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霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
1,122.86
(更新 : 2023/03/24)
1个月回报
 
-1.09%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.91亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1,095.12 - 1,138.16
+2.53%
+1.32%
1个月
1,091.40 - 1,177.47
-1.09%
-1.84%
3个月
1,091.40 - 1,336.08
-0.86%
+1.82%
1年
869.20 - 1,402.56
-14.80%
-9.85%
3年
869.20 - 2,419.61
+1.68%
+37.79%
自发行以来
0.00 - 2,419.61
N/A
+337.39%
波幅
3年年度化波幅
27.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
-18.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (88.20%)
 香港 (9.70%)
 台湾 (1.70%)
 现金 (0.30%)
按 分类
 非必需消费品 (35.90%)
 通讯服务 (14.50%)
 金融 (12.70%)
 工业 (8.10%)
 资讯科技 (6.90%)
 必需消费品 (6.30%)
 房地产 (5.80%)
 能源 (4.70%)
 医疗保健 (3.20%)
 公用事业 (1.20%)
 物料 (0.40%)
 现金 (0.30%)
按 类别
 其他中国股份 — 香港上市 (45.70%)
 H股 (16.10%)
 A股 (12.80%)
 红筹 (6.90%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (6.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent
9.70%
Alibaba
8.81%
Meituan
4.86%
JD.com
4.41%
PetroChina
3.55%
Ping An Insurance
3.45%
Pinduoduo
3.33%
AIA
3.25%
Wuxi Biologics
3.24%
Kuaishou Technology
2.95%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.65
+12.79%
+6.65%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.12
+8.51%
+4.08%
摩根太平洋科技 (美元) 76.20
+4.90%
+7.83%
惠理台湾基金 (美元) 28.30
+4.62%
+13.25%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 32.21
+4.58%
+12.82%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 29.14
-19.64%
-8.36%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 41.37
-13.83%
-6.68%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.34
-13.01%
-5.66%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 660.16
-12.99%
-5.65%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.14
-10.45%
-8.31%
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