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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
46.45
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-4.69%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.59亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.32 - 46.45
+1.80%
+1.92%
1个月
45.32 - 49.43
-4.69%
-0.97%
3个月
45.32 - 49.43
-4.07%
+4.69%
1年
41.01 - 51.13
+13.19%
+8.82%
3年
34.86 - 51.13
+13.87%
-5.48%
自发行以来
6.35 - 62.16
+364.08%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
21.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.20%)
 墨西哥 (29.20%)
 智利 (3.90%)
 美国 (3.20%)
 秘鲁 (2.00%)
 流动资产 (0.50%)
按 行业
 金融 (28.30%)
 原料 (18.10%)
 基本消费品 (12.70%)
 能源 (10.90%)
 工业制造 (10.50%)
 公用事业 (8.00%)
 非必需消费品 (5.20%)
 通讯服务 (3.40%)
 健康护理 (2.20%)
 资讯科技 (1.20%)
 流动资产 (-0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.60%
Itau Unibanco Holding SA
6.80%
Vale SA
6.10%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.40%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.10%
Grupo Mexico SAB de CV
3.80%
America Movil SAB de CV
3.40%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.20%
Localiza Rent a Car SA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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