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贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
43.77
(更新 : 2024/09/04)
1个月回报
 
+1.58%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.71亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.75 - 43.79
+0.04%
-0.08%
1个月
43.09 - 43.86
+1.58%
+0.70%
3个月
42.98 - 43.86
+1.46%
+2.27%
1年
40.69 - 43.86
+3.87%
+6.34%
3年
40.68 - 53.19
-17.51%
-7.99%
自发行以来
40.67 - 64.03
N/A
+85.40%
波幅
3年年度化波幅
7.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+10.52%
-13.54%
+2.04%
+7.00%
+13.46%
基金内容
按 行业
 工业 (71.20%)
 金融机构 (16.22%)
 资产抵押担保证券 (7.19%)
 代理 (3.28%)
 公用事业 (1.63%)
 股票 (0.35%)
 地方政府 (0.11%)
 国家主权 (0.03%)
按 资产
 3-5年 (51.37%)
 5-7年 (13.86%)
 2-3年 (12.28%)
 1-2年 (8.57%)
 0-1年 (6.78%)
 7-10年 (5.08%)
 20+年 (1.26%)
 10-15年 (0.74%)
 15-20年 (0.06%)
按 信用评级
 BB (40.39%)
 B (36.38%)
 CCC (8.73%)
 BBB (8.59%)
 A (2.98%)
 未评级 (2.24%)
 CC (0.45%)
 D (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.80%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.70%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.62%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.59%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.53%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.51%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.46%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.44%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.43
+3.81%
+0.98%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
+2.78%
-0.57%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 56.35
+2.53%
+3.96%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.46
+2.30%
+2.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.55
+2.28%
+3.49%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.56
-2.39%
0.00%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.77
-0.62%
+1.08%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.72
-0.60%
+3.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.17
-0.43%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.17
-0.43%
+0.88%
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