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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
7.01
(更新 : 2023/11/30)
1个月回报
 
+1.22%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.14亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.01 - 7.02
0.00%
+0.48%
1个月
6.93 - 7.02
+1.22%
+2.99%
3个月
6.92 - 7.05
+0.57%
+0.78%
1年
6.68 - 7.05
+4.01%
+1.29%
3年
6.67 - 7.31
+0.86%
-11.95%
自发行以来
6.43 - 9.88
-25.66%
+74.89%
波幅
3年年度化波幅
3.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
-0.13%
基金内容
按 分类
 其他 (30.51%)
 健康护理 (12.24%)
 科技 (10.55%)
 服务 (8.61%)
 现金及现金等值 (7.88%)
 金融 (6.77%)
 博彩/悠閒 (5.39%)
 航天与国防 (4.89%)
 运输 (4.50%)
 化学品 (4.37%)
 工业 (3.69%)
按 类别
 固定收益 (86.59%)
 现金及现金等值 (7.88%)
 股票 (5.53%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
QUARTERNORTH ENERGY HOLDING INC
3.65%
UTEX INDUSTRIES INC
1.88%
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF
1.66%
ASURION LLC
1.61%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.59%
GLOBAL TEL-LINK CORP
1.34%
ALLOY FINCO LIMITED
1.17%
DCERT BUYER INC
1.14%
PITNEY BOWES INC
1.07%
GENERAL NUTRITION CENTERS INC
1.02%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.01
+7.96%
+3.45%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.90
+7.84%
-2.32%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.93
+6.18%
+3.13%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.69
+5.78%
-1.66%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 8.89
+5.71%
+0.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.78
-1.46%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79
-1.35%
-0.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.79
-1.24%
-0.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.15
-1.24%
-0.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.74
-1.22%
-0.36%
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