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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
8,493.75
(更新 : 2024/11/01)
1个月回报
 
-13.11%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.83亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8,423.33 - 8,493.75
+0.26%
-0.85%
1个月
8,423.33 - 9,992.68
-13.11%
-3.81%
3个月
7,055.74 - 9,992.68
+20.38%
+8.23%
1年
6,528.54 - 9,992.68
+9.32%
+16.32%
3年
6,528.54 - 13,794.60
-36.07%
-4.63%
自发行以来
5,024.06 - 18,756.47
+27.38%
+396.15%
波幅
3年年度化波幅
27.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金内容
按 巿场
 中国 (93.10%)
 香港 (4.70%)
 台湾 (1.70%)
 现金 (0.60%)
按 行业
 非必需消费品 (36.80%)
 金融 (16.50%)
 通讯服务 (15.00%)
 资讯科技 (7.30%)
 工业 (5.10%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 医疗保健 (3.70%)
 必需消费品 (3.50%)
 房地产 (2.60%)
 公用事业 (1.20%)
 现金 (0.60%)
按 资产
 其他中国股份 — 香港上市 (43.06%)
 H股 (27.65%)
 A股 (9.74%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (8.74%)
 红筹 (3.88%)
 现金 (0.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
10.10%
TENCENT HOLDINGS LTD
9.55%
MEITUAN
5.78%
PDD HOLDINGS INC
4.51%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4.39%
JD COM INC
3.75%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.60%
BYD CO LTD
2.89%
NETEASE INC
2.79%
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2.29%
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+4.76%
+21.64%
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+3.57%
+14.96%
摩根台湾基金 (美元) 33.44
+2.89%
+14.91%
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+2.67%
+14.42%
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+2.56%
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-14.29%
+22.49%
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-13.28%
+20.61%
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-13.13%
+24.95%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,493.75
-13.11%
+20.38%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 54.24
-13.11%
+19.60%
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