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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
119.17
(更新 : 2025/02/13)
1个月回报
 
+4.06%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.32亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
118.47 - 119.86
-0.34%
+0.33%
1个月
114.52 - 119.86
+4.06%
+4.96%
3个月
112.61 - 120.94
+2.72%
+2.24%
1年
103.06 - 123.35
+7.23%
+12.05%
3年
93.75 - 135.55
-10.09%
+4.48%
自发行以来
41.83 - 153.68
+106.43%
+403.96%
波幅
3年年度化波幅
14.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金内容
按 巿场
 印度 (27.60%)
 台湾 (24.80%)
 中国 (24.60%)
 韩国 (8.00%)
 越南 (5.10%)
 香港 (2.30%)
 泰国 (2.30%)
 其他 (2.20%)
 菲律宾 (1.60%)
 新加坡 (1.50%)
 流动资金 (0.10%)
按 行业
 资讯科技 (28.80%)
 非主要消费 (19.50%)
 房地产 (12.60%)
 健康护理 (10.00%)
 工业 (9.40%)
 基本消费 (8.40%)
 金融 (4.20%)
 传讯服务 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 材料 (1.60%)
 流动资金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KE HOLDINGS INC-ADR(中国)
房地产
4.10%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康护理
3.40%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台湾)
资讯科技
3.40%
POP MART INTERNATIONAL GROUP(中国)
非主要消费
3.30%
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
资讯科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中国)
房地产
3.10%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中国)
资讯科技
3.00%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台湾)
资讯科技
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 103.30
+15.10%
+8.28%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.96
+14.99%
+14.82%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 416.71
+13.73%
+9.79%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.08
+13.57%
+7.62%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,716.00
+13.41%
+6.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 425.00
-5.63%
-7.92%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 173.71
-4.19%
-7.91%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 216.36
-3.74%
-6.84%
贝莱德印度基金 (美元) A2 50.91
-3.52%
-7.52%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.74
-3.46%
-8.71%
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