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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
7,239.16
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
-5.62%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.22亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7,239.16 - 7,515.04
-2.68%
-1.95%
1个月
7,239.16 - 7,840.71
-5.62%
-1.15%
3个月
7,239.16 - 8,271.13
-4.17%
+2.01%
1年
6,528.54 - 8,900.52
-15.38%
+5.87%
3年
6,528.54 - 14,383.85
-48.31%
-4.15%
自发行以来
5,024.06 - 18,756.47
+8.56%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
21.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金内容
按 巿场
 中国 (92.00%)
 台湾 (3.80%)
 香港 (3.50%)
 现金 (0.70%)
按 行业
 非必需消费品 (34.20%)
 通讯服务 (16.50%)
 金融 (15.50%)
 资讯科技 (11.00%)
 能源 (5.80%)
 工业 (4.90%)
 必需消费品 (3.50%)
 物料 (2.90%)
 医疗保健 (2.20%)
 房地产 (2.00%)
 公用事业 (0.80%)
 现金 (0.70%)
按 资产
 其他中国股份 — 香港上市 (41.38%)
 H股 (26.56%)
 A股 (10.31%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (7.99%)
 红筹 (5.76%)
 现金 (0.72%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent
9.73%
Alibaba
8.07%
PDD Holdings
5.34%
China Construction Bank
4.76%
Meituan
4.16%
Ping An Insurance
3.66%
Netease
3.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3.01%
JD.com
2.82%
BYD Company
2.57%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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