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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.99
(更新 : 2021/11/25)
1个月回报
 
-3.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.09亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.28 - 16.99
+4.23%
-1.18%
1个月
16.28 - 17.53
-3.08%
-1.08%
3个月
14.06 - 17.55
+20.67%
+1.80%
1年
11.47 - 17.55
+41.58%
+15.10%
3年
7.04 - 17.68
+4.55%
+43.75%
自发行以来
7.04 - 35.55
+69.90%
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
31.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-28.54%
+11.41%
-21.16%
-0.64%
+27.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (49.83%)
 加拿大 (17.62%)
 英国 (13.05%)
 法国 (9.52%)
 挪威 (5.33%)
 现金及衍生产品 (2.36%)
 澳洲 (2.28%)
按 分类
 综合 (43.82%)
 勘探及生产 (31.79%)
 运输 (10.76%)
 炼油及营销 (9.04%)
 现金及衍生产品 (2.36%)
 石油服务 (2.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TOTALENERGIES SE
9.52%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
8.91%
CHEVRON CORP
8.29%
CONOCOPHILLIPS
6.18%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.84%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
4.61%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.44%
EXXON MOBIL CORP
4.23%
SUNCOR ENERGY INC
4.08%
EQUINOR ASA
3.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 34.33
+5.73%
+7.01%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84
+5.06%
+3.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73
+4.59%
+4.16%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56
+4.39%
+10.21%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76
+4.34%
+8.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 12.94
-13.04%
-3.72%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 93.94
-12.82%
-3.51%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 135.83
-10.33%
+2.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 43.98
-9.21%
+3.75%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 184.98
-8.98%
+5.96%
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