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国泰君安大中华增长基金(港元)
最新资产净值价格
港元
 
89.75
(更新 : 2025/01/17)
1个月回报
 
-5.58%
基金公司 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.17亿
主题 增长
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
87.83 - 90.20
-0.50%
+0.42%
1个月
87.83 - 96.68
-5.58%
+0.40%
3个月
87.83 - 100.29
-8.09%
-4.33%
1年
72.26 - 112.19
+20.15%
+10.77%
3年
72.26 - 127.38
-28.63%
-2.60%
自发行以来
33.52 - 154.66
-10.25%
+391.00%
波幅
3年年度化波幅
20.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金内容
按 巿场
 中国 (83.04%)
 其他 (11.97%)
 香港 (4.65%)
 现金 (0.34%)
按 行业
 非日常生活消费品 (25.20%)
 通讯服务 (15.11%)
 公用事业 (12.39%)
 医疗保健 (10.69%)
 工业 (10.33%)
 金融 (9.48%)
 资讯技术 (7.29%)
 房地产 (4.64%)
 日常消费品 (2.70%)
 原材料 (1.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴集团控股有限公司
7.01%
腾讯控股有限公司
6.83%
比亚迪股份有限公司
6.10%
中国电力国际发展有限公司
5.03%
中国平安保险(集团)股份有限公司
4.83%
快手科技
4.61%
中国建筑国际集团有限公司
4.53%
华润电力控股有限公司
4.05%
中国联合网络通信(香港)股份有限公司
3.67%
新奥能源控股有限公司
3.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.26
+10.78%
+0.38%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.09
+10.22%
+2.92%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.60
+9.14%
-0.58%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 16.34
+8.79%
-0.49%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.37
+7.91%
-8.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 224.74
-5.96%
-8.87%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.07
-5.92%
-11.11%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.03
-5.88%
-8.15%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.82
-5.69%
-6.88%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.54
-5.63%
-9.87%
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