15-20年 (0.06%)
按 信用评级
 BB (40.39%)
 B (36.38%)
 CCC (8.73%)
 BBB (8.59%)
 A (2.98%)
 未评级 (2.24%)
 CC (0.45%)
 D (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.80%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.70%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.62%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.59%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.53%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.51%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.46%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.44%
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+1.56%
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+1.53%
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+1.47%
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+1.42%
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+1.39%
+4.78%
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基金名称
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1个月回报
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-2.58%
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-1.94%
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-0.91%
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-0.78%
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富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
-0.56%
+2.90%
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