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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 278.01 2025/12/11 N/A -5.63% -4.69% +13.78% +34.27% +30.93% +25.14% -6.72% +2,680.13% 22.45%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.74 2025/12/11 0.66 -5.47% -2.45% +9.07% +24.59% +20.13% +21.30% +11.17% +657.40% 21.79%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.64 2025/12/11 N/A -5.27% -1.78% +7.50% +25.45% +21.12% +27.86% +1.00% +19.64% 24.20%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23 2025/12/11 N/A -5.26% -4.99% +13.93% +31.64% +27.90% +19.43% -19.71% +582.33% 23.31%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/11 0.19 -5.13% -4.42% +7.85% +22.03% +19.66% +24.88% -22.82% +103.30% 21.09%
摩根中国基金 (美元) 77.00 2025/12/11 0.00 -4.35% -2.66% +14.04% +26.23% +21.82% +5.65% -33.38% N/A 25.37%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.05 2025/12/11 N/A -4.19% -0.61% +14.72% +28.84% +25.52% +15.72% -1.06% +770.47% 21.91%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 51.79 2025/12/11 N/A -4.16% -1.91% -4.62% +1.11% -2.06% +14.40% -3.65% +417.90% 14.98%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,305.11 2025/12/11 0.70 -4.14% -1.99% +10.42% +26.31% +23.71% +13.52% -27.88% N/A 22.81%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.08 2025/12/11 N/A -4.09% -4.67% +10.93% +27.04% +23.33% +23.57% -20.00% N/A 20.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 276.14 2025/12/11 0.62 -4.04% +0.96% +12.41% +23.43% +18.33% +25.26% -13.25% +176.14% 14.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.93 2025/12/11 N/A -4.02% +2.98% +12.42% +10.44% +9.58% +49.43% +30.53% N/A 10.56%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,156.97 2025/12/11 N/A -4.01% -1.99% +9.48% +26.57% +23.81% +13.65% -27.58% +52.32% 22.63%
摩根太平洋证券基金 (美元) 594.96 2025/12/11 0.57 -4.00% +1.33% +11.79% +23.90% +19.88% +36.21% +7.63% N/A 12.45%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.86 2025/12/11 0.00 -3.96% -3.83% -6.57% -10.62% -12.94% +31.26% +62.19% +258.60% 10.84%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 215.80 2025/12/11 N/A -3.91% -1.50% +13.68% +28.84% +25.34% +22.63% -19.08% +2,058.00% 20.94%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.82 2025/12/11 1.15 -3.83% -1.84% +10.72% +20.78% +16.85% +2.36% -17.85% +1,858.24% 22.35%
摩根日本股票基金 (美元) 32.24 2025/12/11 -0.03 -3.79% -0.15% +7.57% +24.82% +20.57% +62.42% +9.21% +222.40% 13.37%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.80 2025/12/11 1.08 -3.74% -1.56% +8.96% +17.01% +11.97% -2.85% -28.75% +48.00% 24.37%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.40 2025/12/11 N/A -3.73% -4.04% +11.71% +26.50% +23.36% +6.52% -29.53% +115.67% 22.72%
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