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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
39.26
(更新 : 2022/09/26)
1个月回报
 
-5.59%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.56亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.26 - 40.94
-2.84%
-4.94%
1个月
39.26 - 41.59
-5.59%
-10.09%
3个月
34.86 - 41.74
+6.62%
-8.99%
1年
34.86 - 48.25
-2.32%
-23.48%
3年
22.02 - 48.25
+0.04%
+1.88%
自发行以来
6.35 - 62.16
+292.20%
+308.91%
波幅
3年年度化波幅
30.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-5.00%
+20.50%
-5.65%
+25.61%
+21.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (66.70%)
 墨西哥 (24.40%)
 智利 (4.60%)
 秘鲁 (1.40%)
 美国 (1.20%)
 阿根廷 (0.90%)
 流动资产 (0.70%)
按 分类
 金融 (27.30%)
 原料 (17.80%)
 非必需消费品 (12.90%)
 工业制造 (8.30%)
 能源 (8.20%)
 基本消费品 (7.50%)
 通讯服务 (7.40%)
 公用事业 (3.60%)
 资讯科技 (2.40%)
 房地产 (2.00%)
 健康护理 (1.90%)
 流动资产 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale SA
7.30%
Petroleo Brasileiro SA
7.10%
Banco Bradesco SA
6.00%
Itau Unibanco Holding SA
5.30%
America Movil SAB de CV
5.20%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.10%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3.90%
Magazine Luiza SA
3.50%
Lojas Renner SA
3.10%
WEG SA
2.50%
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