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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.19
(更新 : 2025/07/02)
1个月回报
 
+4.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.41亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.09 - 26.04
-3.26%
+1.17%
1个月
23.92 - 26.04
+4.05%
+3.65%
3个月
22.08 - 26.18
-3.78%
+8.28%
1年
22.08 - 26.93
-4.00%
+9.83%
3年
18.35 - 27.37
+23.54%
+28.82%
自发行以来
7.04 - 35.55
+151.90%
+422.01%
波幅
3年年度化波幅
15.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.20%)
 加拿大 (19.49%)
 英国 (9.86%)
 法国 (9.62%)
 意大利 (5.92%)
 现金及/或衍生产品 (2.11%)
 芬兰 (0.81%)
按 行业
 综合 (35.66%)
 勘探及生产 (28.83%)
 运输 (22.24%)
 石油服务 (5.03%)
 炼油及营销 (4.25%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
 煤及铀 (1.88%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (92.89%)
 中型股-10至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.86%
EXXON MOBIL CORP
9.65%
TOTALENERGIES SE
8.63%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.62%
CONOCOPHILLIPS
5.07%
EOG RESOURCES INC
4.83%
CHENIERE ENERGY INC
4.59%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.38%
TARGA RESOURCES CORP
4.26%
CHEVRON CORP
3.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.85
+20.35%
+40.66%
摩根南韩基金 (美元) 85.25
+16.14%
+31.95%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 66.47
+14.76%
+21.34%
摩根台湾基金 (美元) 37.63
+11.40%
+26.91%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 42.58
+9.72%
+17.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 148.87
-3.43%
-1.27%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.20
-3.23%
+7.92%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90
-2.52%
+0.29%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90
-2.45%
+0.62%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.96
-2.23%
+0.94%
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