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国泰君安大中华增长基金(港元)
最新资产净值价格
港元
 
93.69
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-5.67%
基金公司 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.17亿
主题 增长
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
93.01 - 95.40
-1.79%
-0.69%
1个月
93.01 - 100.29
-5.67%
-3.48%
3个月
77.60 - 112.19
+18.75%
+0.37%
1年
72.26 - 112.19
+5.86%
+12.46%
3年
72.26 - 127.38
-26.27%
-5.47%
自发行以来
33.52 - 154.66
-6.31%
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
20.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金内容
按 巿场
 中国 (83.04%)
 其他 (11.97%)
 香港 (4.65%)
 现金 (0.34%)
按 行业
 非日常生活消费品 (25.20%)
 通讯服务 (15.11%)
 公用事业 (12.39%)
 医疗保健 (10.69%)
 工业 (10.33%)
 金融 (9.48%)
 资讯技术 (7.29%)
 房地产 (4.64%)
 日常消费品 (2.70%)
 原材料 (1.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴集团控股有限公司
7.01%
腾讯控股有限公司
6.83%
比亚迪股份有限公司
6.10%
中国电力国际发展有限公司
5.03%
中国平安保险(集团)股份有限公司
4.83%
快手科技
4.61%
中国建筑国际集团有限公司
4.53%
华润电力控股有限公司
4.05%
中国联合网络通信(香港)股份有限公司
3.67%
新奥能源控股有限公司
3.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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