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贝莱德环球股票入息基金 ( 港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
121.13
(更新 : 2024/12/27)
1个月回报
 
-2.88%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.39亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
121.13 - 124.90
-2.28%
-0.26%
1个月
121.13 - 125.38
-2.88%
-1.57%
3个月
121.13 - 127.79
-4.74%
-5.06%
1年
112.66 - 127.79
+5.02%
+8.67%
3年
91.82 - 127.79
-3.16%
-3.46%
自发行以来
75.17 - 127.79
N/A
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
12.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+13.93%
-15.51%
+16.60%
+5.41%
+20.24%
基金内容
按 巿场
 美国 (67.36%)
 英国 (10.63%)
 法国 (6.61%)
 台湾 (3.45%)
 丹麦 (2.97%)
 现金及/或衍生产品 (1.79%)
 瑞士 (1.64%)
 西班牙 (1.52%)
 加拿大 (1.52%)
 荷兰 (1.50%)
 其他 (1.02%)
按 行业
 资讯科技 (23.45%)
 工业 (16.35%)
 金融 (15.11%)
 医疗保健 (13.91%)
 通讯 (7.65%)
 基本消费品 (6.92%)
 非必需消费品 (5.92%)
 能源 (5.12%)
 原材料 (2.21%)
 现金及衍生产品 (1.79%)
 其他 (1.58%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (96.85%)
 现金及衍生产品 (1.79%)
 中型股-20至100亿美元 (1.36%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.96%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
3.45%
TEXAS INSTRUMENT INC
3.12%
NOVO NORDISK CLASS B
2.97%
ACCENTURE PLC CLASS A
2.92%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
2.92%
RELX PLC
2.90%
ASTRAZENECA PLC
2.68%
ABBVIE INC
2.63%
APPLE INC
2.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台湾基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-9.08%
-8.85%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
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