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贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
31.46
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-1.35%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.95亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.22 - 31.46
+0.77%
+0.08%
1个月
31.22 - 31.89
-1.35%
-1.27%
3个月
31.22 - 31.89
-0.76%
-0.46%
1年
29.68 - 31.89
+1.39%
+2.29%
3年
29.68 - 38.04
-16.33%
-10.24%
自发行以来
28.98 - 47.11
N/A
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
6.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金内容
按 行业
 工业 (79.58%)
 金融机构 (13.49%)
 交易所买卖基金 (2.41%)
 资产抵押担保证券 (1.47%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 公用事业 (0.95%)
 股票 (0.54%)
 代理 (0.09%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (45.38%)
 BB (30.01%)
 CCC (13.13%)
 BBB (4.91%)
 未评级 (4.33%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 A (0.71%)
 CC (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.99%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.89%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.87%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.28
+0.20%
+0.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
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