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与近似基金比较
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
7.95
(更新 :2024/11/20)
1个月回报
-0.50%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
23.46亿
主题
高息
地域分布
美国
基金投资目标及策略
贝莱德美元高收益债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少於70%的总资产投资於以美元计价的高收益定息可转让证券。基金可投资於全线可供选择的定息可转让证券,包括非投资级证券。货币风险将灵活管理。
主要风险
投资风险:基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此 阁下在基金的投资或会蒙受亏损。信贷风险:基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。债务证券评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。利率风险:利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。非投资级风险:基金投资於非投资级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如债券发行人违约,或如非投资级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。相比於投资级债券,非投资级债券波动性可能较高,其市场流动性一般亦不及投资级债券。不利的事件或市场情况对非投资级债券的价格可能有较大的负面影响。货币风险:基金可投资於以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。递延交收交易的风险:将予宣布证券可能涉及交易对手的违约风险以及既定(已定)价格高於在结算日期的当时市场价格的风险。这些风险或会对基金的价值造成不利的影响。衍生工具风险:在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。财困证券风险:投资於由陷入财政困难或违约的公司所发行的证券涉及重大风险。概不保证任何交换建议或重组将会成功完成。地区集中风险:基金的投资集中於美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。主权债务风险:投资於由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基於这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。资本增长的风险:从资本支付费用及╱或股息的有关风险。任何涉及从资本支付股息(6及8类别),从总收入(即从资本支付费用及开支)(6及8类别)或隐含息差(8类别)支付股息的分派,等於投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属於该原投资额的资本收益。虽然派付所有股息会即时减少每股资产净值,但这些股份类别可派付较高股息(即从资本、总收入或货币对冲收益(若有)支付股息),并因此可能更大幅减少每股资产净值。从隐含息差派付股息。就连息差稳定派息股份(8类别)而言,派付的股息可能包括货币对冲的收益╱亏损,可增加╱减少派付的股息。连息差稳定派息股份的股东将放弃资本收益,因为货币对冲收益将派付作股息而不是加入资本。相反而言,货币对冲亏损则或会减少派付的股息,在极端情况下或会从资本扣除。
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东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富达基金(香港)有限公司
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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元
+3.22%
+3.47%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算)
+3.11%
+6.53%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)
+2.78%
+12.96%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2
+2.69%
+2.05%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+2.69%
+5.59%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+2.20%
+5.51%
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