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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
57.60
(更新 : 2024/04/17)
1个月回报
 
-3.80%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.93千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
57.60 - 59.81
-3.69%
-2.35%
1个月
57.60 - 59.88
-3.80%
-1.31%
3个月
57.60 - 60.27
-3.93%
+5.75%
1年
57.60 - 64.89
-8.12%
+5.44%
3年
55.33 - 67.04
-11.13%
-5.79%
自发行以来
9.07 - 67.04
+476.03%
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
10.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (39.40%)
 印尼 (22.60%)
 菲律宾 (15.10%)
 越南 (8.30%)
 马来西亚 (7.60%)
 香港 (5.10%)
 泰国 (2.70%)
 流动资金 (0.80%)
按 分类
 基本消费品 (30.50%)
 金融 (29.30%)
 非必需消费品 (10.40%)
 健康护理 (10.00%)
 工业 (9.40%)
 资讯科技 (4.00%)
 材料 (3.90%)
 通讯服务 (3.20%)
 流动资金 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.40%
DBS Group Holdings Ltd
金融
5.80%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
4.70%
FPT Corp.
资讯科技
4.00%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
4.00%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消费品
3.90%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消费品
3.70%
PT Selamat Sempurna Tbk
非必需消費品
3.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.15%
+21.38%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
+19.44%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.62
+9.97%
+18.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 101.95
-9.39%
-2.68%
摩根印尼基金 (美元) 26.57
-7.29%
-5.78%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98
-7.29%
-7.11%
摩根南韩基金 (美元) 68.92
-7.13%
+5.74%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
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