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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
422.28
(更新 : 2022/08/15)
1个月回报
 
-1.58%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
156.51亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
420.25 - 425.46
-0.10%
+1.83%
1个月
414.42 - 435.86
-1.58%
+7.05%
3个月
414.42 - 461.72
+0.41%
+2.57%
1年
396.64 - 549.48
-22.13%
-13.70%
3年
342.49 - 639.00
+2.17%
+18.30%
自发行以来
47.61 - 639.00
+720.60%
+348.33%
波幅
3年年度化波幅
19.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+20.70%
+15.40%
-14.12%
+51.63%
+0.48%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (53.80%)
 太平洋(日本除外) (38.00%)
 其他 (3.80%)
 英国 (2.20%)
 流动资产 (2.10%)
按 巿场
 新兴市场 (49.50%)
 太平洋(日本除外) (34.20%)
 其他 (5.40%)
 英国 (5.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.60%)
 美洲 (2.40%)
 流动资产 (1.00%)
按 分类
 非必需消費品 (33.70%)
 金融 (21.20%)
 房地产 (13.50%)
 科技 (7.30%)
 其他 (6.90%)
 工业制造 (6.10%)
 医疗保健 (4.40%)
 基本消费品 (4.00%)
 能源 (2.00%)
 流动资产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
8.30%
Tencent Holdings Ltd
6.20%
Alibaba Group Holding Ltd
4.70%
Techtronic Industries Co Ltd
4.30%
Galaxy Entertainment Group Ltd
3.90%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
3.70%
Schroder International Selection Fund - China A
3.50%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
3.50%
Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund
3.40%
Kerry Properties Ltd
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,039.78
+28.63%
+39.35%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 58.62
+20.42%
+1.30%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.74
+19.73%
+5.25%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 15.83
+19.38%
+11.01%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 447.21
+18.60%
+0.31%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 12.52
-54.61%
-54.61%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.76
-3.71%
+0.07%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.48
-3.33%
+3.28%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.51
-3.31%
+2.52%
摩根中国 (美元) 73.18
-3.01%
+3.96%
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