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富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
5.28
(更新 : 2025/08/22)
1个月回报
 
-0.19%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
10.80亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.28 - 5.29
-0.19%
-0.07%
1个月
5.25 - 5.29
-0.19%
+0.60%
3个月
5.21 - 5.29
+1.15%
+1.93%
1年
5.04 - 5.35
-0.75%
+1.89%
3年
4.80 - 5.35
+3.13%
+6.46%
自发行以来
4.45 - 11.05
-47.20%
+93.15%
波幅
3年年度化波幅
5.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-10.42%
+3.47%
+6.08%
+13.71%
基金内容
按 行业
 其他 (33.58%)
 能源 (14.31%)
 金融 (14.03%)
 工业 (8.06%)
 健康护理 (6.86%)
 化学品 (4.18%)
 科技 (4.05%)
 建筑 (3.97%)
 有线及卫星 (3.95%)
 悠闲 (3.65%)
 现金及现金等值 (3.36%)
按 资产
 固定收益 (96.54%)
 现金及现金等值 (3.36%)
 股票 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARNIVAL HLDGS BM LTD
1.47%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.29%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
1.23%
MAUSER PACKAGING SOLUT
1.20%
MRT MID PART/MRT MID FIN
1.14%
TENET HEALTHCARE CORP
1.10%
FERTITTA ENTERTAINMENT
1.08%
1011778 BC / NEW RED FIN
1.02%
VISTRA OPERATIONS CO LLC
1.00%
CALPINE CORP
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.21
+1.98%
+4.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.43
+1.88%
+3.63%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.94
+1.81%
+5.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04
+1.63%
+3.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.87
+1.58%
-1.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02
-0.93%
+1.94%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.79
-0.59%
-0.29%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.82
-0.45%
+2.08%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97
-0.31%
+1.54%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.05
-0.27%
+2.14%
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