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贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
8.00
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+0.76%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.34亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.00 - 8.01
-0.04%
-0.06%
1个月
7.94 - 8.04
+0.76%
+0.88%
3个月
7.80 - 8.04
+2.56%
+3.22%
1年
7.30 - 8.04
+8.40%
+9.59%
3年
7.26 - 9.14
-12.47%
-6.32%
自发行以来
7.04 - 11.34
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
7.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+10.61%
-13.32%
+4.00%
+3.66%
+13.09%
基金内容
按 行业
 工业 (72.89%)
 金融机构 (14.19%)
 资产抵押担保证券 (8.11%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 交易所买卖基金 (1.41%)
 公用事业 (0.87%)
 股票 (0.45%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 资产
 3-5年 (56.04%)
 5-7年 (13.59%)
 2-3年 (12.92%)
 0-1年 (5.48%)
 1-2年 (4.90%)
 7-10年 (3.53%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 10-15年 (0.85%)
 20+年 (0.52%)
 15-20年 (0.14%)
按 信用评级
 B (40.87%)
 BB (30.69%)
 CCC (11.52%)
 BBB (7.34%)
 A (4.03%)
 未评级 (3.09%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 CC (0.43%)
 D (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.15%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.04%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.84%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.76%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.70%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.21
+2.73%
+6.91%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.69
+2.27%
+5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.68
+2.02%
+5.94%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.41
+1.97%
+5.58%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.31
+1.93%
+5.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.65%
+1.88%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.04
-0.14%
+0.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.07
-0.07%
+2.55%
基金 - 浏览记录
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