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贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
42.18
(更新 : 2023/03/30)
1个月回报
 
-0.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.87亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.88 - 42.18
+0.72%
-0.15%
1个月
41.64 - 42.56
-0.33%
+0.52%
3个月
41.64 - 43.70
+0.79%
+1.25%
1年
40.68 - 48.29
-12.47%
-7.04%
3年
40.68 - 53.71
-8.24%
-3.24%
自发行以来
40.67 - 64.03
N/A
+72.38%
波幅
3年年度化波幅
7.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-13.54%
+2.04%
+7.00%
+13.46%
-4.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (59.86%)
 英国 (4.38%)
 法国 (3.79%)
 德国 (2.94%)
 意大利 (2.83%)
 加拿大 (2.32%)
 卢森堡 (2.28%)
 墨西哥 (2.26%)
 现金及/或衍生产品 (2.20%)
 西班牙 (2.14%)
按 分类
 工业 (77.86%)
 金融机构 (13.03%)
 代理 (2.72%)
 资产抵押担保证券 (2.27%)
 现金及衍生产品 (2.20%)
 公用事业 (1.32%)
 股票 (0.55%)
 国家主权 (0.03%)
 地方政府 (0.01%)
按 信贷评级
 BB (37.78%)
 B (36.33%)
 BBB (10.86%)
 CCC (10.06%)
 现金及衍生产品 (2.20%)
 未评级 (2.02%)
 A (0.50%)
 CC (0.23%)
 D (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.66%
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
0.61%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.60%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.49%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/ 2032
0.47%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.46%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.43%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.43%
CHOBANI LLC 144A 7.5 04/15/2025
0.40%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.39
+4.72%
+4.77%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.89
+3.79%
+3.69%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.21
+3.50%
+5.97%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
+2.97%
+3.16%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.83
-2.81%
-0.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.81
-2.65%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.81
-2.54%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.83
-2.32%
-1.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.06
-2.30%
-1.60%
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