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贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
43.71
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-0.61%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.95亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.68 - 43.78
-0.16%
0.00%
1个月
43.56 - 43.98
-0.61%
-0.62%
3个月
43.56 - 44.20
-0.18%
-0.37%
1年
41.86 - 44.20
+4.10%
+5.43%
3年
40.68 - 51.81
-15.63%
-6.93%
自发行以来
40.67 - 64.03
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
6.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+10.52%
-13.54%
+2.04%
+7.00%
+13.46%
基金内容
按 行业
 工业 (69.15%)
 金融机构 (14.73%)
 资产抵押担保证券 (6.23%)
 代理 (3.91%)
 现金及衍生产品 (2.60%)
 公用事业 (2.28%)
 交易所买卖基金 (0.63%)
 股票 (0.24%)
 地方政府 (0.21%)
 国家主权 (0.02%)
按 资产
 3-5年 (49.06%)
 5-7年 (13.36%)
 2-3年 (10.77%)
 1-2年 (9.78%)
 0-1年 (6.87%)
 7-10年 (5.95%)
 现金及衍生产品 (2.60%)
 20+年 (1.00%)
 10-15年 (0.44%)
 15-20年 (0.17%)
按 信用评级
 BB (37.27%)
 B (35.90%)
 CCC (10.15%)
 BBB (7.89%)
 未评级 (3.30%)
 现金及衍生产品 (2.60%)
 A (2.54%)
 CC (0.21%)
 D (0.12%)
 C (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.79%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.69%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.63%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.60%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.57%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.53%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04
-2.02%
-3.29%
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