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贝莱德环球远见股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
107.46
(更新 : 2025/12/23)
1个月回报
 
+0.71%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
107.46 - 109.75
-2.09%
+0.35%
1个月
106.70 - 109.81
+0.71%
+2.72%
3个月
105.28 - 110.44
-0.09%
+2.06%
1年
86.48 - 110.44
+7.01%
+18.91%
3年
77.20 - 110.44
+36.42%
+39.66%
自发行以来
18.39 - 110.44
N/A
+457.09%
波幅
3年年度化波幅
11.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.30%
-18.88%
+19.62%
+21.35%
+33.52%
基金内容
按 巿场
 美国 (76.93%)
 法国 (6.46%)
 英国 (4.40%)
 丹麦 (3.90%)
 德国 (2.93%)
 瑞典 (2.46%)
 印度 (2.21%)
 现金及/或衍生产品 (0.72%)
按 行业
 资讯科技 (24.37%)
 医疗保健 (20.19%)
 金融 (16.70%)
 工业 (14.94%)
 非必需消费品 (8.44%)
 基本消费品 (7.82%)
 能源 (3.75%)
 原材料 (3.06%)
 现金及衍生产品 (0.72%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (99.28%)
 现金及衍生产品 (0.72%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
7.26%
AMAZON COM INC
5.05%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
5.03%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.35%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
4.26%
MASTERCARD INC CLASS A
4.20%
SERVICENOW INC
4.08%
CHARLES SCHWAB CORP
3.91%
NOVO NORDISK CLASS B
3.90%
APPLIED MATERIAL INC
3.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.16
+15.33%
+26.97%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 93.07
+10.98%
+19.63%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.64
+9.96%
+7.56%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.80
+8.42%
+7.42%
摩根泰国基金 (美元) 183.41
+8.21%
+5.68%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30
-4.03%
-8.66%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45
-2.13%
-8.58%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 57.77
-1.90%
+27.89%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 66.83
-1.52%
-5.07%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.65
-1.52%
+8.07%
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