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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
34.51
(更新 : 2023/01/26)
1个月回报
 
+6.58%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.15亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
33.43 - 34.51
+3.23%
+1.71%
1个月
30.22 - 34.51
+6.58%
+8.03%
3个月
30.06 - 35.14
+6.25%
+16.67%
1年
27.15 - 38.83
+7.84%
-6.32%
3年
18.69 - 38.83
-5.01%
+10.18%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+357.32%
波幅
3年年度化波幅
29.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-7.79%
-11.35%
+17.90%
-5.65%
+16.79%
基金内容
按 巿场
 巴西 (59.10%)
 墨西哥 (28.70%)
 智利 (5.90%)
 现金 (2.00%)
 哥伦比亚 (2.00%)
 加拿大 (1.30%)
 秘鲁 (0.90%)
按 分类
 金融 (23.90%)
 物料 (21.60%)
 必需消费品 (14.30%)
 能源 (9.30%)
 工业 (7.70%)
 通讯服务 (7.40%)
 公用事业 (4.20%)
 房地产 (4.10%)
 医疗保健 (2.80%)
 非必需消费品 (2.70%)
 现金 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale
7.76%
America Movil
6.91%
Petroleo Brasileiro
5.49%
Banco Bradesco
4.64%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.12%
Grupo Financiero Banorte
3.93%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
3.84%
Itau Unibanco
3.65%
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B
3.22%
Itausa - Investimentos Itau
3.18%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 454.85
+19.41%
+46.79%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.29
+18.34%
+44.60%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 85.50
+18.15%
+45.40%
安联中国股票基金 (美元) A 66.85
+17.57%
+49.32%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,360.00
+17.25%
+45.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
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1个月回报
3个月回报
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.50
-1.73%
-4.80%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 226.88
-1.15%
-0.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 63.36
-0.61%
+4.83%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 245.87
-0.61%
-2.38%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 316.31
-0.50%
+0.44%
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