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贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
74.31
(更新 : 2024/04/17)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
1.69亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
74.29 - 74.31
+0.02%
+0.04%
1个月
74.08 - 74.31
+0.32%
+0.33%
3个月
73.69 - 74.31
+0.84%
+0.93%
1年
71.80 - 74.31
+3.51%
+3.84%
3年
71.32 - 74.31
+3.20%
+3.21%
自发行以来
71.32 - 76.08
+1.29%
+1.29%
波幅
3年年度化波幅
0.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金内容
按 分类
 其他工具(定期) (32.93%)
 存款证 (27.42%)
 金融机构商业本票 (22.28%)
 资产抵押商业本票 (6.71%)
 投资公司 (4.18%)
 其他商业票据 (3.51%)
 浮动利率 (1.77%)
 其他票据 (1.21%)
按 类别
 1-7天 (41.50%)
 91-180天 (17.35%)
 8-30天 (11.71%)
 超过180天 (11.64%)
 31至60日 (11.10%)
 61至90日 (6.70%)
按 信贷评级
 A-1+ (53.25%)
 A-1 (46.75%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
8.63%
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
7.34%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
5.87%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
4.99%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
4.76%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
4.18%
KEB HANA BANK (LONDON BRANCH)
4.05%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)
3.75%
NTT FINANCE UK LTD
3.51%
MATCHPOINT FINANCE PLC
3.50%
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