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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.32
(更新 : 2024/07/22)
1个月回报
 
+3.99%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
24.61亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.96 - 26.38
+1.08%
-1.96%
1个月
25.31 - 26.38
+3.99%
+0.63%
3个月
24.74 - 26.93
-1.05%
+5.50%
1年
22.63 - 27.37
+13.50%
+8.51%
3年
13.28 - 27.37
+90.72%
-2.78%
自发行以来
7.04 - 35.55
+163.20%
+384.31%
波幅
3年年度化波幅
20.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (58.38%)
 加拿大 (16.75%)
 英国 (15.58%)
 法国 (5.60%)
 意大利 (2.58%)
 现金及衍生产品 (1.12%)
按 行业
 综合 (37.52%)
 勘探及生产 (24.39%)
 运输 (17.79%)
 炼油及营销 (9.86%)
 石油服务 (9.33%)
 现金及衍生产品 (1.12%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (94.56%)
 中型股-10至100亿美元 (4.32%)
 现金及衍生产品 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.73%
EXXON MOBIL CORP
8.88%
BP PLC
5.85%
TOTALENERGIES SE
5.60%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.87%
HESS CORP
4.86%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.81%
CHEVRON CORP
4.75%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.50%
CONOCOPHILLIPS
4.45%
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1个月回报
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+11.18%
+3.00%
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+10.01%
+1.19%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.70
+9.53%
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景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.22
+8.41%
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+7.74%
+11.03%
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-6.24%
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-5.85%
+4.71%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.59
-5.43%
+0.30%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 148.64
-5.37%
-2.91%
摩根大中华基金 (美元) 45.94
-5.32%
+5.15%
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