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富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.82
(更新 : 2022/12/05)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
4.05亿
主题 美元
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.82 - 9.82
0.00%
+0.03%
1个月
9.80 - 9.82
0.00%
+0.22%
3个月
9.79 - 9.82
+0.10%
+0.29%
1年
9.77 - 9.82
+0.51%
+0.57%
3年
9.77 - 9.82
+0.31%
+0.92%
自发行以来
9.66 - 10.14
N/A
N/A
波幅
3年年度化波幅
0.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-0.11%
+0.23%
+1.99%
+1.63%
+0.52%
基金内容
按 类别
 现金及现金等值 (86.49%)
 固定收益 (13.51%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank System 0.0% 21-oct-2022
3.68%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-nov-2022
3.67%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 05-oct-2022
2.46%
NESTLE CAPITAL CORP
2.46%
Federal Farm Credit Banks Consolidated Systemwide Bonds Frn 07-jun-2023
2.46%
Federal Home Loan Bank System Frn 27-dec-2022
2.46%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 16-nov-2022
2.45%
Government Of The United States Of America 0.0% 25-oct-2022
2.45%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 19-oct-2022
2.45%
Federal Home Loan Bank System 0.0% 23-nov-2022
2.44%
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