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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
458.16
(更新 : 2025/01/20)
1个月回报
 
+1.67%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.04千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
449.43 - 459.15
+1.94%
+2.35%
1个月
437.37 - 459.15
+1.67%
+1.65%
3个月
437.37 - 500.52
-8.46%
-3.12%
1年
437.37 - 597.08
-19.05%
+12.21%
3年
370.22 - 597.08
+6.27%
-0.08%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+395.62%
波幅
3年年度化波幅
19.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘鲁 (2.29%)
 其他、现金及现金等值 (1.89%)
 哥伦比亚 (0.28%)
按 行业
 金融 (27.45%)
 必需消费品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事业 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工业 (8.11%)
 非必需消费品 (7.45%)
 通讯服务 (3.82%)
 房地产 (3.32%)
 现金及现金等价物 (1.89%)
 健康护理 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
相关基金(相同基金类型)
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59
+12.66%
+2.23%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.49
+11.91%
+3.11%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.70
+10.41%
+1.05%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 16.41
+9.25%
-1.08%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.31
+8.67%
-5.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 224.62
-6.02%
-7.67%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.35
-5.42%
-8.87%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.10
-5.29%
-6.74%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.73
-5.15%
-8.60%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.33
-4.77%
-5.83%
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