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富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.83
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
7.42亿
主题 美元
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.82 - 9.83
+0.10%
+0.08%
1个月
9.79 - 9.83
0.00%
+0.32%
3个月
9.79 - 9.83
0.00%
+1.02%
1年
9.79 - 9.83
+0.10%
+2.55%
3年
9.77 - 9.83
+0.61%
+3.12%
自发行以来
9.66 - 10.14
N/A
+1.12%
波幅
3年年度化波幅
0.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.89%
+1.34%
-0.11%
+0.23%
+1.99%
基金内容
按 类别
 机构 (46.48%)
 国库券 (42.19%)
 商业票据 (11.23%)
 现金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank 2/1/24
23.37%
US Treasury Bills 2/29/24
3.38%
US Treasury Bills 2/13/24
3.01%
US Treasury Bills 2/22/24
2.79%
US Treasury Bills 3/7/24
2.75%
US Treasury Bills 2/20/24
2.66%
US Treasury Bills 4/18/24
2.34%
US Treasury Bills 3/12/24
2.28%
US Treasury Bills 2/6/24
2.17%
US Treasury Bills 2/1/24
2.02%
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