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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
71.20
(更新 : 2024/04/30)
1个月回报
 
-3.20%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.53亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
69.00 - 71.68
+3.19%
+1.62%
1个月
68.44 - 75.56
-3.20%
-0.52%
3个月
68.44 - 75.56
-4.72%
+5.77%
1年
60.09 - 79.85
+18.27%
+9.11%
3年
48.37 - 79.85
+12.98%
-4.53%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
22.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.44%)
 墨西哥 (23.73%)
 加拿大 (3.77%)
 智利 (3.35%)
 哥伦比亚 (2.92%)
 美国 (1.66%)
 意大利 (1.23%)
 现金及/或衍生产品 (0.90%)
按 行业
 金融 (22.11%)
 基本消费品 (18.61%)
 原材料 (15.23%)
 工业 (13.64%)
 非必需消费品 (11.47%)
 能源 (8.07%)
 医疗保健 (4.32%)
 房地产 (2.86%)
 资讯科技 (1.66%)
 通讯 (1.13%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
按 资产
 大型股-高於或等于100亿美元 (59.83%)
 中型股-20至100亿美元 (28.29%)
 小型股-少于20亿美元 (10.98%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
9.36%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.02%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
6.84%
BANCO BRADESCO SA
6.32%
AMBEV SA
4.86%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.44%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
3.81%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.38%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.88
+6.83%
+21.55%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.27%
+8.74%
摩根中国基金 (美元) 57.23
+5.07%
+15.55%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 187.72
+4.40%
+13.01%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 159.43
+4.37%
+13.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.21
-6.92%
-5.82%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.22
-6.08%
-0.74%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-5.94%
-4.16%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.26
-5.86%
+2.71%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-5.24%
-0.83%
基金 - 浏览记录
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