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亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.03
(更新 : 2024/02/22)
1个月回报
 
-0.74%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.90千万
主题 房地产
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.89 - 16.11
-0.50%
+0.92%
1个月
15.86 - 16.33
-0.74%
+4.75%
3个月
15.74 - 16.82
+1.58%
+6.03%
1年
14.74 - 17.47
-6.69%
+6.93%
3年
14.74 - 22.21
-23.92%
-3.66%
自发行以来
5.78 - 22.21
+60.30%
+363.69%
波幅
3年年度化波幅
11.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金内容
按 巿场
 日本 (43.82%)
 香港 (17.56%)
 澳洲 (16.98%)
 新加坡 (16.86%)
 纽西兰 (2.42%)
按 分类
 房地产控股与开发 (32.66%)
 多元化房地产投资信托基金 (18.52%)
 零售房地产投资信托基金 (17.21%)
 办公室房地产投资信托基金 (7.88%)
 工业房地产投资信托基金 (6.76%)
 酒店和住宿房地产投资信托 (4.49%)
 其他专项房地产投资信托 (4.33%)
 仓储房地产投资信托 (3.37%)
 健康护理设施 (2.42%)
 现金 (2.36%)
按 类别
 所持股票市值<50亿美元 (37.11%)
 所持股票市值100亿至200亿美元 (36.41%)
 所持股票市值50亿至100亿美元 (13.17%)
 所持股票市值>200亿美元 (10.95%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsubishi Estate
8.93%
Mitsui Fudosan
6.82%
Scentre Group
5.11%
Link REIT
5.03%
CapitaLand Ascendas REIT
4.71%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.52%
Swire Properties
4.51%
Japan Hotel REIT Investment
4.49%
CapitaLand Investment
4.38%
Mirvac Group
4.37%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 44.94
+11.29%
+14.38%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 43.66
+10.45%
+13.43%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 8.93
+10.34%
+10.41%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.55
+10.33%
+13.23%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.12
+10.32%
+13.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 28.93
-4.74%
-10.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.84
-3.32%
-5.02%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.57
-2.49%
-0.99%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 439.01
-2.38%
-3.00%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.01
-1.88%
+4.54%
基金 - 浏览记录
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