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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
420.05
(更新 : 2022/12/05)
1个月回报
 
+18.10%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
103.18亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
393.50 - 420.05
+6.75%
+2.33%
1个月
355.68 - 420.05
+18.10%
+9.06%
3个月
320.89 - 420.05
+2.52%
+4.07%
1年
320.89 - 512.91
-13.78%
-13.39%
3年
320.89 - 639.00
-4.27%
+9.33%
自发行以来
47.61 - 639.00
+716.27%
+338.67%
波幅
3年年度化波幅
17.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
港元
-11.10%
+20.70%
+15.40%
-14.12%
+51.63%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (53.80%)
 太平洋(日本除外) (38.00%)
 其他 (3.80%)
 英国 (2.20%)
 流动资产 (2.10%)
按 巿场
 新兴市场 (48.30%)
 太平洋(日本除外) (35.20%)
 其他 (4.70%)
 美洲 (4.20%)
 英国 (4.20%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (1.10%)
按 分类
 非必需消費品 (29.00%)
 金融 (25.90%)
 房地产 (14.70%)
 科技 (7.70%)
 其他 (6.30%)
 工业制造 (5.30%)
 基本消费品 (4.10%)
 健康护理 (3.80%)
 能源 (2.10%)
 流动资产 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
8.70%
Standard Chartered PLC
4.20%
Samsonite International SA
4.20%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
3.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
3.70%
Techtronic Industries Co Ltd
3.60%
Schroder International Selection Fund - China A
3.50%
Tencent Holdings Ltd
3.20%
BOC Hong Kong Holdings Ltd
3.20%
Hang Lung Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.13
+28.51%
+23.34%
景顺大中华基金(美元) A 56.87
+24.88%
+5.63%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.28
+24.51%
+7.68%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 123.40
+23.66%
+7.06%
摩根大中华 (美元) 51.20
+22.58%
+3.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 425.15
-9.79%
-1.04%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.88
-9.28%
+1.89%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,163.03
-8.77%
+4.44%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 59.09
-8.44%
+3.94%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.30
-7.49%
+1.36%
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