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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.97% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.42 2025/12/23 N/A +1.18% +2.46% +8.41% +12.53% +12.36% +35.02% +5.98% +424.16% 6.02%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.77 2025/12/23 N/A +0.73% +0.01% +1.98% +4.46% +4.52% +23.39% +13.60% +177.71% 3.37%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.74 2025/12/23 N/A +0.66% +0.56% +3.84% +7.22% +7.28% +29.02% +17.57% +345.60% 4.32%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.92 2025/12/23 N/A +0.10% +0.66% +1.68% +3.97% +4.08% +12.67% +7.73% N/A 1.02%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.61 2025/12/23 N/A +0.24% +1.22% +3.04% +6.13% +6.27% +30.68% +29.87% +66.10% 1.71%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/12/23 N/A +0.48% -0.94% +1.20% +1.32% +1.27% +4.27% -13.99% -42.03% 3.78%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.58 2025/12/23 1.48 -0.24% 0.00% +1.38% +2.95% +2.95% +15.04% -0.87% +929.00% 2.92%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.98 2025/12/23 N/A -0.33% -1.39% -0.26% +7.19% +7.11% +7.83% -15.87% N/A 6.00%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/12/23 1.50 +0.13% -2.09% -1.32% +0.13% -1.71% +1.91% -18.43% N/A 4.66%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.15 2025/12/23 0.82 +0.28% -1.03% +1.93% +5.43% +5.54% -0.80% -27.79% N/A 7.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/12/23 N/A +0.07% -0.48% +2.88% +3.14% +2.75% +3.91% -27.60% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.34 2025/12/23 N/A -0.07% -0.87% +1.62% +1.43% +0.97% -0.58% -30.75% N/A 3.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.58 2025/12/23 1.45 +0.02% +0.86% +6.02% +9.13% +9.18% +22.54% -4.27% N/A 3.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.50 2025/12/23 N/A +0.03% -0.58% +2.91% +3.28% +2.78% +3.61% -26.94% N/A 3.82%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.29 2025/12/23 N/A +1.01% +2.24% +6.42% +7.68% +7.21% +18.30% -14.37% N/A 5.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.24 2025/12/23 N/A +0.92% +1.92% +5.08% +5.90% +5.40% +13.86% -17.64% N/A 5.41%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.15 2025/12/23 1.66 +1.00% +3.72% +9.61% +13.87% +13.93% +41.24% +14.95% +220.64% 5.50%
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