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自发行以来
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 139.67 2025/11/27 0.70 -6.43% -6.08% -0.34% +0.39% -7.64% +4.10% +9.59% N/A 14.54%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,157.73 2025/11/27 N/A -6.29% +10.90% +29.76% +28.25% +27.87% +137.99% +77.52% +1,783.41% 19.84%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.35 2025/11/27 N/A -6.05% +1.23% +14.75% +26.27% +29.64% +21.90% -29.41% +115.27% 20.86%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.54 2025/11/27 N/A -5.81% -3.57% -1.31% +1.54% +2.13% +20.87% +50.57% +5.40% 9.63%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.83 2025/11/27 N/A -5.33% -2.01% +4.33% +5.51% +0.44% +25.30% +16.38% +338.30% 12.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 51.80 2025/11/27 N/A -5.15% -4.38% -7.07% +1.87% +0.54% +18.86% +0.78% N/A 14.59%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 68.23 2025/11/27 N/A -5.03% -4.08% -6.46% +3.02% +1.79% +23.38% +7.28% N/A 14.61%
摩根太平洋科技基金 (美元) 119.04 2025/11/27 0.51 -4.94% +8.23% +30.13% +36.25% +37.48% +71.45% -2.32% +1,090.40% 17.50%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 313.60 2025/11/27 0.76 -4.77% +6.49% +20.20% +27.84% +32.32% +46.89% -5.74% +3,036.00% 18.17%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.49 2025/11/27 N/A -4.72% -2.01% +4.33% +5.51% +0.42% +25.28% +16.40% +705.08% 12.13%
摩根中国基金 (美元) 77.32 2025/11/27 0.00 -4.60% +3.26% +17.01% +26.75% +29.17% +21.29% -32.55% N/A 23.33%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,299.46 2025/11/27 0.70 -4.58% +3.81% +13.67% +25.76% +28.62% +29.02% -28.74% N/A 21.93%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 72.68 2025/11/27 N/A -4.53% -3.39% -11.00% -9.40% -9.06% +6.57% +8.75% +626.85% 12.29%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 44.67 2025/11/27 N/A -4.53% -3.91% -9.83% -8.86% -8.52% +6.89% +3.79% N/A 13.64%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 78.76 2025/11/27 1.01 -4.50% +5.13% +11.48% +7.29% +8.98% +73.86% +106.61% +687.60% 14.60%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,106.91 2025/11/27 N/A -4.49% +3.58% +12.79% +25.95% +28.55% +28.39% -28.49% +51.57% 21.80%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 58.84 2025/11/27 N/A -4.40% -3.62% -9.24% -7.82% -7.37% +10.96% +10.50% N/A 13.66%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.49 2025/11/27 N/A -4.36% -3.68% -8.90% -7.77% -7.37% +13.46% +15.72% N/A 13.76%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 20.52 2025/11/27 N/A -4.29% -3.34% -8.35% -6.56% -6.00% +15.61% +16.72% N/A 13.71%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.89 2025/11/27 N/A -4.26% -5.87% +5.62% +11.83% +13.68% +29.25% +3.31% +128.46% 12.05%
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