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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.44
(更新 : 2022/12/01)
1个月回报
 
+3.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
35.72亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.85 - 24.57
-0.53%
+2.63%
1个月
23.30 - 24.61
+3.34%
+10.00%
3个月
19.43 - 24.61
+11.34%
+3.51%
1年
15.51 - 25.56
+51.99%
-13.40%
3年
7.04 - 25.56
+56.07%
+9.15%
自发行以来
7.04 - 35.55
+144.40%
+323.36%
波幅
3年年度化波幅
32.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+41.21%
-28.54%
+11.41%
-21.16%
-0.64%
基金内容
按 巿场
 美国 (59.45%)
 加拿大 (15.71%)
 英国 (14.81%)
 法国 (4.77%)
 意大利 (2.74%)
 澳洲 (1.65%)
 现金及衍生产品 (0.87%)
按 分类
 综合 (39.42%)
 勘探及生产 (36.97%)
 运输 (13.45%)
 炼油及营销 (7.48%)
 石油服务 (1.81%)
 现金及衍生产品 (0.87%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.77%
EXXON MOBIL CORP
9.77%
CONOCOPHILLIPS
9.71%
CHEVRON CORP
6.03%
TOTALENERGIES SE
4.77%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.77%
4.74%
HESS CORPORATION
4.57%
BP PLC
4.28%
WILLIAMS COMPANIES INC
3.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 61.14
+23.09%
+0.97%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 32.87
+22.38%
+25.12%
景顺大中华基金(美元) A 54.83
+22.22%
+0.79%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.57
+21.72%
+1.77%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 119.78
+21.48%
+2.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,161.05
-6.29%
+2.96%
摩根新兴中东 (美元) 31.91
-5.03%
-8.91%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 439.43
-4.06%
+0.32%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.92
-3.04%
+5.72%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.80
-2.76%
+3.31%
基金 - 浏览记录
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