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贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
115.19
(更新 : 2022/01/26)
1个月回报
 
+1.70%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.87亿
主题 价值
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
111.76 - 117.17
-1.69%
-3.17%
1个月
111.76 - 119.02
+1.70%
-3.90%
3个月
109.44 - 119.02
-0.37%
-6.14%
1年
96.03 - 119.02
+19.06%
+1.53%
3年
58.58 - 119.02
+38.87%
+33.05%
自发行以来
25.82 - 119.02
N/A
+391.14%
波幅
3年年度化波幅
18.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+1.10%
+21.86%
-10.30%
+7.19%
+16.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (78.71%)
 英国 (7.05%)
 法国 (4.44%)
 德国 (3.36%)
 加拿大 (2.34%)
 荷兰 (1.78%)
 现金及/或衍生产品 (1.24%)
 Other (1.08%)
按 分类
 金融 (25.95%)
 医疗保健 (17.08%)
 资讯科技 (10.52%)
 工业 (7.82%)
 能源 (6.99%)
 非必需消费品 (6.98%)
 基本消费品 (6.74%)
 通讯 (5.88%)
 现金及衍生产品 (5.83%)
 公用事业 (4.26%)
 原材料 (1.95%)
按 类别
 大型股-高於或等于100亿美元 (90.81%)
 现金及衍生产品 (5.83%)
 中型股-20至100亿美元 (3.36%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.56%
CITIGROUP INC
3.40%
CISCO SYSTEMS INC
2.62%
BANK OF AMERICA CORP
2.54%
MORGAN STANLEY
2.19%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2.09%
GENERAL MOTORS
2.08%
COMCAST CORP CLASS A
2.05%
SANOFI ADR REPRESENTING SA
2.02%
BAE SYSTEMS ADR PLC
2.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.23
+17.11%
+10.71%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.10
+15.11%
+4.28%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.72
+9.93%
+10.18%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.13
+7.92%
+7.73%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 39.13
+7.78%
+3.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 878.31
-20.59%
-33.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 650.91
-19.35%
-18.59%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 141.73
-18.84%
-29.11%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 69.47
-17.67%
-19.69%
富兰克林世界前瞻基金 28.53
-17.09%
-17.42%
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