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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
42.89
(更新 : 2024/06/17)
1个月回报
 
-10.96%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.59亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.10 - 44.18
+0.23%
+0.64%
1个月
42.10 - 48.21
-10.96%
-1.27%
3个月
42.10 - 49.43
-11.71%
+3.47%
1年
41.15 - 51.13
-9.12%
+7.66%
3年
34.86 - 51.13
-3.84%
-3.62%
自发行以来
6.35 - 62.16
+328.45%
+382.40%
波幅
3年年度化波幅
20.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.20%)
 墨西哥 (29.20%)
 智利 (3.90%)
 美国 (3.20%)
 秘鲁 (2.00%)
 流动资产 (0.50%)
按 行业
 金融 (28.30%)
 原料 (18.10%)
 基本消费品 (12.70%)
 能源 (10.90%)
 工业制造 (10.50%)
 公用事业 (8.00%)
 非必需消费品 (5.20%)
 通讯服务 (3.40%)
 健康护理 (2.20%)
 资讯科技 (1.20%)
 流动资产 (-0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.60%
Itau Unibanco Holding SA
6.80%
Vale SA
6.10%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.40%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.10%
Grupo Mexico SAB de CV
3.80%
America Movil SAB de CV
3.40%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.20%
Localiza Rent a Car SA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 865.76
+8.40%
+11.59%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 457.26
+7.43%
+14.74%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 88.12
+5.91%
+9.05%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 194.60
+5.51%
+8.21%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 185.47
+5.47%
+10.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.03
-14.40%
-16.74%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.74
-13.48%
-13.51%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.09
-13.22%
-13.67%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,169.85
-13.13%
-13.36%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.89
-10.96%
-11.71%
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