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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 17.79 2026/06/09 N/A -18.84% -23.75% -0.11% -7.58% +60.27% +208.32% +121.27% +78.79% 26.33%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 16.68 2026/06/09 1.50 -17.10% -21.54% -26.87% -26.78% -25.28% -39.52% -34.33% +66.80% 15.52%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 93.03 2026/06/09 -0.09 -15.48% -22.39% -0.25% -7.41% +54.13% +166.18% +109.76% N/A 76.31%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 58.30 2026/06/09 0.79 -10.02% -5.43% +3.37% +5.30% +25.34% +27.35% +27.79% +482.38% 27.61%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 398.88 2026/06/09 0.55 -9.68% -8.73% -8.39% -8.87% +5.40% +11.47% -32.74% +298.88% 22.73%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 78.76 2026/06/09 0.05 -9.67% -9.59% -1.76% +3.04% +12.31% +12.05% +15.06% N/A 29.06%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 741.24 2026/06/09 N/A -9.65% -6.71% +11.10% +9.86% +31.25% +43.03% +48.08% N/A 17.68%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 455.52 2026/06/09 0.93 -9.51% -6.15% -7.04% -5.84% +7.43% +9.97% -22.19% +785.19% 24.89%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 743.34 2026/06/09 0.46 -9.31% +12.01% +17.21% +21.14% +68.32% +2.66% -38.69% N/A 29.45%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 41.72 2026/06/09 0.90 -9.25% -6.37% +6.73% +5.09% +27.20% +19.17% +14.90% N/A 17.70%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 72.95 2026/06/08 N/A -8.35% +1.64% -1.35% +0.30% +15.85% +31.68% -25.88% +629.50% 28.14%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,289.96 2026/06/09 0.70 -8.30% -2.25% -1.61% -1.67% +9.09% +20.63% -34.40% N/A 22.74%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.23 2026/06/09 N/A -8.25% -9.88% -4.86% -7.42% +3.48% +2.38% -22.42% +72.30% 11.34%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,109.43 2026/06/09 N/A -8.19% -2.09% -0.91% -1.01% +8.93% +20.60% -33.74% +51.61% 22.55%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 68.19 2026/06/09 0.66 -8.03% -10.71% -10.11% -9.67% +0.97% +6.68% -9.02% +581.90% 20.51%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.84 2026/06/09 N/A -7.64% -4.66% +1.07% +0.66% +15.75% +31.04% -27.80% +98.40% 20.33%
国泰君安大中华增长基金(港元) 107.57 2026/06/08 N/A -7.18% -9.92% -10.09% -9.82% -3.33% +12.67% -19.12% +7.57% 23.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 251.25 2026/06/09 0.62 -6.97% -6.40% -10.74% -9.36% +2.18% +16.69% -26.14% +151.25% 17.74%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 84.95 2026/06/09 N/A -6.91% -7.08% -2.65% -3.32% +12.08% +16.26% -15.04% +749.52% 20.08%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 68.66 2026/06/09 N/A -6.75% -6.71% -9.86% -11.69% -2.54% +9.24% +2.74% +586.60% 10.55%
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