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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
32.36
(更新 : 2026/02/27)
1个月回报
 
+11.09%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.41亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.77 - 32.36
+0.78%
+0.55%
1个月
29.13 - 32.36
+11.09%
+3.86%
3个月
25.89 - 32.36
+21.61%
+10.13%
1年
22.08 - 32.36
+29.80%
+29.21%
3年
20.69 - 32.36
+39.30%
+46.84%
自发行以来
7.04 - 35.55
+223.60%
+484.47%
波幅
3年年度化波幅
13.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.20%)
 加拿大 (19.49%)
 英国 (9.86%)
 法国 (9.62%)
 意大利 (5.92%)
 现金及/或衍生产品 (2.11%)
 芬兰 (0.81%)
按 行业
 综合 (35.66%)
 勘探及生产 (28.83%)
 运输 (22.24%)
 石油服务 (5.03%)
 炼油及营销 (4.25%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
 煤及铀 (1.88%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (92.89%)
 中型股-10至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.86%
EXXON MOBIL CORP
9.65%
TOTALENERGIES SE
8.63%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.62%
CONOCOPHILLIPS
5.07%
EOG RESOURCES INC
4.83%
CHENIERE ENERGY INC
4.59%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.38%
TARGA RESOURCES CORP
4.26%
CHEVRON CORP
3.85%
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1个月回报
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+21.90%
+52.56%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 129.67
+21.12%
+39.78%
摩根泰国基金 (美元) 224.31
+19.12%
+27.64%
惠理台湾基金 (美元) 80.70
+17.35%
+35.56%
霸菱韩国联接基金 (美元) 52.58
+16.97%
+57.28%
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-5.77%
+1.80%
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-5.59%
-6.78%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.33
-4.70%
-5.64%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 68.05
-4.25%
-1.90%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.82
-4.09%
-5.01%
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