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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
555.69
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-4.07%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.38千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
546.79 - 559.80
+1.63%
+1.92%
1个月
546.79 - 597.08
-4.07%
-0.97%
3个月
546.79 - 597.08
-3.24%
+4.69%
1年
442.79 - 597.08
+25.50%
+8.82%
3年
370.22 - 597.08
+22.91%
-5.48%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
21.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (58.59%)
 墨西哥 (30.26%)
 智利 (5.40%)
 其他及现金 (2.72%)
 秘鲁 (2.17%)
 哥伦比亚 (0.90%)
按 行业
 金融 (27.42%)
 物料 (14.33%)
 必需消费品 (14.28%)
 能源 (13.27%)
 非必需消费品 (7.29%)
 公用事业 (6.92%)
 工业 (5.36%)
 通讯服务 (4.91%)
 房地产 (2.90%)
 现金及现金等价物 (2.68%)
 健康护理 (0.65%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.33%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
6.03%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
6.01%
BANCO DO BRASIL SA
4.50%
BANCO BRADESCO SA
3.82%
VALE SA
3.82%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.66%
CEMEX SAB DE CV
2.78%
ITAUSA SA
2.53%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.41%
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最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
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1个月回报
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-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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