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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
73.02
(更新 : 2024/05/20)
1个月回报
 
+6.12%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.53亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
72.38 - 73.03
+0.15%
+1.45%
1个月
68.74 - 73.20
+6.12%
+7.54%
3个月
68.44 - 75.56
-0.48%
+7.37%
1年
62.19 - 79.85
+12.10%
+12.77%
3年
48.37 - 79.85
+14.99%
-1.10%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+385.88%
波幅
3年年度化波幅
20.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.44%)
 墨西哥 (23.73%)
 加拿大 (3.77%)
 智利 (3.35%)
 哥伦比亚 (2.92%)
 美国 (1.66%)
 意大利 (1.23%)
 现金及/或衍生产品 (0.90%)
按 行业
 金融 (22.11%)
 基本消费品 (18.61%)
 原材料 (15.23%)
 工业 (13.64%)
 非必需消费品 (11.47%)
 能源 (8.07%)
 医疗保健 (4.32%)
 房地产 (2.86%)
 资讯科技 (1.66%)
 通讯 (1.13%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
按 资产
 大型股-高於或等于100亿美元 (59.83%)
 中型股-20至100亿美元 (28.29%)
 小型股-少于20亿美元 (10.98%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
9.36%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.02%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
6.84%
BANCO BRADESCO SA
6.32%
AMBEV SA
4.86%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.44%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
3.81%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.38%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 70.58
+19.56%
+16.07%
摩根中国基金 (美元) 62.39
+18.97%
+17.19%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 207.23
+17.67%
+17.73%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.38
+17.53%
+19.80%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,060.46
+17.32%
+17.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.90
-2.08%
-5.89%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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