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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
407.06
(更新 : 2023/06/06)
1个月回报
 
-6.17%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
150.30亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
388.18 - 407.06
+4.50%
+2.64%
1个月
388.18 - 436.76
-6.17%
+0.83%
3个月
388.18 - 454.34
-9.96%
+0.33%
1年
320.89 - 492.86
-8.87%
-1.38%
3年
320.89 - 639.00
-4.53%
+16.24%
自发行以来
47.61 - 639.00
+691.03%
+343.97%
波幅
3年年度化波幅
15.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
-14.12%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (49.60%)
 太平洋(日本除外) (35.50%)
 其他 (5.50%)
 英国 (3.50%)
 美洲 (3.20%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.10%)
 流动资产 (0.50%)
按 分类
 非必需消費品 (30.00%)
 金融 (26.00%)
 房地产 (14.80%)
 科技 (7.70%)
 其他 (5.20%)
 工业制造 (5.00%)
 健康护理 (4.60%)
 基本消费品 (4.40%)
 能源 (1.90%)
 流动资产 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
8.50%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
4.20%
Tencent Holdings Ltd
4.10%
Galaxy Entertainment Group Ltd
3.70%
Standard Chartered PLC
3.50%
Samsonite International SA
3.20%
Techtronic Industries Co Ltd
3.20%
Alibaba Group Holding Ltd
3.10%
Schroder International Selection Fund - China A
3.10%
Prudential PLC
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 603.74
+14.29%
+14.72%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 62.11
+12.29%
+12.60%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 67.86
+10.88%
+14.80%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.32
+10.30%
+8.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 23.78
+10.25%
+12.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.32
-9.91%
-11.73%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.11
-8.59%
+12.46%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.33
-7.59%
+7.11%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 174.44
-7.19%
-11.64%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.23
-6.72%
-13.66%
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