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贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
123.27
(更新 : 2024/04/22)
1个月回报
 
-3.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.74亿
主题 价值
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
122.66 - 125.22
-1.56%
-1.99%
1个月
122.66 - 129.06
-3.33%
-3.19%
3个月
119.46 - 129.06
+3.19%
+4.14%
1年
105.73 - 129.06
+11.03%
+6.04%
3年
97.08 - 129.06
+11.80%
-6.11%
自发行以来
25.82 - 129.06
N/A
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
12.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金内容
按 分类
 金融 (25.27%)
 医疗保健 (17.78%)
 工业 (10.97%)
 基本消费品 (8.17%)
 能源 (7.61%)
 非必需消费品 (6.82%)
 资讯科技 (6.47%)
 通讯 (5.15%)
 现金及衍生产品 (4.32%)
 公用事业 (3.96%)
 原材料 (2.45%)
 房地产 (1.05%)
按 类别
 大型股-高於或等于100亿美元 (92.61%)
 现金及衍生产品 (4.32%)
 中型股-20至100亿美元 (3.07%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.49%
CITIGROUP INC
3.08%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.45%
SHELL PLC
2.40%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.37%
GENERAL MOTORS
2.34%
LEIDOS HOLDINGS INC
2.27%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
2.25%
KRAFT HEINZ
2.17%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.10%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+9.64%
+20.94%
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+9.12%
+20.72%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+10.79%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.99
+6.32%
+15.11%
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+5.11%
+12.51%
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基金名称
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-10.51%
-0.41%
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-10.44%
-3.34%
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-10.09%
-2.03%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16
-9.78%
-4.99%
摩根印尼基金 (美元) 26.50
-8.68%
-4.98%
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