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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
457.66
(更新 : 2025/08/28)
1个月回报
 
+1.56%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.35亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
457.66 - 472.48
-1.28%
+0.23%
1个月
438.64 - 472.48
+1.56%
+1.82%
3个月
411.27 - 472.48
+9.94%
+7.19%
1年
338.92 - 472.48
+30.82%
+12.19%
3年
320.89 - 492.86
+9.18%
+30.44%
自发行以来
47.61 - 639.00
+789.35%
+436.44%
波幅
3年年度化波幅
22.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地产 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消费品 (2.00%)
 电讯 (0.90%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 67.61
+13.86%
+27.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 109.99
+8.68%
+18.87%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,466.69
+8.00%
+18.09%
惠理台湾基金 (美元) 50.29
+7.71%
+24.60%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.65
+7.68%
+6.52%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.23
-5.06%
-7.88%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44
-3.81%
-6.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96
-3.76%
-5.97%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.16
-3.69%
-5.49%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.23
-3.68%
-5.77%
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