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贝莱德英国基金 (英镑) A2
最新资产净值价格
N/A
 
133.29
(更新 : 2024/04/29)
1个月回报
 
+0.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.02亿
主题 一般
地域分布 英国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
131.72 - 133.29
+0.58%
+1.92%
1个月
129.99 - 133.29
+0.17%
-0.47%
3个月
124.61 - 133.29
+3.91%
+5.69%
1年
116.05 - 133.29
+11.14%
+8.99%
3年
102.30 - 144.66
0.00%
-4.44%
自发行以来
35.33 - 144.66
N/A
+369.93%
波幅
3年年度化波幅
12.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+16.29%
-21.86%
+14.27%
+4.32%
+23.15%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (24.24%)
 金融 (17.63%)
 工业 (15.36%)
 医疗保健 (11.27%)
 能源 (8.52%)
 资讯科技 (7.00%)
 原材料 (6.85%)
 基本消费品 (4.66%)
 其他 (3.86%)
 现金及衍生产品 (0.61%)
按 资产
 大型股-高于或等于100亿英镑 (72.32%)
 中型股-20至100亿英镑 (23.46%)
 小型股-少于20亿英镑 (3.60%)
 现金及衍生产品 (0.61%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASTRAZENECA PLC
8.74%
RELX PLC
7.34%
SHELL PLC
6.56%
RIO TINTO PLC
5.86%
COMPASS GROUP PLC
5.75%
3I GROUP PLC
4.66%
NEXT PLC
4.49%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.31%
PEARSON PLC
3.37%
STANDARD CHARTERED PLC
3.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.86
+10.11%
+19.51%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 37.27
+7.94%
+19.72%
摩根中国基金 (美元) 57.48
+7.30%
+15.72%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 64.95
+7.04%
+9.97%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.42
+6.94%
+14.85%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.92
-9.02%
-6.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.26
-8.21%
-1.94%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.21
-8.19%
-4.38%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.03
-6.49%
-0.82%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.03
-6.27%
+4.44%
基金 - 浏览记录
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