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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
64.33
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
+7.58%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.96亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
64.33 - 65.15
-0.42%
-0.80%
1个月
59.65 - 65.94
+7.58%
-0.40%
3个月
54.24 - 65.94
+8.45%
-0.02%
1年
48.37 - 65.94
+5.53%
+0.30%
3年
45.22 - 69.42
+42.26%
+24.95%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
22.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
-3.57%
基金内容
按 巿场
 巴西 (61.08%)
 墨西哥 (28.17%)
 哥伦比亚 (2.35%)
 智利 (2.25%)
 现金及/或衍生产品 (1.89%)
 巴拿马 (1.60%)
 意大利 (1.47%)
 阿根廷 (1.20%)
按 分类
 金融 (28.26%)
 原材料 (15.67%)
 工业 (14.54%)
 基本消费品 (14.29%)
 能源 (9.00%)
 房地产 (5.04%)
 医疗保健 (3.88%)
 非必需消费品 (3.48%)
 通讯 (2.76%)
 现金及衍生产品 (1.89%)
 资讯科技 (1.20%)
按 类别
 大型股-高於或等于100亿美元 (60.03%)
 中型股-20至100亿美元 (34.61%)
 小型股-少于20亿美元 (3.48%)
 现金及衍生产品 (1.89%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.53%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.75%
AMBEV SA
5.68%
BANCO BRADESCO SA
5.58%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
5.08%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.80%
VALE SA
4.77%
LOCALIZA RENT A CAR SA
3.60%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.01%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.33
+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圆) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.75
+6.96%
+10.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台湾基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
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