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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
449.43
(更新 : 2026/01/15)
1个月回报
 
-32.56%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.04千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
437.37 - 453.03
+2.76%
+1.46%
1个月
437.37 - 697.60
-32.56%
+1.34%
3个月
437.37 - 698.09
-26.96%
+1.86%
1年
437.37 - 698.09
-1.15%
+21.22%
3年
409.86 - 698.09
+1.50%
+31.82%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+464.36%
波幅
3年年度化波幅
23.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘鲁 (2.29%)
 其他、现金及现金等值 (1.89%)
 哥伦比亚 (0.28%)
按 行业
 金融 (27.45%)
 必需消费品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事业 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工业 (8.11%)
 非必需消费品 (7.45%)
 通讯服务 (3.82%)
 房地产 (3.32%)
 现金及现金等价物 (1.89%)
 健康护理 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+21.16%
+24.85%
摩根南韩基金 (美元) 121.10
+18.48%
+22.24%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 21.83
+14.53%
+17.49%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 59.89
+11.65%
+11.32%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 160.26
+11.42%
+9.74%
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1个月回报
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-33.64%
-30.86%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 449.43
-32.56%
-26.96%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 10.32
-29.68%
-28.85%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.80
-28.79%
-30.20%
景顺大中华基金(美元) A 57.70
-25.81%
-28.68%
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