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自发行以来
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.09 2026/01/23 0.00 -8.54% -11.12% -14.58% -7.83% -11.67% +24.12% +37.47% +230.90% 12.34%
摩根印度基金 (美元) 331.27 2026/01/23 0.00 -7.23% -8.88% -10.07% -6.68% -6.51% +8.88% +15.94% N/A 10.87%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 207.54 2026/01/23 N/A -7.12% -9.25% -10.18% -6.59% -6.31% +18.23% +12.01% +267.45% 11.90%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 167.70 2026/01/23 N/A -6.55% -8.68% -10.31% -6.11% -6.23% +30.02% +41.68% +1,576.97% 11.35%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 377.01 2026/01/23 N/A -6.41% -7.36% -6.66% -6.21% -3.11% +19.19% +26.08% +277.01% 10.56%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -3.86% -6.22% -0.12% +5.83% -3.16% +183.39% 11.23%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 78.07 2026/01/23 0.63 -6.04% -7.52% -6.94% -5.92% -0.43% +25.33% +32.59% +680.70% 10.17%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 65.34 2026/01/23 N/A -3.11% -5.48% -6.22% -3.31% -0.83% +34.78% +47.20% +553.40% 10.94%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 95.93 2026/01/23 1.10 -2.47% -3.15% +1.72% -2.09% -8.11% +26.17% +17.82% +379.65% 11.09%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 70.49 2026/01/23 0.51 -1.40% +2.01% +2.06% -0.98% +2.71% +46.79% +82.10% +252.45% 11.82%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.04 2026/01/23 N/A -1.11% -3.20% +0.66% +0.18% +1.51% +31.51% +26.46% +390.40% 11.11%
景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A 16.87 2026/01/15 N/A -0.92% -0.92% -0.92% -0.92% -0.15% +6.31% +1.36% +68.70% 2.51%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 250.67 2026/01/23 N/A -0.84% -0.83% +3.46% +0.16% +6.10% +74.16% +66.01% +1,230.52% 11.77%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 237.96 2026/01/23 0.89 -0.76% -0.44% +10.31% +0.67% +11.48% +85.10% +70.02% N/A 13.07%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.14 2026/01/23 0.70 -0.32% +0.26% +3.05% -0.23% +8.24% +41.37% +32.79% N/A 9.98%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.06 2026/01/23 1.65 -0.31% -1.32% +2.14% -0.35% +4.69% -16.48% -34.55% -39.42% 8.43%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 39.78 2026/01/23 1.71 -0.30% +0.96% +6.86% +1.22% +4.57% -21.57% -21.85% +297.80% 13.50%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.01 2026/01/23 N/A -0.28% -0.64% +0.50% +0.36% +1.82% +0.86% -7.34% N/A 2.98%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 334.73 2026/01/23 0.64 -0.24% -4.66% -3.12% -2.88% +3.22% +36.14% +41.39% +234.73% 11.46%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.72 2026/01/23 N/A -0.19% -4.37% -3.20% -3.16% -1.27% +18.02% +24.40% +188.72% 11.49%
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