美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
35.48
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-4.55%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.39亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.37 - 35.82
+0.31%
+1.92%
1个月
35.27 - 37.84
-4.55%
-0.97%
3个月
35.27 - 37.95
-5.69%
+4.69%
1年
30.84 - 39.68
+8.37%
+8.82%
3年
27.15 - 39.68
+7.09%
-5.48%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
20.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (59.90%)
 墨西哥 (29.50%)
 智利 (3.80%)
 秘鲁 (2.80%)
 哥伦比亚 (1.90%)
 现金 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
按 行业
 金融 (25.60%)
 必需消费品 (17.60%)
 物料 (16.30%)
 能源 (11.70%)
 工业 (10.50%)
 公用事业 (8.40%)
 非必需消费品 (3.00%)
 医疗保健 (2.30%)
 房地产 (1.80%)
 通讯服务 (1.80%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
9.72%
Vale
6.11%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.90%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.70%
Itausa SA Pfd
4.44%
Banco Bradesco
4.37%
Itau Unibanco
3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class
3.20%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
2.75%
Equatorial Energia S.A.
2.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】