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贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
105.57
(更新 : 2022/06/27)
1个月回报
 
-7.41%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.87亿
主题 价值
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
102.59 - 105.57
+2.18%
+1.61%
1个月
101.56 - 114.65
-7.41%
-3.55%
3个月
101.56 - 119.83
-9.53%
-9.59%
1年
101.56 - 119.83
-5.58%
-17.55%
3年
58.58 - 119.83
+19.90%
+9.34%
自发行以来
25.82 - 119.83
N/A
+342.04%
波幅
3年年度化波幅
19.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+1.10%
+21.86%
-10.30%
+7.19%
+16.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (78.71%)
 英国 (7.05%)
 法国 (4.44%)
 德国 (3.36%)
 加拿大 (2.34%)
 荷兰 (1.78%)
 现金及/或衍生产品 (1.24%)
 Other (1.08%)
按 分类
 金融 (25.95%)
 医疗保健 (17.08%)
 资讯科技 (10.52%)
 工业 (7.82%)
 能源 (6.99%)
 非必需消费品 (6.98%)
 基本消费品 (6.74%)
 通讯 (5.88%)
 现金及衍生产品 (5.83%)
 公用事业 (4.26%)
 原材料 (1.95%)
按 类别
 大型股-高於或等于100亿美元 (90.81%)
 现金及衍生产品 (5.83%)
 中型股-20至100亿美元 (3.36%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.56%
CITIGROUP INC
3.40%
CISCO SYSTEMS INC
2.62%
BANK OF AMERICA CORP
2.54%
MORGAN STANLEY
2.19%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2.09%
GENERAL MOTORS
2.08%
COMCAST CORP CLASS A
2.05%
SANOFI ADR REPRESENTING SA
2.02%
BAE SYSTEMS ADR PLC
2.01%
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1个月回报
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+16.00%
+6.87%
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+15.61%
+6.55%
摩根中国 (美元) 83.64
+15.57%
+8.93%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.28
+13.16%
+6.32%
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+12.11%
+5.90%
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基金名称
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1个月回报
3个月回报
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-17.05%
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-16.65%
-8.89%
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-16.49%
-20.68%
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-16.46%
-19.56%
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-16.25%
-20.08%
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