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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
30.36
(更新 : 2022/09/26)
1个月回报
 
-6.64%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.92亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.36 - 31.97
-4.83%
-4.94%
1个月
30.36 - 32.75
-6.64%
-10.09%
3个月
27.15 - 32.82
+1.37%
-8.99%
1年
27.15 - 38.83
-5.13%
-23.48%
3年
18.69 - 38.83
-10.60%
+1.88%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+308.91%
波幅
3年年度化波幅
29.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-11.35%
+17.90%
-5.70%
+16.80%
+21.00%
基金内容
按 巿场
 巴西 (55.70%)
 墨西哥 (28.20%)
 智利 (5.10%)
 现金 (4.60%)
 哥伦比亚 (4.00%)
 加拿大 (1.70%)
 秘鲁 (0.70%)
按 分类
 金融 (25.80%)
 物料 (18.70%)
 必需消费品 (17.10%)
 能源 (8.40%)
 工业 (6.70%)
 通讯服务 (5.40%)
 现金 (4.60%)
 非必需消费品 (4.40%)
 房地产 (3.80%)
 公用事业 (2.40%)
 医疗保健 (1.80%)
 电讯服务 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
6.70%
Vale
6.01%
Banco Bradesco
5.16%
Itau Unibanco
4.76%
Fomento Economico Mexicano
4.66%
America Movil
4.39%
Wal-Mart de Mexico
4.05%
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B
3.74%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
3.48%
Bancolombia SA Bancolombia Pfd
2.76%
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+2.27%
+4.87%
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-16.48%
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-16.09%
-23.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 49.58
-16.05%
-14.16%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.30
-15.78%
-9.87%
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