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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 14.77 2025/11/06 N/A -8.32% +28.77% +42.43% +123.11% +92.82% +204.54% +91.07% +48.44% 28.04%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.57 2025/11/06 N/A -6.94% -3.91% +0.63% +3.38% -2.23% +32.75% +4.02% N/A 14.05%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.20 2025/11/06 N/A -6.83% -3.61% +1.30% +4.48% -1.00% +37.82% +10.74% N/A 14.07%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.51 2025/11/06 N/A -5.79% +10.41% +22.47% +33.03% +24.00% +48.75% -18.39% N/A 23.74%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.63 2025/11/06 N/A -5.19% -2.87% -0.70% -6.90% -8.28% +15.14% +7.09% N/A 12.82%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.06 2025/11/06 N/A -5.07% -2.58% -0.05% -5.91% -7.14% +19.52% +14.01% N/A 12.83%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.93 2025/11/06 N/A -5.06% -2.45% +0.27% -5.88% -7.19% +22.38% +19.38% N/A 12.97%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,534.86 2025/11/06 N/A -4.97% +9.43% +19.94% +31.28% +21.01% +36.47% -23.80% +57.99% 28.82%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 20.93 2025/11/06 N/A -4.95% -2.15% +0.87% -4.69% -5.76% +24.51% +20.36% N/A 12.87%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.08 2025/11/06 N/A -4.95% -2.17% +0.64% -5.96% -7.15% +19.87% +15.91% N/A 12.94%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,354.97 2025/11/06 0.70 -4.87% +10.48% +19.72% +31.13% +20.98% +37.79% -24.02% N/A 29.10%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.31 2025/11/06 N/A -4.85% -1.97% +1.39% -4.08% -5.19% +27.29% +25.95% N/A 12.95%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 73.62 2025/11/06 N/A -4.81% +10.23% +25.01% +32.51% +27.35% +37.56% -16.79% +636.20% 20.90%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.03 2025/11/06 N/A -4.69% -2.98% +9.57% +6.32% +1.90% +29.60% +18.31% N/A 10.78%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 143.29 2025/11/06 0.70 -4.53% -3.70% +5.31% +2.99% -4.46% +14.99% +18.93% N/A 15.30%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.77 2025/11/06 N/A -4.47% +12.24% +28.35% +38.46% +27.26% +47.07% -16.61% +617.70% 26.78%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 449.75 2025/11/06 0.55 -4.38% +12.33% +23.76% +33.77% +20.87% +33.20% -17.07% +349.75% 27.33%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.81 2025/11/06 N/A -4.34% +0.42% +12.55% +16.00% +13.72% +39.09% +8.60% +136.98% 10.42%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 80.85 2025/11/06 -0.09 -4.12% +25.14% +48.10% +108.81% +85.78% +191.88% +66.77% N/A 23.29%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.74 2025/11/06 N/A -3.97% +10.90% +21.57% +32.45% +23.92% +30.90% -26.22% +125.81% 24.37%
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