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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
46.87
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
+3.80%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.28亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.52 - 47.28
0.00%
-0.51%
1个月
44.72 - 47.28
+3.80%
+3.40%
3个月
41.15 - 47.28
+4.57%
+0.50%
1年
38.44 - 49.86
+15.13%
+4.29%
3年
34.86 - 49.86
+17.59%
-1.46%
自发行以来
6.35 - 62.16
+368.22%
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
20.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
-5.65%
基金内容
按 巿场
 巴西 (63.30%)
 墨西哥 (26.20%)
 美国 (3.20%)
 智利 (2.90%)
 流动资产 (2.60%)
 秘鲁 (1.80%)
按 分类
 金融 (23.60%)
 原料 (19.60%)
 基本消费品 (13.30%)
 能源 (12.80%)
 工业制造 (10.10%)
 公用事业 (7.10%)
 非必需消费品 (3.70%)
 通讯服务 (3.50%)
 流动资产 (2.60%)
 健康护理 (2.00%)
 资讯科技 (1.10%)
 房地产 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
8.80%
Vale SA
7.30%
Itau Unibanco Holding SA
6.30%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.60%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.30%
America Movil SAB de CV
3.50%
Localiza Rent a Car SA
3.20%
Suzano SA
2.80%
Ambev SA
2.80%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.62
+9.84%
+9.11%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+9.40%
+5.03%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.09%
+1.91%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.67%
+3.74%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.85
+8.58%
+4.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.45
-6.51%
-9.14%
摩根中国基金 (美元) 54.68
-6.10%
-11.75%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.98%
-7.05%
摩根大中华基金 (美元) 43.19
-3.94%
-7.83%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-3.29%
-6.84%
基金 - 浏览记录
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