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亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.89
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+2.85%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.61千万
主题 房地产
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.89 - 16.05
-0.94%
-1.95%
1个月
15.31 - 16.33
+2.85%
-1.15%
3个月
15.31 - 16.76
-2.16%
+2.01%
1年
14.74 - 17.08
-5.70%
+5.87%
3年
14.74 - 22.03
-25.64%
-4.15%
自发行以来
5.78 - 22.21
+58.90%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
11.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金内容
按 巿场
 日本 (48.19%)
 澳洲 (19.94%)
 新加坡 (16.26%)
 香港 (11.81%)
 纽西兰 (1.67%)
按 行业
 房地产控股与开发 (30.91%)
 零售房地产投资信托基金 (16.69%)
 多元化房地产投资信托基金 (15.69%)
 办公室房地产投资信托基金 (7.94%)
 酒店和汽车旅馆 (6.23%)
 电脑服务 (4.71%)
 工业房地产投资信托基金 (4.16%)
 其他专项房地产投资信托基金 (3.85%)
 住宅房地产投资信托基金 (3.24%)
 酒店和住宿房地产投资信托基金 (2.77%)
按 资产
 所持股票市值<50亿美元 (51.60%)
 所持股票市值50亿至100亿美元 (25.90%)
 所持股票市值100亿至200亿美元 (15.74%)
 所持股票市值>200亿美元 (4.62%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsubishi Estate
8.86%
Sino Land
7.86%
Nomura Real Estate
5.48%
NEXTDC
4.71%
Goodman Group
4.62%
CapitaLand Ascendas REIT
4.60%
CapitaLand Integrated Commercial Trust
4.57%
KDX Realty Investment
4.56%
Scentre Group
4.56%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.32%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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