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贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
75.00
(更新 : 2024/07/19)
1个月回报
 
+0.25%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
2.04亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
74.95 - 75.00
+0.06%
+0.07%
1个月
74.81 - 75.00
+0.25%
+0.29%
3个月
74.36 - 75.00
+0.85%
+0.91%
1年
72.26 - 75.00
+3.79%
+2.74%
3年
71.32 - 75.00
+4.34%
+3.99%
自发行以来
71.32 - 76.08
+2.22%
+2.22%
波幅
3年年度化波幅
0.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金内容
按 行业
 其他工具(定期) (34.42%)
 存款证 (25.32%)
 金融机构商业本票 (22.13%)
 资产抵押商业本票 (8.28%)
 其他商业票据 (5.70%)
 投资公司 (3.67%)
 浮动利率 (0.48%)
按 资产
 1-7天 (47.13%)
 8-30天 (16.96%)
 91-180天 (13.56%)
 超过180天 (11.88%)
 31至60日 (6.45%)
 61至90日 (4.01%)
按 信用评级
 A-1+ (60.67%)
 A-1 (39.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8.80%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
5.73%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
5.57%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO
4.79%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
4.78%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
4.76%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3.67%
NTT FINANCE UK LTD
3.33%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.33%
ANTALIS SA
3.33%
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