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富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.78
(更新 : 2022/07/05)
1个月回报
 
+0.10%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
3.61亿
主题 美元
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.78 - 9.78
0.00%
+0.01%
1个月
9.77 - 9.78
+0.10%
+0.06%
3个月
9.77 - 9.78
+0.10%
+0.07%
1年
9.77 - 9.78
+0.10%
+0.07%
3年
9.77 - 9.80
-0.10%
+0.73%
自发行以来
9.66 - 10.14
N/A
N/A
波幅
3年年度化波幅
0.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+0.23%
+1.99%
+1.63%
+0.52%
+0.11%
基金内容
按 类别
 现金及现金等值 (69.49%)
 固定收益 (30.51%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank System 0.0% 08-oct-2021
3.04%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
2.84%
Government Of The United States Of America 0.0% 28-oct-2021
2.79%
Government Of The United States Of America 0.0% 21-oct-2021
2.79%
Federal Home Loan Bank System Frn 11-mar-2022
2.79%
Government Of The United States Of America 0.0% 04-nov-2021
2.79%
Government Of The United States Of America 0.0% 07-oct-2021
2.79%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-oct-2021
2.79%
Government Of The United States Of America 0.0% 14-oct-2021
2.79%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 27-oct-2021
2.79%
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