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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
106.71
(更新 : 2023/11/27)
1个月回报
 
+6.08%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.25亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
106.71 - 108.08
-0.54%
-0.06%
1个月
99.55 - 108.08
+6.08%
+6.79%
3个月
99.55 - 109.34
-0.90%
+0.09%
1年
99.55 - 114.76
+4.58%
+5.54%
3年
93.75 - 153.68
-16.42%
-0.72%
自发行以来
41.83 - 153.68
+84.84%
+338.31%
波幅
3年年度化波幅
14.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
-26.28%
基金内容
按 巿场
 台湾 (30.80%)
 印度 (26.90%)
 中国 (10.60%)
 越南 (6.50%)
 韩国 (5.80%)
 新加坡 (5.20%)
 印尼 (4.30%)
 其他 (2.80%)
 泰国 (2.80%)
 香港 (2.20%)
 菲律宾 (2.10%)
按 分类
 资讯科技 (33.70%)
 非主要消费 (22.60%)
 工业 (12.30%)
 健康护理 (11.40%)
 金融 (7.10%)
 基本消费 (5.90%)
 房地产 (2.80%)
 传讯服务 (2.10%)
 其他 (1.10%)
 公用事业 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
POLYCAB INDIA LTD(印度)
工业
5.10%
ACCTON TECHNOLOGY CORP(台湾)
资讯科技
3.80%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD(台湾)
资讯科技
3.70%
TVS MOTOR CO LTD(印度)
非主要消费
3.20%
FARADAY TECHNOLOGY CORP(台湾)
资讯科技
3.00%
KE HOLDINGS INC-ADR(中国)
房地产
2.80%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康护理
2.80%
SBI LIFE INSURANCE CO LTD(印度)
金融
2.80%
MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN(泰国)
非主要消费
2.80%
SINGAPORE TECH ENGINEERING(新加坡)
工业
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 48.18
+18.55%
+9.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 635.54
+16.38%
+6.08%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 67.73
+15.40%
+7.75%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 160.96
+14.33%
+7.63%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 35.99
+14.22%
+7.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球天然资源 (欧元) A 15.15
-1.43%
-2.01%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.33
-0.95%
-0.21%
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