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施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
47.97
(更新 : 2023/03/30)
1个月回报
 
-1.01%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.99亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
47.63 - 47.97
+0.66%
-0.15%
1个月
47.31 - 48.63
-1.01%
+0.52%
3个月
46.97 - 49.66
+2.11%
+1.25%
1年
44.95 - 51.16
-6.10%
-7.04%
3年
40.32 - 53.75
+16.65%
-3.24%
自发行以来
18.01 - 53.75
+139.83%
+72.38%
波幅
3年年度化波幅
7.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
-4.99%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.90%)
 其他 (7.40%)
 英国 (4.70%)
 意大利 (4.40%)
 加拿大 (3.90%)
 卢森堡 (3.60%)
 法国 (3.40%)
 德国 (3.10%)
 流动资产 (2.50%)
 西班牙 (1.80%)
 荷兰 (1.20%)
 爱尔兰 (1.20%)
 以色列 (0.90%)
按 分类
 工业制造 (78.30%)
 金融机构 (16.40%)
 公用事业 (2.60%)
 流动资产 (2.00%)
 机构债券 (0.90%)
 衍生工具 (0.60%)
 主权债券 (-0.90%)
按 信贷评级
 BB (40.00%)
 B (36.80%)
 BBB (11.70%)
 CCC (9.00%)
 其他 (2.40%)
 CC (0.70%)
 AA (-0.10%)
 A (-0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARNIVAL CORPORATION 7.6250 01/03/2026 SERIES 144A
0.80%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.7500000 20/04/2029 144A
0.80%
TRANSDIGM INC 6.2500 15/03/2026 144A
0.80%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0.80%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.3750 01/09/2028
0.70%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8.0000 15/03/2026 SERIES 144A
0.70%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 8.8750 15/07/2030 SERIES CORP
0.70%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5000 15/05/2027 SERIES 144A
0.60%
AERCAP HOLDINGS NV 5.8750 10/10/2079
0.60%
MAGALLANES INC 5.1410 15/03/2052 SERIES 144A
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.39
+4.72%
+4.77%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.89
+3.79%
+3.69%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.21
+3.50%
+5.97%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
+2.97%
+3.16%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.83
-2.81%
-0.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.81
-2.65%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.81
-2.54%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.83
-2.32%
-1.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.06
-2.30%
-1.60%
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