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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
10,703.98
(更新 : 2022/07/04)
1个月回报
 
+6.23%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.02亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10,471.63 - 10,912.30
-1.91%
-2.45%
1个月
9,969.40 - 10,912.30
+6.23%
-6.64%
3个月
8,977.41 - 10,985.75
-2.56%
-13.17%
1年
8,644.68 - 15,298.37
-30.03%
-18.93%
3年
7,786.45 - 18,756.47
+17.50%
+5.98%
自发行以来
5,024.06 - 18,756.47
+60.52%
+335.29%
波幅
3年年度化波幅
20.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+54.55%
+25.88%
-18.08%
+47.44%
-4.06%
基金内容
按 巿场
 中国 (87.90%)
 台湾 (6.00%)
 香港 (5.70%)
 现金 (0.50%)
按 分类
 非必需消费品 (27.80%)
 资讯科技 (15.40%)
 通讯服务 (11.30%)
 工业 (11.20%)
 金融 (11.20%)
 医疗保健 (6.10%)
 公用事业 (5.00%)
 物料 (3.90%)
 必需消费品 (3.80%)
 房地产 (2.70%)
 能源 (1.00%)
 现金 (0.50%)
按 类别
 其他中国股份香港上市 (29.61%)
 其他中国股份非香港上市 (23.53%)
 A 股 (14.72%)
 H 股 (13.98%)
 B 股 (5.60%)
 香港 (4.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent
9.33%
Meituan Dianping
7.15%
Alibaba Group
4.17%
China Merchants Bank
3.55%
Li Ning
2.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2.69%
Shenzhou International Group
2.63%
Kweichow Moutai
2.41%
Sunny Optical Technology
2.29%
AIA
2.28%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 30.59
+9.77%
+2.30%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 438.65
+9.35%
+1.92%
摩根中国 (美元) 82.66
+8.94%
+1.67%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.24
+8.87%
+1.13%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.82
+7.37%
-2.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 54.66
-22.39%
-30.63%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 5.56
-20.34%
-32.85%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.38
-18.05%
-23.61%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,778.48
-17.93%
-25.36%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.81
-17.85%
-11.67%
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