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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
21.66
(更新 : 2023/06/02)
1个月回报
 
-2.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
33.78亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.91 - 21.66
+0.05%
+1.13%
1个月
20.91 - 22.31
-2.17%
+0.41%
3个月
20.69 - 23.80
-7.36%
-0.19%
1年
18.35 - 25.56
-12.38%
-1.83%
3年
8.48 - 25.56
+73.42%
+15.81%
自发行以来
7.04 - 35.55
+116.60%
+343.11%
波幅
3年年度化波幅
28.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
-21.16%
基金内容
按 巿场
 美国 (57.28%)
 英国 (15.93%)
 加拿大 (12.02%)
 法国 (6.13%)
 意大利 (4.05%)
 现金及衍生产品 (1.85%)
 澳洲 (1.50%)
 葡萄牙 (1.25%)
按 分类
 综合 (42.68%)
 勘探及生产 (28.30%)
 运输 (12.58%)
 炼油及营销 (8.86%)
 石油服务 (5.73%)
 现金及衍生产品 (1.85%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
10.09%
EXXON MOBIL CORP
9.46%
CONOCOPHILLIPS
7.75%
TOTALENERGIES SE
6.13%
BP PLC
5.84%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.77%
CHEVRON CORP
4.56%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.54%
EOG RESOURCES INC
4.31%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.04%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 601.34
+13.84%
+12.33%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 61.90
+11.91%
+13.35%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 145.81
+9.66%
+13.30%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 67.10
+9.64%
+14.19%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 51.93
+9.60%
+6.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.39
-12.71%
-13.77%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 154.80
-7.71%
-14.69%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 377.24
-7.54%
-14.26%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.55
-7.45%
+11.02%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.35
-7.30%
+6.54%
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