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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.22
(更新 : 2023/12/01)
1个月回报
 
-1.10%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
32.64亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.07 - 24.32
+0.37%
+0.58%
1个月
23.58 - 24.58
-1.10%
+3.56%
3个月
23.52 - 25.64
-3.24%
-0.75%
1年
20.69 - 25.64
+0.92%
+2.92%
3年
11.54 - 25.64
+98.52%
-1.31%
自发行以来
7.04 - 35.55
+142.20%
+339.85%
波幅
3年年度化波幅
21.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
-21.16%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.41%)
 英国 (14.67%)
 加拿大 (13.55%)
 法国 (4.87%)
 意大利 (2.68%)
 现金及衍生产品 (1.01%)
 葡萄牙 (0.81%)
按 分类
 综合 (41.09%)
 勘探及生产 (29.91%)
 运输 (12.86%)
 炼油及营销 (8.16%)
 石油服务 (6.97%)
 现金及衍生产品 (1.01%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (94.60%)
 中型股-10至100亿美元 (4.39%)
 现金及衍生产品 (1.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.86%
CONOCOPHILLIPS
8.34%
EXXON MOBIL CORP
7.99%
CHEVRON CORP
7.31%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.87%
TOTALENERGIES SE
4.87%
BP PLC
4.81%
CHENIERE ENERGY INC
4.80%
EOG RESOURCES INC
4.79%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.76%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+10.20%
+1.68%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.84%
+0.44%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 643.87
+9.46%
+2.61%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.01
+9.11%
+1.49%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.95%
+1.82%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 471.09
-4.77%
-28.83%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-4.54%
-9.48%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.26
-3.50%
-3.91%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.15%
-8.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 63.24
-3.05%
-7.12%
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