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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.74
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
+2.06%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
23.09亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.40 - 26.74
+1.29%
+1.92%
1个月
25.96 - 27.37
+2.06%
-0.97%
3个月
23.01 - 27.37
+16.21%
+4.69%
1年
20.91 - 27.37
+16.97%
+8.82%
3年
13.28 - 27.37
+95.47%
-5.48%
自发行以来
7.04 - 35.55
+167.40%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
25.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (58.15%)
 加拿大 (17.37%)
 英国 (16.15%)
 法国 (5.55%)
 现金及衍生产品 (1.70%)
 意大利 (1.07%)
按 行业
 综合 (40.19%)
 勘探及生产 (26.23%)
 运输 (14.83%)
 炼油及营销 (8.80%)
 石油服务 (8.25%)
 现金及衍生产品 (1.70%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (94.33%)
 中型股-10至100亿美元 (3.97%)
 现金及衍生产品 (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.67%
EXXON MOBIL CORP
8.64%
CHEVRON CORP
7.92%
BP PLC
6.48%
TOTALENERGIES SE
5.55%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
5.03%
CONOCOPHILLIPS
4.75%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.73%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.41%
EOG RESOURCES INC
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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