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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% +3.15% +35.12% 0.17%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.11 2025/06/17 N/A +1.29% +0.98% +2.09% +3.28% +7.15% +27.74% +6.57% +381.06% 9.96%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.21 2025/06/17 N/A +1.10% +2.10% +2.19% +2.35% +6.84% +23.15% +18.64% +172.11% 6.15%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.88 2025/06/17 N/A +0.91% +1.56% +2.33% +2.55% +7.21% +26.63% +23.64% +326.19% 6.38%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.55 2025/06/17 N/A +0.31% +1.09% +2.20% +2.04% +4.49% +10.76% +6.25% N/A 1.26%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.07 2025/06/17 N/A +0.75% +1.20% +2.88% +2.68% +6.07% +28.97% +34.70% +60.70% 2.78%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2025/06/17 N/A +0.47% +0.15% -0.92% -0.24% +1.21% +2.30% -12.58% -42.92% 5.43%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.29 2025/06/17 1.48 +0.74% +1.91% +1.20% +1.50% +6.68% +12.47% +2.06% +914.50% 4.06%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.95 2025/06/17 N/A +2.01% +3.45% +5.73% +7.07% +6.94% +5.52% -9.81% N/A 6.93%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/06/17 1.50 +0.80% -0.40% -1.18% +0.94% -0.53% +0.67% -12.12% N/A 6.39%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.69 2025/06/17 0.82 +1.62% +2.78% +1.47% +3.14% +0.78% -5.83% -24.54% N/A 9.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/06/17 N/A +0.25% -1.24% -0.75% +0.38% +0.25% -5.56% -27.30% N/A 5.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.44 2025/06/17 N/A -0.07% -1.56% -1.28% -0.08% -1.11% -8.48% -29.69% N/A 5.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.09 2025/06/17 1.45 +0.72% +0.36% +2.33% +3.04% +5.94% +12.27% -4.14% N/A 5.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/17 N/A +0.24% -1.19% -0.72% +0.49% 0.00% -5.16% -26.75% N/A 5.60%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.86 2025/06/17 N/A +0.29% -0.72% -0.29% +1.33% +2.39% +6.69% -13.38% N/A 10.22%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.65 2025/06/17 N/A +0.06% -0.94% -0.84% +0.84% +1.08% +4.22% -15.87% N/A 10.18%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.13 2025/06/17 1.66 +0.86% +0.96% +2.72% +3.94% +8.14% +29.63% +16.04% +192.66% 10.22%
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