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施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
54.30
(更新 : 2024/06/20)
1个月回报
 
+0.28%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
20.00亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.28 - 54.50
+0.03%
+0.19%
1个月
53.77 - 54.50
+0.28%
+0.20%
3个月
53.30 - 54.50
+0.38%
+0.12%
1年
48.91 - 54.50
+10.42%
+3.68%
3年
44.95 - 54.50
+2.72%
-9.48%
自发行以来
18.01 - 54.50
+171.48%
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
6.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.70%)
 其他 (6.20%)
 加拿大 (5.00%)
 英国 (5.00%)
 德国 (3.70%)
 法国 (3.70%)
 意大利 (3.60%)
 卢森堡 (3.20%)
 西班牙 (2.40%)
 荷兰 (1.40%)
 流动资产 (1.30%)
 爱尔兰 (1.00%)
 瑞典 (0.80%)
按 行业
 工业制造 (76.50%)
 金融机构 (17.30%)
 公用事业 (2.50%)
 国库债券 (1.50%)
 衍生工具 (1.40%)
 机构债券 (1.20%)
 流动资产 (0.80%)
 资产抵押证券 (0.10%)
 主权债券 (-1.10%)
按 信用评级
 B (39.90%)
 BB (37.20%)
 CCC (9.70%)
 BBB (9.70%)
 其他 (1.10%)
 AAA (1.00%)
 AA (0.90%)
 C (0.50%)
 CC (0.30%)
 A (-0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5000 15/05/2027 SERIES 144A
1.20%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8.0000 15/03/2026 SERIES 144A
1.20%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.00%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.00%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.00%
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.2500 01/04/2028 144A
0.90%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
0.80%
HUSKY III HOLDING LIMITED 13.0000 15/02/2025 SERIES 144A
0.80%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
0.80%
ACADEMY LIMITED 6.0000 15/11/2027 SERIES 144A
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.91
+1.82%
+0.58%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.32
+1.44%
+1.16%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.10
+1.28%
+1.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.63
+1.25%
+1.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.79
+1.11%
+1.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.53
-3.21%
-2.97%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.05%
-4.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.96
-2.67%
-1.81%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.08
-2.02%
-3.56%
邓普顿环球高息基金 5.54
-1.95%
-2.29%
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