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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
44.21
(更新 : 2023/01/26)
1个月回报
 
+9.25%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.00亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.87 - 44.21
+3.12%
+1.71%
1个月
38.44 - 44.21
+9.25%
+8.03%
3个月
38.44 - 44.64
+7.51%
+16.67%
1年
34.86 - 48.25
+12.54%
-6.32%
3年
22.02 - 48.25
+2.02%
+10.18%
自发行以来
6.35 - 62.16
+341.61%
+357.32%
波幅
3年年度化波幅
30.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-11.70%
-5.00%
+20.50%
-5.65%
+25.61%
基金内容
按 巿场
 巴西 (58.70%)
 墨西哥 (29.90%)
 智利 (5.30%)
 流动资产 (2.80%)
 秘鲁 (2.10%)
 美国 (1.20%)
按 分类
 金融 (22.80%)
 原料 (17.40%)
 基本消费品 (15.70%)
 工业制造 (11.70%)
 能源 (8.10%)
 通讯服务 (5.80%)
 资讯科技 (5.00%)
 公用事业 (4.90%)
 流动资产 (2.80%)
 非必需消费品 (2.80%)
 健康护理 (2.00%)
 房地产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale SA
9.60%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
5.80%
Itau Unibanco Holding SA
5.30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
5.30%
Petroleo Brasileiro SA
4.90%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.20%
Banco Bradesco SA
4.00%
America Movil SAB de CV
4.00%
WEG SA
3.30%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 454.85
+19.41%
+46.79%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.29
+18.34%
+44.60%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 85.50
+18.15%
+45.40%
安联中国股票基金 (美元) A 66.85
+17.57%
+49.32%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,360.00
+17.25%
+45.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.50
-1.73%
-4.80%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 226.88
-1.15%
-0.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 63.36
-0.61%
+4.83%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 245.87
-0.61%
-2.38%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 316.31
-0.50%
+0.44%
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