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自发行以来
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 62.65 2026/01/30 N/A -7.76% -7.80% -7.36% -7.30% -5.79% +30.36% +36.02% +526.50% 10.97%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 323.88 2026/01/30 0.64 -6.72% -6.29% -4.25% -6.03% -1.46% +35.20% +33.68% +223.88% 11.20%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 208.85 2026/01/30 N/A -6.65% -7.10% -7.24% -6.00% -6.60% +20.36% +11.50% +269.78% 11.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -2.43% -6.22% +0.02% +4.47% -3.33% +183.39% 11.08%
摩根印度基金 (美元) 333.28 2026/01/30 0.00 -6.21% -6.09% -6.98% -6.11% -4.20% +11.39% +13.56% N/A 10.23%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 169.03 2026/01/30 N/A -6.00% -6.52% -7.29% -5.36% -6.19% +31.94% +39.46% +1,590.31% 11.10%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.79 2026/01/30 0.00 -5.85% -7.65% -9.65% -5.88% -5.93% +29.81% +37.92% +237.90% 12.02%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 78.68 2026/01/30 0.63 -5.50% -5.35% -3.71% -5.18% -0.59% +27.38% +30.07% +686.80% 9.84%
贝莱德印度基金 (美元) A2 51.61 2026/01/30 N/A -5.44% -4.51% -2.55% -5.20% -1.17% +16.84% +17.86% +182.64% 11.47%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 382.76 2026/01/30 N/A -5.30% -5.44% -3.12% -4.78% -2.58% +21.91% +24.82% +282.76% 10.21%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 306.12 2026/01/30 N/A -5.05% -3.84% -1.46% -4.48% +3.85% +36.51% +43.08% +2,961.22% 10.87%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 94.80 2026/01/30 1.10 -2.81% -5.02% +3.14% -3.25% -10.99% +21.09% +14.63% +374.00% 11.72%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 329.24 2026/01/30 0.98 -2.29% -5.94% +1.30% -2.55% -14.37% +13.64% +4.47% +321.83% 13.71%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 69.72 2026/01/30 0.51 -1.59% +1.22% +3.00% -2.06% -0.99% +44.38% +77.36% +248.60% 10.30%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.55 2026/01/30 N/A -1.00% +1.80% +8.16% -0.08% +13.68% +26.43% +38.07% +285.50% 7.32%
景顺欧元通胀挂钩债券基金(欧元) A 16.87 2026/01/15 N/A -0.92% -0.92% -0.92% -0.92% -0.75% +6.01% +1.17% +68.70% 2.55%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.29 2026/01/30 0.75 -0.69% +2.96% +8.48% -1.14% -14.02% +0.06% +11.83% +211.45% 9.19%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.11 2026/01/30 N/A -0.64% -2.55% +4.27% -0.87% +7.06% +65.45% +64.34% +1,216.93% 11.98%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.26 2026/01/30 N/A -0.56% -2.52% -2.39% -0.24% -14.43% +2.80% +5.29% +632.63% 10.29%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.66 2026/01/30 0.54 -0.37% +2.03% +4.79% -0.32% +5.32% +30.40% +42.50% +1,447.14% 6.06%
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