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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.32% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.61 2026/03/24 N/A -3.70% -1.53% +0.89% -1.73% +8.34% +34.38% +8.37% +416.13% 5.81%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.46 2026/03/24 N/A -2.22% -1.13% -1.12% -1.27% +2.68% +18.72% +10.54% +174.57% 3.04%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.54 2026/03/24 N/A -2.15% -1.16% -0.20% -1.26% +4.77% +27.55% +16.52% +341.08% 4.01%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.89 2026/03/24 N/A -1.00% -0.25% +0.61% -0.30% +2.74% +10.81% +7.86% N/A 1.16%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.70 2026/03/24 N/A -0.60% +0.42% +1.83% +0.36% +5.16% +27.87% +29.66% +67.00% 1.65%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2026/03/24 N/A -1.99% -1.78% -1.07% -2.22% +4.02% +3.41% -14.76% -43.06% 4.45%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.26 2026/03/24 1.48 -3.06% -1.65% -1.46% -1.79% +1.60% +14.01% -2.08% +913.00% 3.05%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.73 2026/03/24 N/A -4.09% -1.18% -1.69% -1.44% +3.01% +5.65% -12.33% N/A 6.21%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.34 2026/03/24 1.50 -1.61% -2.00% 0.00% -0.14% +4.41% +0.41% -21.66% N/A 6.00%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.11 2026/03/24 0.82 -3.91% -0.52% +0.33% -0.71% +7.76% -4.44% -23.87% N/A 6.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.05 2026/03/24 N/A -2.46% -1.83% -1.86% -1.59% -0.49% +0.65% -27.53% N/A 4.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.91 2026/03/24 N/A -2.60% -2.27% -2.60% -2.01% -2.37% -3.84% -30.89% N/A 4.05%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.35 2026/03/24 1.45 -2.46% -0.38% +0.48% -0.67% +5.80% +18.84% -3.90% N/A 4.15%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.33 2026/03/24 N/A -2.43% -1.88% -1.97% -1.65% -0.36% +0.32% -26.89% N/A 4.02%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.17 2026/03/24 N/A -3.32% -1.51% +0.47% -1.65% +4.06% +18.15% -12.40% N/A 5.65%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.13 2026/03/24 N/A -3.45% -2.05% -0.18% -2.03% +2.11% +13.60% -16.01% N/A 5.66%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.10 2026/03/24 1.66 -3.35% -0.17% +2.94% -0.73% +10.63% +40.77% +18.04% +219.94% 5.86%
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