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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.69
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+3.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.12亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.35 - 25.69
+1.34%
-0.22%
1个月
24.55 - 26.46
+3.17%
+2.72%
3个月
23.94 - 26.46
-2.39%
+4.37%
1年
22.63 - 27.37
+1.30%
+23.21%
3年
15.51 - 27.37
+48.50%
-1.88%
自发行以来
7.04 - 35.55
+156.90%
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
16.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.75%)
 加拿大 (18.27%)
 法国 (10.05%)
 英国 (9.74%)
 意大利 (5.82%)
 现金及/或衍生产品 (1.97%)
 芬兰 (1.41%)
按 行业
 综合 (36.03%)
 勘探及生产 (28.38%)
 运输 (21.90%)
 炼油及营销 (5.21%)
 石油服务 (4.83%)
 现金及衍生产品 (1.97%)
 煤及铀 (1.67%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (93.26%)
 中型股-10至100亿美元 (4.77%)
 现金及衍生产品 (1.97%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
EXXON MOBIL CORP
9.91%
SHELL PLC
9.74%
TOTALENERGIES SE
9.03%
CONOCOPHILLIPS
5.65%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.35%
EOG RESOURCES INC
4.73%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.71%
CHENIERE ENERGY INC
4.58%
TARGA RESOURCES CORP
4.08%
MARATHON PETROLEUM CORP
3.81%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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