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摩根货币基金 ─ 港元
最新资产净值价格
港元
 
177.79
(更新 : 2024/06/13)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
18.26亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
177.70 - 177.79
+0.05%
+0.07%
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177.22 - 177.79
+0.32%
+0.30%
3个月
176.06 - 177.79
+0.98%
+0.66%
1年
170.45 - 177.79
+4.31%
+2.71%
3年
166.68 - 177.79
+6.67%
+3.66%
自发行以来
0.00 - 177.79
N/A
+1.86%
波幅
3年年度化波幅
0.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+3.70%
+0.90%
0.00%
+0.70%
+1.50%
基金内容
按 资产
 定期存款 (35.10%)
 中期票据 (31.60%)
 欧洲存款证 (23.90%)
 欧洲商业票据 (7.60%)
 定息债券 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 4.5% 19/04/24
3.30%
Agricultural Bank of China Hong Kong 5% 29/02/24
3.30%
Sumito Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 5% 14/03/24
3.30%
Aia Group Limited 2.25% 28/03/24
3.00%
Hong Kong Mortagage Corporation 4.74% 20/02/24
2.90%
Bank of Communications Co Ltd - Hk 2.85% 21/03/24
2.80%
Wharf Reic Finance Bvi Ltd 2.85% 20/04/24
2.80%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B V 2.64% 21/02/24
2.80%
Australia And New Zealand Banking Group Ltd 5.46% 04/08/24
2.80%
Commonwealth Bank of Australia 2.83% 20/02/24
2.80%
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