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自发行以来
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.64 2026/02/13 N/A -7.79% -5.76% -8.15% -6.34% -5.70% +7.27% -10.25% N/A 13.44%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 322.88 2026/02/13 0.98 -7.13% -4.76% -4.93% -4.43% -15.46% +13.77% -2.08% +313.68% 17.29%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 91.68 2026/02/13 1.10 -6.86% -6.35% -3.17% -6.43% -13.43% +15.28% +7.78% +358.40% 15.46%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 69.00 2026/02/13 0.51 -5.49% -0.12% -0.38% -3.08% -2.61% +40.30% +66.63% +245.00% 12.56%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.85 2026/02/13 N/A -5.48% -4.35% -3.63% -4.97% +1.44% +63.10% +53.49% +1,162.47% 13.31%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.51 2026/02/13 N/A -5.38% -2.94% -2.99% -4.11% +2.47% +83.31% +38.10% N/A 15.44%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 223.84 2026/02/13 0.89 -5.34% -5.25% +2.58% -5.30% +5.18% +70.64% +55.37% N/A 15.27%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 79.82 2026/02/13 1.01 -5.12% -0.11% +8.11% -1.14% +4.83% +60.93% +81.04% +698.20% 15.60%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 74.11 2026/02/13 N/A -4.26% +4.41% +5.49% -4.26% +28.00% +102.04% +100.79% +641.10% 19.23%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.35 2026/02/13 N/A -4.22% +1.70% +2.84% -0.60% +10.30% +22.68% +35.18% +283.50% 10.88%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.11 2026/02/13 0.70 -3.50% -0.36% -2.33% -3.24% +3.53% +37.04% +25.27% N/A 11.37%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.88 2026/02/13 N/A -3.30% +5.98% +1.96% +1.18% +10.29% +16.70% +21.94% N/A 12.55%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 49.64 2026/02/13 N/A -3.24% +5.59% +3.74% +2.08% +3.65% +26.99% +31.22% N/A 14.68%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.22 2026/02/13 0.75 -3.20% -0.75% +6.60% -1.25% -11.72% -1.00% +11.71% +211.10% 9.97%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.83 2026/02/13 N/A -3.19% -2.86% -2.90% -1.88% +0.47% +16.35% +0.66% +328.30% 12.72%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.55 2026/02/13 N/A -3.18% -2.86% -2.92% -1.89% +0.46% +16.33% +0.66% +686.65% 12.72%
摩根印度基金 (美元) 333.66 2026/02/13 0.00 -3.08% -6.85% -7.58% -6.01% -3.29% +10.95% +9.67% N/A 10.64%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 111.41 2026/02/13 N/A -3.07% +0.61% +4.82% -0.74% +11.66% +98.77% +25.01% N/A 18.24%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 87.73 2026/02/13 0.47 -3.07% +2.66% +9.88% -0.88% +20.94% +66.09% +76.45% +777.30% 13.54%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 72.68 2026/02/13 N/A -3.04% +0.49% -3.00% -1.04% -16.49% 0.00% -0.02% +626.78% 13.02%
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