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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
62.57
(更新 : 2023/01/26)
1个月回报
 
+8.23%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.37亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
60.88 - 62.57
+2.78%
+1.71%
1个月
54.96 - 62.70
+8.23%
+8.03%
3个月
54.77 - 64.54
+6.05%
+16.67%
1年
48.37 - 68.72
+8.48%
-6.32%
3年
37.37 - 77.06
-17.38%
+10.18%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+357.32%
波幅
3年年度化波幅
30.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-15.55%
-17.88%
+16.86%
-3.57%
+25.53%
基金内容
按 巿场
 巴西 (60.28%)
 墨西哥 (27.28%)
 现金及/或衍生产品 (2.99%)
 智利 (2.90%)
 秘鲁 (1.61%)
 意大利 (1.57%)
 巴拿马 (1.41%)
 哥伦比亚 (1.00%)
 阿根廷 (0.95%)
按 分类
 金融 (30.77%)
 原材料 (16.69%)
 基本消费品 (15.93%)
 工业 (9.88%)
 能源 (8.94%)
 房地产 (4.92%)
 医疗保健 (3.89%)
 现金及衍生产品 (2.99%)
 通讯 (2.73%)
 非必需消费品 (1.40%)
 资讯科技 (0.95%)
 公用事业 (0.90%)
按 类别
 大型股-高於或等于100亿美元 (65.24%)
 中型股-20至100亿美元 (29.11%)
 现金及衍生产品 (2.99%)
 小型股-少于20亿美元 (2.65%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.38%
AMBEV SA
6.30%
BANCO BRADESCO SA
6.12%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
5.94%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
5.68%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
5.52%
VALE SA
5.20%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.37%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.91%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.73%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 454.85
+19.41%
+46.79%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.29
+18.34%
+44.60%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 85.50
+18.15%
+45.40%
安联中国股票基金 (美元) A 66.85
+17.57%
+49.32%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,360.00
+17.25%
+45.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.50
-1.73%
-4.80%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 226.88
-1.15%
-0.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 63.36
-0.61%
+4.83%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 245.87
-0.61%
-2.38%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 316.31
-0.50%
+0.44%
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