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贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份
最新资产净值价格
美元
 
79.19
(更新 : 2024/05/24)
1个月回报
 
+1.42%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.95亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
79.10 - 79.19
+0.08%
-0.26%
1个月
77.92 - 79.19
+1.42%
+1.01%
3个月
77.81 - 79.66
+0.38%
+0.43%
1年
73.65 - 79.66
+5.45%
+4.41%
3年
72.88 - 91.74
-12.07%
-9.65%
自发行以来
69.42 - 102.48
N/A
+80.62%
波幅
3年年度化波幅
6.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.52%
-9.13%
+9.10%
+8.84%
+19.17%
基金内容
按 行业
 工业 (79.58%)
 金融机构 (13.49%)
 交易所买卖基金 (2.41%)
 资产抵押担保证券 (1.47%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 公用事业 (0.95%)
 股票 (0.54%)
 代理 (0.09%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (45.38%)
 BB (30.01%)
 CCC (13.13%)
 BBB (4.91%)
 未评级 (4.33%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 A (0.71%)
 CC (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.99%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.89%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.87%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.81
+3.30%
-0.85%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.19
+2.98%
+0.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.26
+1.96%
+0.24%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.72
+1.94%
+0.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41
+1.90%
-2.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.65
-0.34%
+0.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.10
-0.33%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.44
-0.28%
+0.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.10
-0.22%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.11
-0.22%
-0.11%
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