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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
118.41
(更新 : 2024/07/16)
1个月回报
 
+1.17%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.36亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
118.41 - 119.85
-0.27%
+1.42%
1个月
115.30 - 119.85
+1.17%
+3.67%
3个月
105.81 - 119.85
+9.35%
+8.41%
1年
99.55 - 119.85
+9.00%
+10.44%
3年
93.75 - 150.96
-21.04%
-1.31%
自发行以来
41.83 - 153.68
+105.11%
+391.40%
波幅
3年年度化波幅
13.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金内容
按 巿场
 台湾 (27.10%)
 印度 (23.60%)
 中国 (21.60%)
 韩国 (8.80%)
 越南 (7.20%)
 泰国 (4.40%)
 香港 (2.90%)
 菲律宾 (2.00%)
 其他 (1.80%)
 印尼 (0.40%)
 流动资金 (0.10%)
按 行业
 资讯科技 (30.00%)
 非主要消费 (27.40%)
 房地产 (11.70%)
 工业 (11.00%)
 健康护理 (7.80%)
 基本消费 (3.70%)
 传讯服务 (2.90%)
 其他 (1.80%)
 材料 (1.80%)
 金融 (1.70%)
 流动资金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台湾)
资讯科技
3.30%
KIA CORP(韩国)
非主要消费
3.20%
KE HOLDINGS INC-ADR(中国)
房地产
3.10%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中国)
资讯科技
3.10%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台湾)
资讯科技
3.00%
FPT CORP(越南)
资讯科技
3.00%
ASMPT LTD(香港)
资讯科技
2.90%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中国)
房地产
2.90%
KUAISHOU TECHNOLOGY(中国)
传讯服务
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.54
+15.32%
+12.70%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
+12.96%
+11.26%
摩根日本(日圆)基金 68,489.00
+10.16%
+15.35%
摩根日本股票基金 (美元) 25.34
+9.79%
+12.67%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.53
+9.66%
+0.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.67
-4.27%
+2.41%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 151.50
-3.98%
+1.41%
摩根中国基金 (美元) 55.83
-3.77%
+5.72%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.14
-3.31%
+3.47%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.92
-3.00%
+5.26%
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