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施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
50.92
(更新 : 2023/11/27)
1个月回报
 
+3.53%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.44亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.71 - 50.93
+0.42%
+0.14%
1个月
49.19 - 50.93
+3.53%
+2.61%
3个月
49.01 - 50.93
+2.14%
+0.75%
1年
46.97 - 50.93
+7.82%
+1.63%
3年
44.95 - 53.75
+0.90%
-12.32%
自发行以来
18.01 - 53.75
+154.62%
+92.48%
波幅
3年年度化波幅
6.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
-4.99%
基金内容
按 巿场
 美国 (63.20%)
 其他 (5.20%)
 加拿大 (5.10%)
 法国 (4.40%)
 英国 (4.20%)
 意大利 (4.00%)
 卢森堡 (2.80%)
 德国 (2.70%)
 西班牙 (2.70%)
 流动资产 (2.40%)
 爱尔兰 (1.30%)
 荷兰 (1.10%)
 以色列 (0.70%)
按 分类
 工业制造 (77.10%)
 金融机构 (16.40%)
 公用事业 (2.30%)
 流动资产 (2.20%)
 国库债券 (1.70%)
 衍生工具 (1.00%)
 机构债券 (0.50%)
 主权债券 (-1.20%)
按 信贷评级
 B (37.90%)
 BB (36.40%)
 BBB (11.40%)
 CCC (9.90%)
 其他 (2.50%)
 AA (1.30%)
 CC (0.50%)
 C (0.10%)
 A (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARNIVAL CORPORATION 7.6250 01/03/2026 SERIES 144A
1.20%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5000 15/05/2027 SERIES 144A
1.10%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8.0000 15/03/2026 SERIES 144A
1.00%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.00%
HUSKY III HOLDING LIMITED 13.0000 15/02/2025 SERIES 144A
0.90%
ACADEMY LIMITED 6.0000 15/11/2027 SERIES 144A
0.90%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/02/2025 SERIES GOVT
0.90%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
0.80%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
0.80%
AERCAP HOLDINGS NV 5.8750 10/10/2079
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.88
+7.18%
-1.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.59
+6.17%
+1.99%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.35
+5.40%
+2.24%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.35
+5.40%
+2.24%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.35
+5.40%
+2.24%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.78
-1.57%
-0.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.15
-1.50%
-0.36%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.79
-1.46%
-0.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.74
-1.43%
0.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79
-1.35%
-0.34%
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