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贝莱德英国基金 (英镑) A2
最新资产净值价格
N/A
 
123.46
(更新 : 2023/12/01)
1个月回报
 
+3.66%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.08亿
主题 一般
地域分布 英国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
122.40 - 123.46
+0.87%
+0.58%
1个月
119.10 - 123.46
+3.66%
+3.56%
3个月
116.66 - 123.77
+2.74%
-0.75%
1年
108.88 - 123.77
+8.14%
+2.92%
3年
102.30 - 144.66
+1.92%
-1.31%
自发行以来
35.33 - 144.66
N/A
+339.85%
波幅
3年年度化波幅
13.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
-21.86%
+14.27%
+4.32%
+23.15%
-10.77%
基金内容
按 分类
 非必需消费品 (23.89%)
 金融 (16.20%)
 工业 (13.58%)
 医疗保健 (11.16%)
 能源 (10.02%)
 资讯科技 (7.77%)
 基本消费品 (6.71%)
 原材料 (6.51%)
 其他 (2.18%)
 现金及衍生产品 (1.98%)
按 类别
 大型股-高于或等于100亿美元 (73.35%)
 中型股-20至100亿美元 (21.02%)
 小型股-少于20亿美元 (3.64%)
 现金及衍生产品 (1.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASTRAZENECA PLC
9.24%
RELX PLC
7.30%
SHELL PLC
7.29%
RIO TINTO PLC
6.51%
COMPASS GROUP PLC
5.74%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.95%
NEXT PLC
4.81%
3I GROUP PLC
4.39%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3.94%
MICROSOFT CORPORATION
3.58%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+10.20%
+1.68%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.84%
+0.44%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 643.87
+9.46%
+2.61%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.01
+9.11%
+1.49%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.95%
+1.82%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 471.09
-4.77%
-28.83%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-4.54%
-9.48%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.26
-3.50%
-3.91%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.15%
-8.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 63.24
-3.05%
-7.12%
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