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贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
73.29
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
+0.26%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
1.53亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
73.29 - 73.33
0.00%
-0.02%
1个月
73.10 - 73.33
+0.26%
+0.27%
3个月
72.65 - 73.33
+0.89%
+0.73%
1年
71.40 - 73.33
+2.64%
+2.16%
3年
71.32 - 73.33
+1.52%
+2.10%
自发行以来
71.32 - 76.08
-0.11%
-0.11%
波幅
3年年度化波幅
0.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
-0.50%
基金内容
按 分类
 其他工具(定期) (32.02%)
 金融机构商业本票 (26.01%)
 存款证 (22.13%)
 资产抵押商业本票 (10.27%)
 投资公司 (3.31%)
 其他商业票据 (3.11%)
 浮动利率 (1.88%)
 其他票据 (1.27%)
按 类别
 1-7天 (46.60%)
 61至90日 (14.75%)
 8-30天 (12.79%)
 超过180天 (11.91%)
 31至60日 (7.47%)
 91-180天 (6.48%)
按 信贷评级
 A-1+ (56.91%)
 A-1 (43.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
8.13%
MATCHPOINT FINANCE PLC
6.84%
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
6.38%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
6.25%
COOPERATIEVE RABOBANK UA EURO
6.25%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
5.00%
DZ PRIVATBANK SA
4.06%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
3.73%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3.31%
JYSKE BANK A/S
3.12%
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